名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5499 | 1.97% |
华安日日鑫货币B | 0.5212 | 1.93% |
华安现金富利货币B | 0.54097 | 1.78% |
华安现金宝货币A | 0.4836 | 1.72% |
华安汇财通货币 | 0.5242 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2717.56 |
存出保证金 | 8065.21 |
交易性金融资产 | 42445807.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 42445807.66 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64438.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45642568.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 413021.64 |
应付管理人报酬 | 1137.83 |
应付托管费 | 227.54 |
应付销售服务费 | 1328.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 565715.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59496255.9 |
所有者权益合计 | 45076853.26 |
负债和所有者权益合计 | 45642568.87 |
资产: | |
银行存款 | 3565561.18 |
结算备付金 | 2507.28 |
存出保证金 | 88585.91 |
交易性金融资产 | 56753184.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 56753184.6 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 171300.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60581139.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 484365.81 |
应付管理人报酬 | 1656.04 |
应付托管费 | 331.2 |
应付销售服务费 | 1514.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82819.67 |
负债合计 | 570687.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68424536.68 |
所有者权益合计 | 60010451.68 |
负债和所有者权益合计 | 60581139.24 |