| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 路博迈中国机遇混合C | 0.9691 | 0.85% |
| 路博迈中国机遇混合A | 0.9744 | 0.85% |
| 路博迈中国医疗健康股… | 0.9647 | 0.80% |
| 路博迈中国医疗健康股… | 0.967 | 0.80% |
| 路博迈护航一年持有债… | 1.0073 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14860592.71 |
| 1.利息收入 | 4589821.32 |
| 存款利息收入 | 3213721.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6821027.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6821027.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3449743.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1727939.85 |
| 1.管理人报酬 | 935020.21 |
| 2.托管费 | 311673.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 370101.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370101.5 |
| 6.其他费用 | 88537.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13132652.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13132652.86 |
