名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券精选行业混合… | 1.0502 | 1.09% |
山西证券精选行业混合… | 1.0478 | 1.08% |
山西证券裕泰3个月定… | 1.1226 | 0.28% |
山西证券裕丰一年定开… | 1.0308 | 0.19% |
山证改革精选 | 1.1589 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.5035 | 1.86% |
山证日日添利货币A | 0.4349 | 1.60% |
山证日日添利货币C | 0.1395 | 0.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 3.48% | 5.75% | 7.67% | -- | -- | 5.03% | 5.02% |
同类排名 [混合型] |
783 | 1609 | 3299 | -- | -- | 1387 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 1.0502 | 1.0502 | 1.09% |
2024-05-09 | 1.0389 | 1.0389 | 1.23% |
2024-05-08 | 1.0263 | 1.0263 | -0.72% |
2024-05-07 | 1.0337 | 1.0337 | 1.16% |
2024-05-06 | 1.0218 | 1.0218 | 0.68% |
2024-04-30 | 1.0149 | 1.0149 | -0.25% |
2024-04-29 | 1.0174 | 1.0174 | 1.56% |
2024-04-26 | 1.0018 | 1.0018 | 2.46% |
2024-04-25 | 0.9777 | 0.9777 | -0.31% |
2024-04-24 | 0.9807 | 0.9807 | 0.56% |
2024-04-23 | 0.9752 | 0.9752 | -0.72% |
2024-04-22 | 0.9823 | 0.9823 | -0.03% |
2024-04-19 | 0.9826 | 0.9826 | -0.51% |
2024-04-18 | 0.9876 | 0.9876 | 0.43% |
2024-04-17 | 0.9834 | 0.9834 | 1.60% |
2024-04-16 | 0.9679 | 0.9679 | -2.23% |
2024-04-15 | 0.9900 | 0.9900 | -0.51% |
2024-04-12 | 0.9951 | 0.9951 | -0.09% |
2024-04-11 | 0.9960 | 0.9960 | 0.29% |
2024-04-10 | 0.9931 | 0.9931 | -0.76% |
2024-04-09 | 1.0007 | 1.0007 | -0.06% |
2024-04-08 | 1.0013 | 1.0013 | -1.39% |
2024-04-03 | 1.0154 | 1.0154 | 0.64% |
2024-04-02 | 1.0089 | 1.0089 | -0.63% |
2024-04-01 | 1.0153 | 1.0153 | 1.12% |
2024-03-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.99% |
2024-03-28 | 0.9943 | 0.9943 | 0.70% |
2024-03-27 | 0.9874 | 0.9874 | -1.63% |
2024-03-26 | 1.0038 | 1.0038 | 0.23% |
2024-03-25 | 1.0015 | 1.0015 | -0.04% |
2024-03-22 | 1.0019 | 1.0019 | -- |
2024-03-15 | 0.9924 | 0.9924 | -- |
2024-03-08 | 0.9868 | 0.9868 | -- |
2024-03-01 | 0.9972 | 0.9972 | -- |
2024-02-23 | 1.0026 | 1.0026 | -- |