名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安中证1000… | 0.9195 | 0.77% |
国泰君安中证1000… | 0.9213 | 0.77% |
国泰君安远见价值混合… | 1.101 | 0.71% |
国泰君安远见价值混合… | 1.1066 | 0.71% |
国泰君安中证1000… | 0.85 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2635 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
兴全有机增长混合 | -0.95% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -115854592.61 |
1.利息收入 | 453129.51 |
存款利息收入 | 453129.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-106240830.35 |
股票投资收益 | -108892116.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5390467.52 |
股利收益 | 8041753.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14935719.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4868827.81 |
减:二、费用 | 15441976.56 |
1.管理人报酬 | 11082010.73 |
2.托管费 | 1662301.66 |
3.销售服务费 | 2532264.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131296569.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131296569.17 |