泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 1 月 31 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 泰康公卫健康 ETF 发起式联接

基金主代码 020093

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 31 日

报告期末基金份额总额 19,336,314.10 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基

准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便投资人通过本基金

投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调
整泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金合同或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大，并
尽快恢复跟踪偏离度、跟踪误差至上述范围。如果标
的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风

险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应
当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策
程序后及时对相关成份股进行调整。本基金主要投资
于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中投
资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。为

更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期
货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。本基金投资目标 ETF 有如下两种方
式：（1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其他方式申购或赎回目标 ETF。（2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标
ETF 基金份额的交易。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。
本基金对成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。基于基金流动性管理和有效利用资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试，并结合宏观经济形势、货币政策、证券市场变化，综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率
等，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判
断，利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高组合收益率。对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结
构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并适当控制债券投资组合整体的久期，防范流动性风险。
在资产支持证券上，本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因
素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管


理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收益
率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收
益。在融资及转融通证券出借业务投资策略上，本基
金将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金
申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。
本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性
及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收

益。为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审
慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与
转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投
资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动
性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限
和比例。转融通证券出借策略按照分散化投资原则，
分批、分期进行转融通证券出借交易，以分散风险。
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等金
融工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资
组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好
地实现本基金的投资目标。在股指期货投资策略上，
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降
低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪指数。
在国债期货投资策略上本基金将充分考虑国债期货流
动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，根据风
险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的
投资，以降低跟踪误差。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金
可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提

下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整
和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为国证公共卫生与健康指数收
益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）

*5%。

国证公共卫生与健康指数由深圳证券信息有限公司编
制并发布。

本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的
90%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基
金对国证公共卫生与健康指数和金融机构人民币活期
存款利率（税后）分别赋予 95%和 5%的权重符合本基
金主要投资目标 ETF 和紧密跟踪标的指数的投资特

性。因此，该业绩比较基准能够真实、客观的反映本
基金的风险收益特征。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动
等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合


要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管
理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监
会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换
运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基
金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通
过的，本基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方
案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的
最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益
优先原则维持基金投资运作。

风险收益特征 本基金属于 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，
其长期平均风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标
的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰康公卫健康 ETF 发起式联 泰康公卫健康 ETF 发起式联
接 A 接 C

下属分级基金的交易代码 020093 020094

报告期末下属分级基金的份额总额 10,420,686.01 份 8,915,628.09 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159760

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 6 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 12 月 20 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与标
的指数表现一致的长期回报。

投资策略 本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数的成份券构
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的
变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因等）导致无法获得
足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基
金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到
跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调


整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金为提高投资效率、更
好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，以套期保值为目
的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市
场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在
短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空
头套期保值。基于流动性管理的需要，本基金可以投资于债券等固定收
益类工具，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资
产，提高基金资产的投资收益。

业绩比较基准 国证公共卫生与健康指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。

本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，
跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 31 日-2024 年 3 月 31 日）

泰康公卫健康 ETF 发起式联接 A 泰康公卫健康 ETF 发起式联接 C

1.本期已实现收益 18,715.41 9,523.07

2.本期利润 -126,261.44 -50,164.77

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0123 -0.0051

4.期末基金资产净值 10,302,833.29 8,808,974.24

5.期末基金份额净值 0.9887 0.9880

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本基金合同生效日为 2024 年 1 月 31 日，截止报告期末本基金未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康公卫健康 ETF 发起式联接 A

净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

自基金合同

-1.13% 1.06% 2.70% 1.84% -3.83% -0.78%
生效起至今

泰康公卫健康 ETF 发起式联接 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

自基金合同

-1.20% 1.06% 2.70% 1.84% -3.90% -0.78%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2024 年 01 月 31 日生效,截止报告期末本基金未满一年。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金未过建仓期。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

魏军于 2019 年 5 月加入泰康公募，现任
泰康基金量化投资部负责人、量化基金
经理。曾历任广发基金管理有限公司量
化研究员、基金经理助理、基金经理、
量化投资部副总经理等职务。2019 年 12
本基金基 月 27 日至今担任泰康沪深 300 交易型开
金经理、 2024 年 1 月 放式指数证券投资基金基金经理。2020
魏军 量化投资 31 日 - 16 年 年 6 月 30 日至今担任泰康沪深 300 交易
部负责人 型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。2020 年 9 月 18 日至今担任泰
康中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理。2021 年 7 月 7 日至今担
任泰康中证智能电动汽车交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。2021 年 8
月 27 日至今担任泰康中证内地低碳经济


主题交易型开放式指数证券投资基金基
金经理。2021 年 12 月 6 日至今担任泰
康国证公共卫生与健康交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2022 年 8 月
1 日至今担任泰康中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经

理。2022 年 9 月 27 日至 2023 年 2 月 17
日担任泰康中证新能源动力电池指数型
证券投资基金基金经理。2023 年 6 月 14
日至今担任泰康中证科创创业 50 指数型
发起式证券投资基金基金经理。2023 年
8 月 17 日至今担任泰康中证 500 指数增
强型发起式证券投资基金基金经理。

2023 年 10 月 26 日至今担任泰康中证
1000 指数增强型发起式证券投资基金基
金经理。2023 年 11 月 3 日至今担任泰
康泉林量化价值精选混合型证券投资基
金基金经理。2024 年 1 月 31 日至今担
任泰康国证公共卫生与健康交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金基
金经理。2024 年 3 月 15 日至今担任泰
康中证红利低波动交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行
为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，一季度体现了经济转型的特征。传统部门的代表如地产继续处于调整周期，基建则延续了宏观增速尚可但微观化债承压的特征。但出口部门受益于外需总体景气度较好，制
造业 PMI 在 3 月份也回到 50 上方。消费则呈现出春节期间偏强、春节过后一般的特征，持续性
有待观察。

权益市场方面，从各类指数整体表现上来看，2024 年 1 季度上证指数上涨 2.23%，沪深 300
上涨 3.10%，创业板指下跌 3.87%，恒生综合指数下跌 3.19%，恒生科技下跌 7.62%。A 股市场整
体先跌后涨，申万一级行业表现来看，银行、石油石化、煤炭、家用电器、有色金属等顺周期行业表现较好，医药生物、计算机、电子等成长类行业下跌较多。

具体投资上，本基金严格按照基金合同的规定，通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略，将基金跟踪误差控制在合理范围内。本基金继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率，为投资者提供一个标准化的国证公卫健康指数的投资工具。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 0.9887 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为-1.13%；
截至本报告期末本基金 C 份额净值为 0.9880 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为-1.20%；同期
业绩比较基准增长率为 2.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 18,179,012.12 93.49

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,261,157.82 6.49

8 其他资产 4,635.93 0.02

9 合计 19,444,805.87 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

公允价值 占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （元） 净值比例
（%）


泰康国证

公共卫生

与健康交 交易型开 泰康基金

1 易型开放 股票型 放式(ETF) 管理有限 18,179,012.12 95.12
式指数证 公司

券投资基

金

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,325.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 310.04

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 4,635.93

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康公卫健康 ETF 发起式 泰康公卫健康 ETF 发起式
联接 A 联接 C

基金合同生效日(2024 年 1 月 31 日)基 10,143,390.96 10,410,494.45
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 480,348.54 247,388.41
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 203,053.49 1,742,254.77
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 10,420,686.01 8,915,628.09

注：（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
（2）本基金合同生效日为 2024 年 1 月 31 日，截止报告期末本基金未满一年。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固 - - - - -

有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 10,001,889.06 51.7310,001,889.06 51.73 3 年
东

其他 - - - - -

合计 10,001,889.06 51.7310,001,889.06 51.73 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占比
类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 （%）

别 20%的时间区

间

1 20240131 10,001,889.06 0.00 0.0010,001,889.06 51.73
机 - 20240331

构 2 20240131 8,000,377.77 0.00 300,000.00 7,700,377.77 39.82
- 20240331

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的文件；

（二）《泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；


（三）《泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》；

（四）《泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；

（五）《泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要》。
10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司
2024 年 4 月 19 日
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