| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5125 | 1.91% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4693 | 1.91% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5266 | 1.82% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4033 | 1.67% |
| 景顺货币A | 0.4465 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1083570.1元 |
| 本期利润 | -9680624.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11419417.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2362元 |
| 期末基金资产净值 | 36927630.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 417638.23元 |
| 本期利润 | -3340184.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4308285.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 40193424.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.69% |
