| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 139753021.87 |
| 1.利息收入 | 85677087.7 |
| 存款利息收入 | 2379480.3 |
| 债券利息收入 | 77182819.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53262264.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53244362.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 17902.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
813586.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.76 |
| 减：二、费用 | 36517944.86 |
| 1.管理人报酬 | 10932991.51 |
| 2.托管费 | 1822165.25 |
| 3.销售服务费 | 522288.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22489651.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22489651.44 |
| 6.其他费用 | 173838.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103235077.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103235077.01 |
| 一、收入： | 46134585.7 |
| 1.利息收入 | 30751147.22 |
| 存款利息收入 | 2124317.01 |
| 债券利息收入 | 22522354.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12218626.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12218626.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3164728.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.76 |
| 减：二、费用 | 10276959.08 |
| 1.管理人报酬 | 4449424.88 |
| 2.托管费 | 741570.8 |
| 3.销售服务费 | 212657.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3981544.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3981544.5 |
| 6.其他费用 | 64401.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35857626.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35857626.62 |
