名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发聚康混合C | 1.047 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5657 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.02% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.58% |
同类排名 [债券型] |
1657 | 630 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-21 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0231 | 1.0231 | 0.04% |
2024-05-17 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% |
2024-05-16 | 1.0226 | 1.0226 | -0.04% |
2024-05-15 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0229 | 1.0229 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.0224 | 1.0224 | 0.08% |
2024-05-10 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0216 | 1.0216 | -0.08% |
2024-05-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.0223 | 1.0223 | 0.13% |
2024-05-06 | 1.0210 | 1.0210 | 0.12% |
2024-04-30 | 1.0198 | 1.0198 | 0.22% |
2024-04-29 | 1.0176 | 1.0176 | -0.28% |
2024-04-26 | 1.0205 | 1.0205 | -0.11% |
2024-04-25 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% |
2024-04-24 | 1.0214 | 1.0214 | -0.04% |
2024-04-23 | 1.0218 | 1.0218 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.0214 | 1.0214 | 0.03% |
2024-04-19 | 1.0211 | 1.0211 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% |
2024-04-17 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% |
2024-04-16 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% |
2024-04-15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% |
2024-04-12 | 1.0205 | 1.0205 | 0.04% |
2024-04-11 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% |
2024-04-10 | 1.0200 | 1.0200 | 0.01% |
2024-04-09 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% |
2024-04-08 | 1.0198 | 1.0198 | 0.07% |
2024-04-03 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% |
2024-04-02 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% |
2024-04-01 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% |
2024-03-29 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% |
2024-03-28 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% |
2024-03-27 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% |
2024-03-26 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% |
2024-03-25 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% |
2024-03-21 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.0172 | 1.0172 | -- |