名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0407 | 1.61% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信颐和养老三年持有… | 0.8407 | 0.53% |
长信颐和养老三年持有… | 0.8464 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.5113 | 2.63% |
长信利息收益货币A | 0.4497 | 2.39% |
长信长金通货币B | 0.5517 | 2.03% |
长信长金通货币A | 0.5133 | 1.89% |
长信长金通货币C | 0.4862 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5367180.85 |
1.利息收入 | 187598.1 |
存款利息收入 | 75774.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3794567.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3794567.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1385014.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 857378.66 |
1.管理人报酬 | 265634.03 |
2.托管费 | 66408.48 |
3.销售服务费 | 237768.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 146569.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 146569.2 |
6.其他费用 | 128955.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4509802.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4509802.19 |