| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
| 金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
| 金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
| 金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7527 | 2.81% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 1.0057 | 2.61% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 1.0046 | 2.60% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7817 | 2.44% |
| 华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6076 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5132 | 1.90% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5132 | 1.90% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5132 | 1.89% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4837 | 1.81% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4751 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.95% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5686266.98 |
| 1.利息收入 | 42775.4 |
| 存款利息收入 | 42775.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3835763.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3835888.14 |
| 债券投资收益 | 124.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1957026.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63747.8 |
| 减：二、费用 | 300662.36 |
| 1.管理人报酬 | 24785.48 |
| 2.托管费 | 4957.07 |
| 3.销售服务费 | 124671.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146248.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5986929.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5986929.34 |
| 一、收入： | 973350.72 |
| 1.利息收入 | 22153.55 |
| 存款利息收入 | 22153.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9318.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9442.94 |
| 债券投资收益 | 124.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
939282.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21233.5 |
| 减：二、费用 | 112455.5 |
| 1.管理人报酬 | 14536.09 |
| 2.托管费 | 2907.21 |
| 3.销售服务费 | 51035.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43977.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
860895.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
860895.22 |
