银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
60394.62 |
存出保证金 |
10159.05 |
交易性金融资产 |
185955139.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
175863511.52 |
债券投资 |
10091627.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51551.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
189825195.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
124741.08 |
应付托管费 |
26867.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
331608.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
222943581.49 |
所有者权益合计 |
189493586.05 |
负债和所有者权益合计 |
189825195.03 |
资产: |
银行存款 |
4985687.57 |
结算备付金 |
16421.01 |
存出保证金 |
13597.83 |
交易性金融资产 |
201362195.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
190178880.36 |
债券投资 |
11183314.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2529.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1408.56 |
资产总计 |
206381840.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
128588.12 |
应付托管费 |
30843.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149260.15 |
负债合计 |
308691.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
222555368.98 |
所有者权益合计 |
206073148.3 |
负债和所有者权益合计 |
206381840.08 |