| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通产业趋势股票 | 0.7129 | 4.06% |
| 融通行业景气混合A | 1.565 | 4.06% |
| 融通通乾研究精选灵活… | 1.0194 | 4.02% |
| 融通中国风1号灵活配… | 2.073 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.4892 | 1.97% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5002 | 1.85% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4866 | 1.80% |
| 融通现金宝货币B | 0.4793 | 1.77% |
| 融通易支付货币A | 0.4234 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31835.21 |
| 存出保证金 | 10634.94 |
| 交易性金融资产 | 49315670.4 |
| 股票投资 | 49315670.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12028.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61531275.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1766013.41 |
| 应付赎回款 | 18470.19 |
| 应付管理人报酬 | 53505.52 |
| 应付托管费 | 8917.58 |
| 应付销售服务费 | 2024.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170126.26 |
| 负债合计 | 2019056.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34438834.48 |
| 所有者权益合计 | 59512218.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 61531275.06 |
