德邦如意货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11848031242.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11848031242.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110845954.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12275634715.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1073296036.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3047.17 |
| 应付管理人报酬 |
1877478.88 |
| 应付托管费 |
469369.75 |
| 应付销售服务费 |
1277592.04 |
| 应付税费 |
64760.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
666645.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326030.62 |
| 负债合计 |
1077980961.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11197653753.1 |
| 所有者权益合计 |
11197653753.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12275634715.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1221486591.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3508803331.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3508803331.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
514548994.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62387.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5244901305.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3700.0 |
| 应付管理人报酬 |
772964.09 |
| 应付托管费 |
193241.01 |
| 应付销售服务费 |
911939.81 |
| 应付税费 |
10531.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
575869.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161529.1 |
| 负债合计 |
2629775.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5242271529.67 |
| 所有者权益合计 |
5242271529.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5244901305.15 |
