信达澳亚基金管理有限公司

信澳鑫瑞6个月持有期债券型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年8月16日

1 公告基本信息

基金名称 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 信澳鑫瑞6个月持有期债券

基金主代码 018784

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年8月15日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金

合同》、《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 信澳鑫瑞6个月持有期债券C

下属分级基金的基金代码 018784 018785

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1270号

基金募集期间 2023年07月24日至2023年08月11日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月15日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,713

份额级别 信澳鑫瑞6个月持有期债 信澳鑫瑞6个月持有期 合计

券A 债券C

募集期间净认购金额（单位：元） 346,196,101.86 244,325,384.98 590,521,486.84

认购资金在募集期间产生的利息（单位：187,601.02 122,935.81 310,536.83

元）

有效认购份额 346,196,101.86 244,325,384.98 590,521,486.84

募集份额（单位：利息结转的份额 187,601.02 122,935.81 310,536.83

份）

合计 346,383,702.88 244,448,320.79 590,832,023.67

认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间基 位：份）

金管理人运用固有 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00

资金认购本基金情

况 其他需要说明的事项 无 无 无

认购的基金份额（单 29.84 50,255.17 50,285.01

其中：募集期间基 位：份）
金管理人的从业人

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0000086% 0.0206% 0.0085%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2023年8月15日
确认的日期

注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披
露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基
金份额总量的区间为0万份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间
为0万份。

3 其他需要提示的事项

（1）销售机构受理投资人的认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否
须以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资人可以到销售机构的网点查询
交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fscinda.com）或客户服务
电话（400-8888-118）查询交易确认情况。

（2）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招
募说明书的约定，本基金的申购自基金合同生效之日起不超过3个月开始办
理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依
照相关法律法规的有关规定在规定媒介上予以披露。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读
相关基金合同、招募说明书等文件、产品资料概要及更新等文件，敬请投资者注
意投资风险。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司

2023年8月16日
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