| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6817 | 0.89% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6751 | 0.88% |
| 富安达长三角区域主题… | 0.8202 | 0.53% |
| 富安达长三角区域主题… | 0.8197 | 0.53% |
| 富安达健康人生混合A | 1.3062 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 1.0084 | 1.83% |
| 富安达现金通货币A | 0.9459 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-24 |
最近一月 2024-04-30 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.04% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 同类排名 [债券型] |
628 | 787 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2024-05-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% |
| 2024-05-08 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0012 | 1.0012 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0008 | 1.0008 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0006 | 1.0006 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-03-12 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
