广发添福90天持有期债券型证券投资基金（广发添福90天持有
债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年10月24日
送出日期：2023年10月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发添福 90 天持有债券 基金代码 018804

下属基金简称 广发添福 90 天持有债券 A 下属基金代码 018804

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2023-10-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，但每份基金份额
锁定 90 天

开始担任本基金基 2023-10-24

基金经理 洪志 金经理的日期

证券从业日期 2013-06-27

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5,000 万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以
其他 披露；连续五十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按
照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资
回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府
支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可
转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用
衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
投资范围 证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金为债券型基金，基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不
低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金


后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；国债
期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程
序后，可以做出相应调整。

主要投资策略 具体策略包括：（1）久期配置策略；（2）类属配置策略；（3）利率债投资策略；
（4）信用债券投资策略；（5）金融衍生产品投资策略。

业绩比较基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%
风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基
金和股票型基金。

注：详见《广发添福 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）

M < 100 万元 0.50%

申购费（前收费） 100 万元 ≤ M < 500 万元 0.20%

M ≥ 500 万元 1000 元/笔

赎回费 N ≥ 90 日 -

注：1、本基金的申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产；基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。
2、本基金对通过本公司直销中心申购A类基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资者实施差别的申购费率，特定投资者范围及具体费率优惠详见基金管理人发布的相关公告。
3、投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满90天，在90天持有期内不能提出赎回申请。投资人持有满90天后赎回，不收取赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.20%

托管费 0.05%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基
其他费用 金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；
基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户费用和账户
维护费；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支


的其他费用。

注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险

（1）本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金需承担债券市场的系统性风险，以及因个别债券违约或评级下降所形成的信用风险。

（2）投资者认申购本基金份额后需至少持有 90 天方可赎回 ，即在 90 天持有期内基金份额持有人不
能提出赎回申请。

（3）本基金《基金合同》生效后，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形，基金合同将自动终止。

（4）本基金投资于国债期货、信用衍生品等金融衍生品可能给本基金带来额外风险。投资国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等；本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

（5）投资资产支持证券的风险：主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（6）投资债券回购的风险

债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险。

2、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险。

3、开放式基金所共有的管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资管理风险和本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

4、其他风险
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。
五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或 020-83936999］
（1）《广发添福 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》

（2）《广发添福 90 天持有期债券型证券投资基金托管协议》

（3）《广发添福 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（5）基金份额净值

（6）基金销售机构及联系方式

（7）其他重要资料
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