名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.284 | 4.46% |
南方中证半导体产业指… | 0.9952 | 3.73% |
南方中证半导体产业指… | 0.9957 | 3.73% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.8595 | 2.13% |
南方日添益货币F | 0.8596 | 2.12% |
南方天天宝货币E | 0.593 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -250235.31 |
1.利息收入 | 3583.18 |
存款利息收入 | 3583.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16015.23 |
股票投资收益 | 15095.35 |
基金投资收益 | -112.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1032.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-269833.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16462.85 |
1.管理人报酬 | 4803.44 |
2.托管费 | 960.66 |
3.销售服务费 | 264.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10434.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-266698.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-266698.16 |