上银聚合益一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
38228315.51 |
| 存出保证金 |
30456.77 |
| 交易性金融资产 |
6626961642.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6558515544.34 |
| 资产支持证券投资 |
68446098.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26403.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6666024686.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1578886124.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1288060.5 |
| 应付托管费 |
214676.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266334.45 |
| 负债合计 |
1580655195.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5010185888.88 |
| 所有者权益合计 |
5085369490.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6666024686.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200094.62 |
| 结算备付金 |
74904324.86 |
| 存出保证金 |
574024.1 |
| 交易性金融资产 |
6241218707.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6172832225.61 |
| 资产支持证券投资 |
68386482.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27003373.53 |
| 应收证券清算款 |
54449648.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6398350173.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300441925.32 |
| 应付证券清算款 |
54557233.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1241895.94 |
| 应付托管费 |
206982.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1091810.13 |
| 负债合计 |
1357539847.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5010185888.88 |
| 所有者权益合计 |
5040810325.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6398350173.0 |
