名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金核心资产一年持有… | 0.7513 | 1.94% |
国金核心资产一年持有… | 0.7616 | 1.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4827 | 1.80% |
国金众赢货币 | 0.4633 | 1.74% |
国金金腾通货币C | 0.2767 | 1.04% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 437.99元 |
本期利润 | 351.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 110.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
期末基金资产净值 | 17704.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32.64元 |
本期利润 | 29.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
期末基金资产净值 | 17677.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.17% |