名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利新能源股票C | 0.8808 | 1.02% |
宏利新能源股票A | 0.8887 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币B | 0.5247 | 1.95% |
宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.94% |
宏利活期友货币E | 0.4981 | 1.94% |
宏利活期友货币B | 0.5147 | 1.93% |
宏利货币B | 0.4911 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 464.18元 |
本期利润 | -196.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1067.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
期末基金资产净值 | 40165.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102.47元 |
本期利润 | 82.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 748.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0558元 |
期末基金资产净值 | 14159.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0558元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.88% |