| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 东方红睿丰混合(LO… | 1.262 | 0.96% |
| 东方红智逸沪港深定开… | 1.3097 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5108 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5108 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.4862 | 1.82% |
| 东方红货币C | 0.4472 | 1.67% |
| 东方红货币A | 0.4453 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17017929.0 |
| 存出保证金 | 47755.07 |
| 交易性金融资产 | 1271803473.16 |
| 股票投资 | 4874700.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1266928772.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1290513122.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 205704633.2 |
| 应付证券清算款 | 1392800.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 366164.37 |
| 应付托管费 | 91541.1 |
| 应付销售服务费 | 202655.29 |
| 应付税费 | 49021.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81950.2 |
| 负债合计 | 207888765.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1082640071.12 |
| 所有者权益合计 | 1082624357.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1290513122.37 |
