关于开放招商中证机器人指数型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定
期定额投资业务的公告
公告送出日期：2024 年 1 月 27 日
1、 公告基本信息
基金名称 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金
基金简称 招商中证机器人指数型发起式
基金主代码 020481
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 1 月 19 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》以及《招商中证机器人指数型发起式证券投
公告依据 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）《招商中证机器人
指数型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说
明书”）
申购起始日 2024 年 2 月 1 日
赎回起始日 2024 年 2 月 1 日
转换转入起始日 2024 年 2 月 1 日
转换转出起始日 2024 年 2 月 1 日
定期定额投资起始日 2024 年 2 月 1 日
下属分级基金的基金简称 招商中证机器人指数型发起 招商中证机器人指数型发起
式 A 式 C
下属分级基金的交易代码 020481 020482
该分级基金是否开放申购、 是 是
赎回（转换、定期定额投资）
注：投资者范围：符合法 律法规规定 的可投资于证券投资基 金的个人投资者、机 构投资者和合格境外投资者、发起 资金提供方 以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投 资基金的其他投资人。
2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回，具体办理 时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间 ，但基金管理人根据法 律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现 新的证券/期货交易 市场、证券 /期货交易所交易时 间变更、新的业务发展或其他特殊 情况，基金 管理人将视情况对前述 开放日及开放时间进 行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、 日常申购业务
3.1 申购金额限制
原则上，投资者通过各销 售机构和 本基金管理人官网交 易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次单笔最低申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规 定的前提下 ，可根据情况调高首次 申购和追加申购的最 低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收
取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
3.2.1 前端收费
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 1.20%
100 万元≤M＜300 万元 0.80%
300 万元≤M＜500 万元 0.40%
M≥500 万元 1000 元/笔
3.2.2 后端收费
-
3.3 其他与申购相关的事项
本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
A 类基金份额申购费用的计算方法：
（1）申购费用为比例费率时：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
（2）申购费用为固定金额时：
净申购金额=申购金额－固定申购费金额
申购费用=固定申购费金额
申购费用以人民币元为单位，计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后第 2 位，
小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金财产。
4、 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
通过各销售机构及本基金 管理人官 网交易平台赎回的， 每次赎回基金份额均 不得低于1 份，基金份额持有人赎 回时或赎回 后在销售机构或本基金 管理人官网交易平台 保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生 而导致延 期赎回时，赎回办理 和款项支付的办法将 参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
4.2 赎回费率
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：
持续持有期 赎回费率
7 天以内 1.50%
7 天（含）以上 0.00%
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：
持续持有期 赎回费率
7 天以内 1.50%
7 天（含）以上 0.00%
4.3 其他与赎回相关的事项
基金份额的赎回费用由赎 回该类基 金份额的基金份额持 有人承担，在基金份 额持有人赎回该类基金份额时收取 。对该类基 金份额持有人收取的赎 回费全额计入基金财 产。如法律法规对赎回费的强制性 规定发生变 动，本基金将依新法规 进行修改，不需召开 持有人大会。
赎回费用的计算方法：赎回费用=赎回份额×赎回受理当日该类基金份额净值×赎回费率
赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。
5、 日常转换业务
5.1 转换费率
（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。
（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。
（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
（5）持有人对转入份额的持续持有期自转入确认之日算起。
5.2 其他与转换相关的事项
1、转换开放日：本基金从2024年 2月 1日开始办理日常转换转入和转换转出业务。基
金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外）。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
2、份额转换：基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构转换的，转出的基金份额不得低于 1 份。通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于 1份。留存份额不足 1 份的，只能一次性赎回，不能进行转换。
3、转换业务规则
（1）基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。
（2）本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者的转换申请。
（3）基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。
6、 定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是 投资者可 通过本公司指定的基 金销售机构提交申请 ，约定每期扣款日、扣款金额及扣 款方式，由 销售机构于每期约定扣 款日在投资者指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购 申请的一种 投资方式。投资者在办 理相关基金“定期定 额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
投资者可与销售机构就本 基金申请 定期定额投资业务约 定每期固定扣款金额 ，定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币 10 元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。
定期定额申购业务的申购 费率等同于 正常申购费率，计费 方式等同于正常的申 购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。
7、 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
招商基金官网交易平台
交易网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555（免长途话费）
电话：（0755）83076995
传真：（0755）83199059
联系人：李璟
招商基金机构业务部
地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
电话：（010）56937404
联系人：贾晓航
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
电话：（021）38577388
联系人：胡祖望
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话：（0755）83190401
联系人：张鹏
招商基金直销交易服务联系方式
地址：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直
销柜台
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
联系人：冯敏
7.1.2 非直销销售机构
具体非直销销售机构见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
8、 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自 2024 年 2 月 1 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、
基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于 半年度和 年度最后一日的次日 ，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
9、 其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况 ，请详细阅 读本基金的基金合同、 招募说明书、基金产 品资料概要等基金法律文件。
（2）未开设销售网点地区的投资者，及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 www.cmfchina.com 或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）。
（3）有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内、在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质不利影响的前提 下调整费率 或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对现有基金份额持有人无实质性不利 影响的前提 下，根据市场情况制定 基金促销计划，定期 或不定期地开展基金促销活动。在 基金促销活 动期间，按相关监管部 门要求履行必要手续 后，基金管理 人可以 在法 律法规 允许的范 围内适 当调低本 基金的 申购费 率和赎回 费率， 并进行公告。
（6）基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。
（7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具 体处理原则 与操作规范遵循相关法 律法规以及监管部门 、自律规则的规定。
（8）非直销销售机构可根据实际情况开展申购、定投等费率的折扣优惠活动，具体折扣优惠以非直销销售机构为准。
（9）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长 期投资、平 均投资成本的一种简单 易行的投资方式。但 是定期定额投资并不能规避基金投 资所固有的 风险，不能保证投资人 获得收益，也不是替 代储蓄的等效理财方式。本基金管 理人承诺以 诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低 收益。投资者投资于本 基金时应认真阅读本 基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024 年 1 月 27 日
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