名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.4815 | 3.46% |
南方中证房地产ETF… | 0.503 | 3.29% |
南方中证房地产ETF… | 0.503 | 3.29% |
南方中证房地产ETF… | 0.5166 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5196 | 2.43% |
南方薪金宝货币A | 0.454 | 2.19% |
南方收益宝货币B | 0.5589 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33601.83元 |
本期利润 | -2024392.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3273元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.55% |
本期基金份额净值增长率 | -17.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -602979.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0933元 |
期末基金资产净值 | 5348250.85元 |
期末基金份额净值 | 0.8276元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54215.3元 |
本期利润 | -77976.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.039元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
本期基金份额净值增长率 | 7.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 608158.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1197元 |
期末基金资产净值 | 5452068.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.21% |