名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.4815 | 3.46% |
南方中证房地产ETF… | 0.503 | 3.29% |
南方中证房地产ETF… | 0.503 | 3.29% |
南方中证房地产ETF… | 0.5166 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5195 | 2.42% |
南方薪金宝货币A | 0.454 | 2.18% |
南方收益宝货币B | 0.5588 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5070096.05 |
1.利息收入 | 1651230.69 |
存款利息收入 | 130430.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8931599.43 |
股票投资收益 | -294729.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8915539.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5.0 |
股利收益 | 310794.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5512765.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31.83 |
减:二、费用 | 4291786.08 |
1.管理人报酬 | 2570101.51 |
2.托管费 | 428350.23 |
3.销售服务费 | 689598.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 529822.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 529822.22 |
6.其他费用 | 61109.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
778309.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
778309.97 |