名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.08% |
同类排名 [债券型] |
2184 | 2311 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-05-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% |
2024-05-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
2024-04-30 | 0.9994 | 0.9994 | -- |
2024-04-26 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
2024-04-19 | 1.0008 | 1.0008 | -- |
2024-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- |