名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5126 | 1.91% |
景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.80% |
景顺货币A | 0.4471 | 1.66% |
景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 170784003.97 |
1.利息收入 | 62906.08 |
存款利息收入 | 9945.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149185325.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149185325.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21307066.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228706.32 |
减:二、费用 | 39440595.17 |
1.管理人报酬 | 12335618.69 |
2.托管费 | 4111872.88 |
3.销售服务费 | 1280.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22707347.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22707347.79 |
6.其他费用 | 284474.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131343408.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131343408.8 |
一、收入: | 96768542.74 |
1.利息收入 | 29581.3 |
存款利息收入 | 4587.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69272525.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69272525.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27241201.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225233.77 |
减:二、费用 | 19527655.19 |
1.管理人报酬 | 6425323.96 |
2.托管费 | 2141774.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10822682.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10822682.01 |
6.其他费用 | 137874.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77240887.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77240887.55 |