名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.809 | 1.63% |
景顺长城大中华混合(… | 1.8057114 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.5131 | 1.81% |
景顺长城景丰货币B | 0.476 | 1.79% |
景顺货币B | 0.4789 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.4473 | 1.57% |
景顺长城景丰货币E | 0.4092 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 835269.28 |
存出保证金 | 517471.81 |
交易性金融资产 | 2602530363.08 |
股票投资 | 2602530363.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 152451.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69991.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2781069769.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7641421.94 |
应付管理人报酬 | 2920571.48 |
应付托管费 | 486761.9 |
应付销售服务费 | 11016.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1374263.57 |
负债合计 | 12434035.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2078433406.7 |
所有者权益合计 | 2768635734.66 |
负债和所有者权益合计 | 2781069769.74 |