名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5125 | 1.91% |
景顺长城景丰货币B | 0.4693 | 1.91% |
景顺长城景益货币B | 0.5266 | 1.82% |
景顺长城景丰货币E | 0.4033 | 1.67% |
景顺货币A | 0.4465 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32528906.23 |
1.利息收入 | 214261.74 |
存款利息收入 | 214261.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4561626.69 |
股票投资收益 | -237743.58 |
基金投资收益 | -4329760.1 |
债券投资收益 | 5876.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28238482.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56941.25 |
减:二、费用 | 623960.05 |
1.管理人报酬 | 122549.39 |
2.托管费 | 24509.94 |
3.销售服务费 | 318896.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158003.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33152866.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33152866.28 |
一、收入: | -8947028.44 |
1.利息收入 | 177222.29 |
存款利息收入 | 177222.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1475610.6 |
股票投资收益 | -545879.28 |
基金投资收益 | 2021049.33 |
债券投资收益 | 440.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10653572.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53711.07 |
减:二、费用 | 324623.0 |
1.管理人报酬 | 102519.72 |
2.托管费 | 20503.95 |
3.销售服务费 | 145833.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55765.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9271651.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9271651.44 |