| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7596 | 0.78% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7675 | 0.77% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4823 | 1.80% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4437 | 1.64% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4161 | 1.55% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4144 | 1.55% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3908 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 24004045.0 |
| 股票投资 | 24004045.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7998207.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58372.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43488362.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7288468.55 |
| 应付管理人报酬 | 64419.72 |
| 应付托管费 | 5368.3 |
| 应付销售服务费 | 8668.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79667.99 |
| 负债合计 | 7446592.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34084802.04 |
| 所有者权益合计 | 36041769.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 43488362.67 |
