华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书
华安 MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金
更新的招募说明书
2010 年第2 号
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金类型: 契约型开放式
日 期:2010 年12 月

会日变证经更监华为基安华金上字安[证M2S01C08I60]中指8国号数A文增股核强指准型数,证增华券强安投型上资证证基券金1投8基0资指金基数份金增额。强持华型有安证人上券大证投会1资表80基决指金通数于过增,2强并00型经6证中年券国1投证月资监9 基指数金基增经金中强管国型理证证人券监保会投证资20招基02募金年说设9明立月书的的批26内复日》容证批真监准实基、发金准起字确设[、2立完00。整2] 。70本号招文募件说《明关书于经同中意国华证安监上会证核1准8,0 但证中,也国投不证资监表有会明风对投险本资,于基投本金资募基人金集申没的购基有核准风金,险时并。应不 认表真明阅其读对本本招基募金说的明价书值。和 收益作出实质性判断或保基金基一基金定金管盈的理利过,人往也依业不照绩保恪并证尽不最职预低守示、收其诚益未实。来信 表用现、。谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证截20止10本日年招为1募120月说10明8年日书6,已月有经3关本0财日基务(金数托未据经管截审人止计复日)核。为。 除20特10别年说9明月外,30本日招(募未说经明审书计所),载有内关容净截值止表日现为
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目 录
一、绪言
..........................................................................................................................................1
二、释义
..........................................................................................................................................2
三.基金管理人
...............................................................................................................................5
四.基金托管人
.............................................................................................................................15
五、相关服务机构
.........................................................................................................................19
六、基金份额的申购、赎回与转换
.............................................................................................45
七、基金的非交易过户、冻结与质押
.........................................................................................54
八、基金的转托管
.........................................................................................................................55
九、基金的投资
.............................................................................................................................56
十、基金的业绩
.............................................................................................................................66
十一、基金的财产
.........................................................................................................................67
十二、基金资产估值
.....................................................................................................................68
十三、基金的收益与分配
.............................................................................................................72
十四、基金的费用与税收
.............................................................................................................73
十五、基金的会计与审计
.............................................................................................................75
十六、基金的信息披露
.................................................................................................................76
十七、风险提示
.............................................................................................................................78
十八、《基金合同》的终止与清算
...............................................................................................81
十九、《基金合同》的内容摘要
...................................................................................................83
二十、基金托管协议的内容摘要
.................................................................................................92
二十一、对基金份额持有人的服务
.............................................................................................97
二十二、其他应披露事项
...........................................................................................................101
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
...................................................................................105
二十四、备查文件
.......................................................................................................................106
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一、绪言
管下理简本办称《招法基募等金说有合明关同书法》依律)据法编《规写中以。华及 《人华民安共M和SC国I证中券国投A资股基指金数法增》强(型以证下券简投称资《基基金金基法金》)合及同其》(配以套的真。实本基性基、金金准管管确理理性人人、承完没诺整有本性委招承托募担或说法授明律权书责任不任何存。其在本他任基人何金提虚是供假根未记据在载本本、招误招募导募说性说明陈明书述书所或中载者载明重明的大的资遗信料漏息申,,并或请对对募其本集约招定募本基说金招明当募书事作说人明任之何书间根解权释据利或本、者基义说金务的明。的《 法基律金文合件同。》基编金写投,资并人经自中依国《证基监金会合核同准》。《取基得金基合金同份》额是, 务即金。合成为同基》基金的投金承份资认人额和持欲接了有受人解,和基《并金基按份金照额合《持同基有》金人的法的当》权、事《利人基和,金其义合持务同有,》基应及金详其份细他额查有的阅关行《规为基定本金享身合有即同权表》。利明 、其承对《担基义
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二、释义
《基金本合招同募》说:明 书中除非文指意《另华有安所指,下列词语具有如下含义:
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《基金法》: 及指对20其03的年任1何0修月订28和日补经充第股 十指届数全增国强人型民证代券表投大资会基常金务基委金员合会同》第中国: 五证 指券次中会投华议资人通基民过金共,法和》自国及(2不0颁包4布年括机香6关月港对特1其日别不起行时施政作行区出的、的《澳修中门订华特 别人行民政共区和及国法律法规: 范台 指性湾中文地国件区现、)时 地有方效法并规公、布地实方施规的章法及律规、范行性政文法件规。、 行政规章及规元基:金 或 本 基 金 : 指指依中据国《法基定货金币合人同》民币所元募 集的华安
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中国证监会: 证指券中投国资证基券金监 督管理委员会 股指数增强型基基银行金金业托管监理管督人人管:: 理 机 构 : 指指指中华中国安国工人基商民金银银管行行理和股有/限份或公有中限司国 公银司行(业以监下督简管称理“委中员国会工 商银行”) 代基金销注机册构:登记 机 构 : 他 指指基依华金据安业有基务关金的基管代金理理销有机售限构与公 服司务 代理协议办理本基金申购、赎回和其个基人金投合资同者当:事 人 : 务 指指的年受法满《律基18主金周体合岁 同的》合约法束持,有根现据时《有基效金的合中同华》人享民受共权和利国并居承民担身份义机构投资者: 法证 指、人在、军中人事国证业境、法内武人合、警法社证注、会册团护登照体记或的或其中经他国有居组权民织政 府部门批准设立的企业投合格资境人 外机构投资者 的指指个中符人国合境投现外资时的者有、机效机构的构投相投资关资者法者 律、法合规格境定外可机以构投投资资于者中和国法境律内法证规券或基金存续期: 中指国基证金监合会同允生效许购后买合证法券存续投的资不基定金期的之其期他间投 资者的总称
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日工月/作:天 日:: 指指指公公上海历历日月证 券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 TT日+日常n日:申: 购 : 指指指基自日常金T日申投购起资、第人赎根n个回据或工基作办金销日理(售其不网他包点基含规金定业T日的务手)的续 申,请向日基 金管理人提出日常赎回: 出购 指卖买基出基金基金投金份资份额人额的根的行据行为基 为金 销售网点规定的手续,向基金管理人提基金转换: 或行指为部基 分金基投金资份者可额转将其换为持本有公的司本公管司理旗的下另某一只只开开放放式式基基金金的份全额部的交基易金账账户户:: 金 指指份基基额金金情注销况册售的登机凭记构证机为 构投给资投人资开人立开的立用的于用记于录记投录资投人资所人持持有有的本华基安转托管: 基账 指户金投 管资理人有将限其公持司有管的理同的一开基放金式账基户金下基的金基份金额份及额其从变某化一情交况易的账基金收益: 存户 指款转基利入金另息投一以资交及所易其得账他红户收利的益、 业股务息 、债券利息、买卖证券差价、银行基基金金资资产产总净值值:: 购 指指基基基金金金款资所以产购及总买其值的他减各投去类资基证所金券形负价成债值的后、价的银值净行总资存和产款 值本 息和基金应收的申基招募金说资产明估书值:: 金 指指《份计华额算安净评值估的基过金程资 产和负债的价值,以确定基金资产净值和基
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基金销售网点: 及 指对基其金的管持理续人更的新直 销网股点指及数代增销强机型构证的券代投销资网基点金 招募说明书》不指可定媒抗体力:: 同 指指》基中由金国基合证金同监托当会管事指人人定、无的基法用金预以管见进理、行人无信签法息署抗披之拒露日、的后无报发法纸生避和的免互,且联使在网《基基金站合金 合同包当事括但人无不法限于全洪部水履、行地或无震及法部其分他履自然行《灾基害、金战合争同、》骚的乱任、何火事灾件、,
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政府征用、没收、易所非正常暂停或法停律止变交化易、 突发停电或其他突发事件、证券交
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三.基金管理人
(一)基金管理人概况
312...设名住所称立::日期上华:海安浦基199东金8新管年区理6浦有月限东4公南日司路 360号,新上海国际大厦38楼 456...办法联公定系代地电表址话::人(:上0李海21勍浦) 东38新96区99浦东 南路360号,新上海国际大厦2楼、37楼、38楼 789...股注联权册系人结资:本构冯::颖 1. 5亿元人民币 团有限)公有上限司海持公电股司气(持20集股%。团2 0)%总、公国司泰持君股安投20资%、管上理海股国份际有信限托公有司限持公股司2持0%股、2上0%海、锦上江海国工际业投投资资(管集理(二)主要人员情况
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俞(.1妙董)根事董先、事生会监,:事大及 学高级历管,理高人级员经 济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代信入华表托、总安A部基IT总金公经管司理理董、有事行限会政公董管司事理,总并部经主经理持理、公,信司上托日海二常国部经际经营信理工托兼作投新,资上历有海任限国公公际司司大代副厦理总有董经限事理公长。司、20副总06董经年事理1长、兼资月总加金市裁、经冯济董事委祖员长新会兼先信总生,息裁研。中究心现生副任学主华历任安。、基历主金任任管上,理海上有市海限经市公济工司委业董员投事会资长办公。公司 室副副总主经任理科、总员经、主理任,上科海员工,上业海投副资(书集陈记团。兵) 先有生限,公研司究副生总学裁历,,高现级任经上济海师工。业历投任资安(徽集岳团西)监有察限局公监司察总干裁事、法,上定海代浦表东人发、展党委银行大连分行资金财务部总经理、总行资金财务部总经理助理、个人银行总部管理会计部总经
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理、财富管理部总经理,现任上海经理马,上名海驹东先方生上,市大企学业博历览,中高心级副会国总计际经师信理。托,历有上任限海上公锦海司江凤副国凰总际自经投行理资车、管股董理份事有有会限限秘公公书司司。董副 事董兼事总长经兼理总, 锦酒馆投江店国董资际事有(长限集、公锦团司江)董有麦事限德、锦公龙江司现之副购星总自旅裁运及馆有有计限划限公财公司务司副部董董经事事、理长锦、、江金北国融京际事昆集业仑团部饭财总店务经董有理事限、、责上上海海任公锦锦沧司江文国董事际华兼旅大处财务长董总,监鑑上海。华先市 审生,计局大财学政审历,计高处级经长济,师现。任历上任海上电海气(市审集团计局)固总定公资司财产务投总资监科。员、 副处长、业司北务王京一办部松先事总处经生,副理研、主固究任定生、发收学行益历二,证高部券级副总经总部济经总师理经。、理历债、任券固建部定设总收银经益行理证总,券国行总泰投部君资总安部监证职、券员总股,裁份国助泰有理证限,公券现任司有限债国泰券公君安独萧证立灼券基董股事先份:生有限, 研公究司生副学总历裁,。教 授。现任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学北经济京吴市学场院伯经教庆先授济,生研博,究士所大学生导长师,历《,,经一北济级京界市律》、师杂云,志南曾社省被、评长为吉、上林主海省编市、。优成 都秀市律师,武与上汉海市等市省十佳市法专家律顾顾问问。, 任历员、任、上上上海海海市市市律城律师市师协建协会会设副局顾会秘问长。书。科 现长任、上上海海市市金第茂一律律师师事事务务所所高副级主合任伙、上人海、上市海金仲茂裁律委师员事会务仲所裁主融理与学夏发院展大项慰长先目,生执上行,海研秘财究书经生处大学秘学历书常,长务教,副授兼校。任长历香,任港现上中任海文上财大海经学国大荣家学誉会科教计研授学处、院中国长长工,、上业党海经委济财书经研记大究,学与A南P开E德发C管促金专进会家(副委会员2)长会监、委事中员会国、:会上 计海学工会业副经会济长专、业财研政究部会会主计任准委则员委等员职会务咨。询 专家、上海证交所上市公司练部谢中伟共民党先史研生,究研室究正生营学级历教,员副、教讲授师。,历上任海上市海计市委城直建属沪机南关工党务委所干干事部,中,空共军上政海治市学综院合训经
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济工作委员会组织处干部、宣传员(副处级)、传处陈)副涵处女士长,兼研机究关生党学委历副,书经记济、师机。关历纪任委上书海副记国处(际长正信,处托中级投共)。资上 公海司市金金融融一工部作项党目委经组理织、处(资宣产信公司托柳总资产振部实管铎先业理总生投,部资研投部究副资生经业学理务历、部资,科产高长管级。理经 总济部师投。历资任业上务海部良副工科阀长门,现厂任团上委海书国记际、信车托间投主资任有、副限厂裁长兼,徐上上海丹海机女机电士电,股研工份究业公生管司学理党历局委,办书高公记级室、会副总计主经师任理,、。中规 国划注处册税长务,师现。任历上任海上电海气石(化集总团厂)计总财公处司会副计总、东计财实师务副兼华财科经济务长发部,中展主石任公化,司上上财海海务金金部山山经区实理财业,公政现司局任财副上务局海处长工,副业中处投石长资化,(集上上团海海)金浦有东山限实开公发业司办投总财资会务发计处展师有。限长 公兼上司海总会浦上上海市李新公亚梅司(清部集女副团经士),理有,大限专上公学海司历锦财,江务会国部际计副师投经。资理历管,任理锦上有江海限国新公际亚司((财集集务团团总))监有、股限金份公融有司限事计公业划部司财财财务务务部部总副监副经经。理理 及、司宝专山汪职宝党宝钢委山支先副行书副生,行记大兼长学行,建政行历管上,理经海部济市总师分经。行理历办,任公公建司室行专副上职主海党任市委,国分副泰行书证团记券委兼公书上司记海综、营直合业属管总党理部委部总书总经记经理,理,建国,公行泰君君安安赵证投敏券资专先管职生理,董股研事份究、有生党限学委公历办司,公董助室事理主长研任、究、党员机委。关书曾党记在委、上书国海记泰社,君会公安科司证学党券院委股人份口员有与、限工发公会展司主研党席究委,所现工员任作。国, 历泰任任华华诸安安慧基基女金金士管管,理理研有有限限究公公生司司学客综历,合户经服管济务理师与部。总电历子经任商理、务华电部安子总基商经金务理管部。理总 有经限理公、司上监海察营稽销核总部部高总级经监理察,员现, 集中俞(交3妙易)根部高先总级监生管助,理大理人学,员现:历任 ,华高安级基经金济管师理。有历限任公上司海集国中际交信易托部投总资经公理司。驻 德国汉堡办事处总代信表托、总A部IT总公经司理董、事行会政董管事理总部经经理理、,信上托海二国部际经信理托兼投新资上有海限国公际司大副厦总有经限理公。司20总06经年理1、资月加金
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入华安基金管理有限公司,并主持公司日常经裁、李董事勍长先兼生,总大裁学。现历任,华高安级基管金理管人理员有限工公商营管司工理董作事硕,长士历(。任E M公BA司)。代历理任董中事国长兴、南副(董集事团长)公兼司总主有证任限券,公投自司资部2总0副裁1。总年开经 始理,,北长京驻汇香正港财任经职顾中问国有投限资公信司息董有事限总公经司理董,事上总海经证理券,现交任易华所安深基圳金办管事理处司基韩邵金勇杰管先军理总生先,部生研总,究经研生理究学助生历理学,,历经现,济任1学5华博年安士证基。券金1、6管基年理金证有从券限业、公经期司验货常。、务曾基副任金总申从裁银业。万经 国验证。券曾股在君份安有限证公券有现限任李公华炳司安、旺基华先金夏生管证,理券研有有限究限公生公司学司副历从,总事裁24投。年资 银基金行工业作工作,在经中验国。证曾券任监台督湾管国理际委证员券会投从资事信监托管股工份作有, 理限公、公司注司副册信总登息裁记技。部术 协部理暨、注信册息登技记术部部经副理总、台经湾理摩、根综富合林规明划证部券副投总资经信理托,现股任份华有安限公基司金管市场理部有限经士上生海章导华师国虹,富(上先集海团生大,)华研有会限究计生公师司学事财历务,务所2部会副年计部师经长、济(中、主国金持诚融工信从作证业)券经、评验上估。海有曾信限任虹公上投司海资上财管海经理分大有公学限司副公副教司总授副经、总理硕经、理兼上海新鑫投资有限公司财务总监,现任华安基金管理有限公司督察长。
2
.基金经理介绍
现任基金经理:
管广发理许证有限之券彦公和司先中,山生曾,大任学理研经学究博济发管士展,理部7学数年院量博证策士券略后、分基流析动金师站从,业从2事经00验金8,融年C工Q4F程(月国工起际作担数,任量20本金05基融年金工加的程入基师华金)。安经基曾理,在金2安金00上的9基证年龙金9头经月企理起业。同2时E0T1担F0联年任接上11基证月金1起8的0同基交时金易担经型任理开上。放证 式龙指头数企证业券交投易资型基开金放及式华指安数上证证券1投80资ET基F联金接及基华在泰牛康人勇先寿保生,险复股旦份大有学限经公济司学从硕事士研,究F工RM作(。金2融00风8年险管5理月师加)入,华6安年基证金券管金理融有从限业公经司历后,曾任
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风险管理与金融工程部高级金融工程师,2009年助年理9,月2起01同0时年担6任月本起基同金时的担基任金上经证理1。8020交10易年型1开17放月月式起至指同2数时01证担0年券任投上8月资证龙基担头任金企的本业基基交金金易的经型基理。开金2放经0 式1理指数刘历证任新券勇基投先金资生经基:理金:2及00 华2安年上11证月龙头8日企-业2E0T0F3年联接9月基金18的日基担金任经本理基。金 基金经理。 金经殷王理。国觅卫 智先先生生(:2Mr0.0 3I年an 9M月idg1l8e日y)-:-22000052年年51月1月258日日担--任20本03基年金9基月金1经8理日。担 任本基金基刘刘光璎华女先士:生:2020800年5年4月5月252日5日---2-021000年8年6月102月6日11担日任担本任基本金基基金金基经金理经。理 。 3
.本公司采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
李勍先生,总裁
王国卫先生,首席投资官
孙志方先生,总裁助理
尚志民先生,基金投资部总经理
宋
磊先生,研究发展部总经理
诸
慧女士,集中交易部总经理
上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1
售、申.购依、法赎募回集和基登金记,事办宜理;或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
2
43...按对办照所理《管基基理金金的备合不案同同手》基续的;金约财 定产分确别定管基金理、收分益分别配记方账,案进,行及证时向券基投金资;份 额持有人分配收益; 567...编进计制行算中基并期金公和会告年计基度核金基算资并金产报编净制告值基;,确 金 定财基务金会份计额报申告购;、 赎回价格; 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
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11901...召以保集基存基金基金管金份理财额人产持名管有义理人,业代大务表会活基;动金 的份记额录持、有账人册利、益报行表使和诉其讼他权相利关或资者料实;施 其 他法律行为; 12.中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺
法规(的1.1行)本为基基的金金发之管生间理:互人 相承投诺资建;立 健全内部控制度,采取有效措施,防止下列违反有关法律务;(( 23))基基金金管管理理人人从以事基任金的何名形义式使的用证不券属承于销基或金者名从下事的除资国金家买债卖券证以券外;的 其他证券自营业(((456)))动将基基用金银金管行资理信产人从贷用事资于抵资金从押金、事拆借基担业保金、务投;资资;金 拆借或者贷款; (((789)))从从以事事基可证金能券资使信产基进用交行金房易资地;产 产承投担无资;限 责任的投资; ((2.1101本))基将中金基国管金证理资监人产会承投规诺资定加禁于强与止人从基员事金管的托理其管,他人强行或化为者职。基业 金操管守理,人督有促利和害约关束系员的工公遵司守发国行家的有证关券法; 律法((规12及))行越违业权反规《或范违基,规金诚经合实营同信》;用或 、托勤管勉协尽议责;, 不从事以下活动: (((453)))拒故在向意绝、中损害干国基扰证、金监份阻会报挠额或持送严的有重资人影料或响中其中弄他虚国基作证金相假监关;会机 依构法的监合管;法利 益; 容、((基67金))投玩泄资忽露计职在划守任等、职信滥期息用间;职知 权悉;的 有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
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(8)除为公司进行基((190))协其助他、法接律受法委规托以金或及投以中资其国外他证,任监直何会形接禁式或止为间的其接行进他为组行。其织 或他个股人票交进行易;证 券交易; 作的。原3则.,本严基格金遵管守理有人关承法诺律将法以规取和信证于监市会场发、布取的信监于管社规会定为。宗不旨断,更按新照投诚资实理信念用,规、范勤基勉金尽运责
(4.基金经理承诺
1
取最大利)益依;照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
((2)不为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
3
内容、(基4))金不不投泄协资露助计在、划接任等受职信期委息间托;知或 悉以的其有他任关证何形券式、为基其金他的组商织业或秘个密人,进尚行未证依券法交公易开。的 基金投资(五)基金管理人的内部控制制度
1
.内部控制的原则
(
1
)健全性原则
反馈内(等部各2)控个有环制效包节性。括原 公则司 各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、执行、监督、通公(过3司)科各独学机立的构性、内原部部则门控 和制岗手位段职和责方应法当,建保立持合相理对的独内立部,控公制司程基序金,资维产护、内自控有制资度产的、有其效他执资行产。 的运公(作4司应)内当相分部互离制。门约和 原岗则位 的设置应当权责分明、相互制衡。 最佳公(的5内司)运部成控用本科制效效学益果化原。的则 经 营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到2
.内部控制的组织体系
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公司的内部控制组织体系是一个权责分明层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体、而分言工,明包确括的以组下织组结成构部,分以:实现对公司从决策
(
1
)董事会:董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
(
2
的行为行)使监监事督会权:。监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层
(
3
和检查,)直督接察向长公:司督董察事长会对和董中事国会证直监接会负报责告。。对公司的日常经营管理活动进行合规性监督
(
4
成核部立提的交非)常的风设重险机要控事构制,项委以,员召如会开新:例产风会品险形的控式推制开出委展、员新工会业作是务,为向流加公程强司的公总建司经立在理、业原负务先责运业。主作务要过流职程程责中的是的重评风大估险改监控变察制、交稽而易对手的选择、新托管机构和代销机构的引进等。
(
5
查,向公)司监风察险稽控核制部委:员监会察和稽总核经部理负报责告对。公司内部控制度的执行情况进行合规性监督检
(
6
主公管司规在章权)限制各范度业围、务内道部,德门对规:其范内负和部责行控的为制业准是务则每进、行一自个检己查业的监务岗督部位和门职风和责险员进控工行制最自。首律各要。位和员基工本根的据职国责家。法各律部法门规的、
3
.内部控制度概述
纲要公公和总司司内内揽部部,控控内部制制大控纲制度大是由内纲对公应部控司当明制章大确程纲规内、控定基目的标本内、控管原内理制控则原度的、细则、化部和控门业展制务开环境,规是、章各等内项控部基分措本施组管成等理。内制 容度。的 急稽应核基制变制本度、度管信等理息。制技度 术包管括理风制险度控、制公司度财、务投制资度管、理资制料度档、案基管金理会制计度制、度业、绩信评息估披考露核制制度度、和监紧察操作部守门则业等务的规具章体是说在明。基 本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、4
.基金管理人内部控制五要素
内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
(
1
)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部
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控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、员工公的道司德自操成守立和以素来质,通等过内不容断。加 强公司管理层内和部员控工制对的内组部织控体制系的、认内识部和控控制制的意制识度,体致系力、于制司从各建设公个,司部文建门、化立各、了组个公岗织司位结内和构部、各控管个制理业体制务系度环。等节 方。逐面营步完造善良了好公的控司治制理环境结氛构、围加,使强风了公险司意内识部贯合穿到规公控(
2
)风险评估
评险进估公行目分前司通的类、控过按制对组程重要度织性和结排风构、序险业,高务找低流出,找程风出、险引经分致营布风运点险作,产活分生动析的进其原行发因分生,析的采、可取测能定试性性检及定查对量,目的发标手现的段风影分险响析,程将考度风量, 规风则险(、的公高低司和政危策害等进程度行。修在订风和险完评善,估并后,监督确各定个应环进一节步的改采取进实的施对。应措 施,对内部控制度、
3
)控制活动
包括1公:)组司组的织织一结结系构构控列控制规制、章操制作度、控业制务、规会则计在控制制定。、 修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要
相金互投公牵资制司管并各理、且个有基部独金门的立运设的作、置报体市告场现系了营统部,销等形门之成业权间务部的责分门职明有责、分明严工确,格的及有授部效权门分的间三工相道,互各监合控部作防门与的线制操:衡作 的相原互则独。立基、①
的责关明系确,,以对以各不减岗相少位容差目的错标职或责务舞任、弊制岗发为位生基分的础离风的设险第置。一,道使监不控同防的线岗:位各之部间门形内成部一工种作相岗互位检合查理、分相工互、制职约
②
岗岗位位之对前间各建一相立部关标门部准及门化岗、的位相负业关有务岗操监位作督之流和间程检相、查互重的监要责督业任和务。牵处制理的表第单二传道递防及线信:息公沟司通在制相度关,部后门续、部相门关及
③
以监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。
2
)操作控制
公司公财务司制制定度、了信一息系披列露的制基度本、管监理察制稽度核,制如度风、险信控息制技术度管、理投制资度管、理资制料度档、案基管金理会制计度制、度业、
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绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常操作中遵照实施。 运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际3
)会计控制
立金账会公户计,司核分确算在保账管业基理务金,规资范以产、与确人公保员每司岗自只位基有和金资办和产公基完区全金域分资上开产严,的格分完分账整开管独。理立公,。司独 对立所核管算理;公的司不会同计基核金分算别与基设估织值和基方处法理本制和的估度会。值计运程控用序制会,措计公施核允主算要地与包反账映括务:基系复金统核在,、估准对值确账时计制点算度的基;价凭金值证资。、产 资净料值管,采理取制科度;学会、明计确账的务资的产组(
4
)信息沟通
下措1为施):了建 及立时了实内现部信办息公的自沟动通化,信有息效系地统达与成业自务下汇而报上体的系报,告通和过自建上立而有下效的的反信馈息,公交流司渠采取道,以人保员证2公进)行司制处各定理级了。管管理 理人和员业和务员报工告可制以度充,分包了括解定与期其报职告责和相不关定的期信报息告,制保度证。信按息既及定时送的报达告适路当线的和报(告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。
5
)内部监控
动等1监进)控行监是持察续监稽的督核和检人评验员和估负内完责善部日。控常制 监体督系工设作计,合促理使性公和司运员行工有积效极性参的与过和程遵,循对内控部制控环制境、控度,制保活否证符制2合度)的设公有计司要效监求实察,施稽并。核及 部时对地各充业实务和部完门善内,部反控映制政策度法的规实、施市情场况环进境行、组持续织调的整检等查因。素检的验变其化是趋势,确保内控制度的有效性。 (六)基金管理人内部控制制度声明
和业基务金发展管来理不人声断明完善以内上部关风于险内控部控制制度。度的 披露真实、准确,并承诺公司将根据市场变化
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四.基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名成注称册立:地时中址间::国北工19京商84市银年行西1城股月区份1复有日兴限 门公内司 大街55号 注联法册系定资代电表本话::人:人01民姜0-币建661清3035 47,9091 8,850,026元 联系人:蒋松云 (二)主要人员情况
95%以截上至员2工01拥0年有大9月学末本科,中以国上工学商历银,行高资管产人托员管均部拥共有有硕员士工以上12学1人位,或平高均级年职龄称。30 岁, (三)基金托管业务经营情况
承学“的作诚风为实险中信管国用理大、和陆勤内托部勉管控尽服制责务”体的的系先宗、行旨规者,范,严的中格业国履务工行管商资理银模产行式托自、管1先人99进的8的责年业任开务和展营义托运务管,系服统依务靠和以严专来业密,科的秉托的会保管托障服管基务服金团务、队,收,取支为得账广了户大优资异投金业资、绩者企、。业众建年立多金资了基包产金括管、证理Q机券FI构投I资和资产企基、业金Q客、DI户信I提托资供资产安产、全、股、保权高险投效资资、产基专、金业社、证9年月券,,中公中国司国工集工商合商银资银行产行凭管共借理托在计管划2证0、券9银投年行资国理基内财金外产托1品7管等只领门,域内其的齐中杰全封出的闭表托式现管8和产只品品,牌开体影放系响式。力截1,6至9先只2后0。1被200英1年0 国银度《行行全”业,球领本托导届管者《人奖财》项、资,香》中港评国《选工财首商资次银》设行和立资美了产国在托《亚管环太部球地周金区月融证秋》券评总和选经基为理金“荣服2获务00“领9年年域度度有最中突佳国出托最贡管佳献银托的行管年经家获”称得号23,项是国仅内有外的大两奖位。获 奖人之一。自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已
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(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各优是势分地不位开。的这。资些产成托绩管的部取非得常,重是视与改资进产和托加管强部“内项一业部手风务抓飞险业速管务发理拓展工展,作始,,终在一保积手持极抓在拓内展资控各产建项托设托管”的管行做业业法务的的和项同安目全全时,措过把施程加是风强否险风充管险分理防的作范最为和权重控威要制的工的作SA力来S7度做0(,。审精继心计2标培00准育5、第内2控0700文7号年化)两,审次完阅顺善后利风,通险2过控00评制9年估机组中制织国,强工内化部商业银控务行制我行资行产托托托管服管管务服部务的第三在风次风险控通险制过管能理SA、力S7内已0部审经控阅与制获国方得际面无大的保型健留托全意管性见银和的行有控接效制轨性及,达的有到全效国面性际认报先可告进。,也表水明证平独明。目立中前第国,三工S方商AS对银70 审阅已保1、经证内成业部为务风年运险度作控化严制、格常遵目规守标化国 的家内有控关工法作律手法段规。和 行 业监管规则,强化和建立守法经营、规范全运防、范作和有的化效经、营解思稳经健营想和运风经行险。营,保 风 证格托,管形资成产一的个安运全作完规整范;化维、护管持理有科人学的化权、益监;控保制障度资化产的托内管控业体务系安; 合规部中2、、国内内工部部商风审银险行计控局资制)产、托组资管织产业结托务构管内 部 部内风设险风控险制控组制织处结及构资由产中托国管工部商各银业行务稽处核室监共察同部组门成(。内总控总行资稽经产核理托监的管察直部内接部部领门导设负置责下制,专依定门照全负有行责关稽风法核险律监管规察理章政工,作策对,的业对内务各部的业风运务险行控部独制门立处风行,险使配控稽备制核专工监职作察稽进职核行权监指。察导各人、业员监务,督处在。室在各3(、自1内)职合部责法风范性险围原控内则制实。施原内具则控体 制 的度风应险当控符制合措国施家。法 律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于监托督管制业(约务2)应经完渗营整管透性到理原托活则管动。的业托始务管终的业全。务过 的 程各和项各经个营操管作理环活节动,都覆必盖须所有有相的应部的门规、范岗程位序和和人监员督。制 约; (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优
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先”的原则,新设机构或新增业务品委托资(产4)的审安慎全性与原完则整。。各 项业务经营种活时动,必必须须防做范到风已险建,立审相慎关经的营规,章保制证度基。金 资产和其他并保证((得56))到独有全立效面性性落原原实则则执。。行资内,产控不托制得管度有部应任托根何管据空的国间基家、金政时资策限产、及、法人托律员管及的人经例的营外自管。有理 资的产需、要托适管时人修托改管完的善其, 他部资门必产4、须应内独当部分立风离于险;内直控控接制制操度措作的施人制实员定施和和 控执制行人部员门应。相 对独立,适当分离;内控制度的检查、评价责良好、科的(学防1)的火严业墙格务隔的流离隔程制离、度制详,度细能。的够资操确产作保托手资管册产业、独务严立与格、传的环统人境业员独务行立实为、行规人严范员格等独分一立离系、,列业建规务立章制了制度明度和确,管并的理采岗独取位立了职、和网络管独理(立者2),。高要 层求检下查级。部主门管及行时领报导告与经部营门管高理级情管况理和层特作别为情工况行,托以检管查业资务政产策托和管策部在略的实制现内定部者控控防制线目(”标3)三方人道面事控的控制进制防展。线,资,并产健根托全据管绩检部效查严考情格核况落和提实激出岗励内位机部责制控任,制制树措,立建施“立,“以督自人促控为职防本能线”管”的理、“内部互控门控文改防化进线,。”增 、“强员监工德培的训责(、任4)心签经和订营荣承控誉诺制感书。,,资培使产育员托团工管队树部精立通神风过和险制核防定心范计竞与划争控、力制编。理制并念预通。算过 等进方行法定开期展、定各向种的业业务务营与销职活业动道、定处期理或各(项不5)事定内期务部,地风对从险而业管有务理效运。地作资状控产况制托和进管行配部检置通查组过、织稽监资核控源监,,察指达、导到风业资险务源评部利估门用等进和方行效式风益加险最强识大内别化部、目评风的估险。,管 制理定, 并的冗实施余(备风6)份险数、控据制监安控措全施设控施,制排的。查运我风用们险和通隐保过障患业。等务 措 操施作来区保相障对数独据立安、全数。据 和传真加密、数据传输线路用、操(作7)、应环急境准四备个与层响面应的。完资备产的托灾管难业恢务复建方立案专,门并的组灾织难员恢工复定中期心演,练制。为定使了演基练于更数加据接、近应
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实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按从演练5、结资果产看托,管资部产内托管部部风完险全控有制能情力况在 发生灾难照的预情订况时下间两演个练小发时展内到恢现复在业的“务随。机 演练”。定直地接发领(导展1。下), 资依产照托有管关部法内律部规设章置,专全职面稽贯核彻监落察实部全门程,监配控备思专想职,稽确核保监资察产人托员管,业在务总健经康理、的稳工管的理,共(将同2风参)险与完控,善制只组责有织任这结落样构实,,到风实险具施体控全制业员务风度部险和门管措和理业施。才务完会岗善全位的面,风每、险位有管员效理工。体资对系产自需托己要管岗从部位上实职至施责下全范每员围个风内员险的风相险互负制(责衡3,的)通组建过织立建结健立构全纵。规向 章双制人度制。、资横产向托多管部部门十制分的重内视部内组控织制结度构的,建形设成,不一同贯部坚门持、把不风同险岗防位已息范和披经控建露制立制的了度等理一,念整覆和套盖方内所法部有融风部入险门岗控和位制岗职位责度,、,渗制包透度括各建:项岗设业位和务职工过责作程、流,业程形务中成操。各经作个过流业多程务年、环稽努节核力之监,资间察的产制相托度互管、制部信约管机业制务(。是4 商) 业内银部行风新险兴控的制中始间终业是务托,管资部产工托作管重部点从之成一立,之保日持起与就业特务别发强展调同规等范地运位作。,资一产直托将建的要快的立位一速个发置展,系统视,新、风高问险效题防的、范新风和情险控况防制不范为断和托出控管现制业,体务资系生产作存托为和管工发部作展始重的终点生将。命随风线险着。市管 理场放环在境与的业变化务和发展托同管等业重务
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五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
地1(.址1直):销华上机安海构基市:金浦 管东理新有区限浦公东司南上路海36业0号务新总上部海 国际大厦37楼 传电联真系话人::((:00张2211剑))5云38849 0669193680 地电(2址话)::(华北0安1京基市)金5西7管城63理5区9有金限融 公街司7北号英京分蓝国公司际 金融中心522室 传联(真3系)人:(华:0安刘1基彦)金竹6管62 1理40有6限1 公司广州分公司 传地电真址话:::((广00州2200市))天3388河1929区7929华0602夏 路10号富力中心1203室 地联(4址系)人:华西:安安王基市新金光碑管林 理区有南限关公正司街西8安号分长公安司国 际中心A座706室 传电联真系话人::((:00满2299黎)) 8877665511881201 地电(5址话)::(华成0安都2基8市)金人85管2民6理南85有8路限3四 公段司1成9号都威分斯公顿司联 邦大厦12层1211K-1212L 传联真系人:(:02强8智)勇852 68827
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注法电册定话中代:地(表信址0银:人10北行:)孔京股65市丹5 份0东有 8城限27区公 朝司 阳门北大街8号富华大厦C座 传客网户真址::服(b务a0n电1k0.话)ec:65it595i50c5.858c2 o7m
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法注册定兴代地业表址银:人福行:建 股高省份建福有平限州 市公湖司 东路154号中山大厦 传客电户真话::服((务0055电9911话)):88977588453169193 3328 (注网10册址)中地:国址 w光:ww大北.c银京ib行市.c股西om城份.c区有n 限复兴公司门 外大街6号光大厦 传客法真户定代:服(务表0电1人0:话)唐:6859双5605宁9656 1 (网注11址册)中:地w国址ww民:.生c北eb银京b行a市nk股东.c份城om有区 限正公义司路 甲4号 办客法户公定代服地务表址电:人北:话董:京市文95标5东6城8 区正义路甲4号 (网传12址真)中::(w国w0邮w1.0政c)m储b5c8.蓄5c6银o0m7行.9c4n有 限责任公司
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法注电册定话代:地表0址7:人69-东:2廖莞21市玉18林运11河8 东一路193 号 传客网户真址::服(w务 电0w.7d话6o9n: )g g0u27a26n19-b19a8n60k22.20c8 n (注法21册定)临代地商表址:银人行: 山股 东王份省傢有临玉限 沂公市司沂 蒙路336号 客电网户址话::服(w务0w5电w.3l9话s):bc84h30i1n01a63.59-3c9 o6m 588 办(注2公册)温地地州址址:银:温温行州州股市市份车车有限站站大大公道道司 华19海6广号场 1号楼 客法电户定话代:服务表057电人7-:话8邢:89增09507福078-9 96699 (注网23册址)渤:地w海址w:银.w行 天zb股津an份k市.有河cn限 西公区司马 场道201-205 号 传法电真定话代::表0022人22--55:8833 刘1166宝2656凤96 (客网24户址)乌:服务 鲁w电木w.话齐c市:bh4商b.0业c0-o银8m.8行c8-n 8股81份1 有限公司 法注册定代地表址:人: 新 农疆乌惠臣鲁 木齐市新华北路8 号
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传客电户真话::服务0099电9911--话88:284246966656717 8 (注网25册址)国:地泰w址w:君w.安u上c海证cb.市券co浦股m.东份cn新有 限区公商司城 路618号 传法电真定话代::((表0022人11:))祝662255幼88一034831 98 (客网2户6址)中:服w务信建电w.投g话t:j证a.8券c0o0有-m限8 2责0-6任88公8司 办法注公定册代地地表址址::人北:北黎京京市市晓朝朝宏阳阳 门区内安大立街路16868号号4 号楼 传客电户真话::服((务00电1100话)):6655114088023-288688188 8-108 注(网27册址)国:地w信址w:证.深c券s圳股10市份8.红有c岭限om中 公路司 1012号国信证券大厦16-26层 传法电真定话代::((表0077人55:55))何8822如11 3303380323 转2181 (客网2户8址)招:服w务商电证w.g券话u:o股se9份5n.5有3c限6o m.公cn司 注法册定代地表址:人深:宫圳少市福林田 区益田路江苏大厦A座38—45层
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传客电户真话::服((务00热775555线)):88422099440-33582183187 8 -111、(0755)26951111 (注网29册站)广:地w发址w:证.广n券ew州股on市份e.天有c河限om.北公cn路司 183号大都会广场36楼 传法电真定话代::((表0022人00:))王887755志5555伟3808 58 (注网30册址)中:地w信址w:证.g深券f.圳股co市份m.福有cn限田 区公深司 南大道7088号招商银行大厦A层 办法电公定话代:地(表址0:1人0深:)王圳848东市64明福81田 8区 深南大道7088号招商银行大厦A层 (传网3真1址)中::(w国0w银1w.0河e)c证i84t8i券c6.5股c56o份0m 有限公司 注法电册定话代:地(表址(:0人1北:0)京陈6市有656西安8城0 4区7 金融大街35号国际企业大厦C座 传客网真户址::服(w务0w电1w.0c话)hi:6n65a86s08t0-5o38c26k. 0-c1o8m.6c8n (法注32册定)海代地表通址:人证:上券海王股开市份国淮有海限 中公路司 98号 传电真话::((002211))2633421109405060
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客户服务电话:400-8888-(网33址)华:w泰ww联.h合ts证ec券.c有o限m 责任00公1司、( 021)962503 18A、注法24册定A、代地2表址5A:人、深:2圳6马A市 昭福明田 区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、传客电户真话::服((务00电775555话)): 88922445995122309 0602 注(网34册址)申:地银w址万:w.国l上h海z证q.市券co常股m熟 份路有限17公1号司 传法电真定话代::((表0022人11:))55丁4400国335荣33838 38 (客网3户5址)兴:服w业务电证.s话券w2:股(00份00.2有c1限o)m.公9c6n司2 50 5 法注电册定话代:地(表址0:2人1福:)兰州684市荣1 湖99东74路 99号标力大厦 传客网真户址::服(w务0w电2w.1x话)yz:6(q8.41c09o28m1.6)c7n 6 8419974 (法电注36定话册)长代:地江4表址0证:人-券8:武8股胡汉份-运市9有钊新限华 公路司特 8号长江证券大厦 网(37址)安:w信ww证.9券55股79份.c有o限m.c公n 司
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注册地址:深圳市福田区金田路2222法电定话代:(表02人1):6牛88冠01兴217 号安联大厦34层、28层A02单元 网传址真::w(w0w2.1e)s6s8e8n0c1e1s1.9c om.cn (38)
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注办法公册定代地地表址址::人: 重重庆王庆市珠市渝林渝中 中 区区临临江江支支路路22号号合合景景国国际际大大厦厦AA幢幢 传客电真户话::服务0022电33--66话33:77884660408008810 -96096 (注网39册址)中:地w信址w:金.s浙通w江证c.省券c杭o有m限.州c责n市 中任公河司南 路11号万凯庭院商务楼A座 办法联公定系代地电表址话::人(浙:05刘江7军省1) 杭85州7市83滨715江 区江南大道588号恒鑫大厦主楼4、19、20层 传客网户真址:号服w务码电:w(.b话0i5:g(7s1u0n)5.7c851o7m).8c39n76 57918 (注办40公册)湘地地财点址::证湖上券南海有省限市责长浦沙任东公市陆黄家司 兴嘴中环路路69538号号中华山能国联际合大大厦厦125楼楼 传法电真定话代::((表0022人11:))陈6688学683645荣9513 88 客网户址:服w务电w.x话c:s(c.0c2o1m) 68865020
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(办注41公册)万地地联址址证::券广广有州州限市市责中中任山山公二二司路路 1188号号广广东东电电信信广广场场3366、、3377层层 传法电真定话代::表0022人00--33:77张886655建00军3700 (网客42址户)国:服元w务证电.w券话lz股:q.份4c0o有0m-限.8c8n公8 司-1 33 法注电册定话代:地(表址05:人51:安)凤徽2省良20合志71肥 14 市寿春路179号 (网客43户址)渤:服海w务证电w.g券话yz:股q.4份0c0o有8m限-.8cn8公 8-司77 7 法电注定话册代:地(表址0:2人2:天)张津284志市5军经558济 8技 术开发区第一大街29号 (公客4户司)华服网务泰站电证:w券话w:股.4e份0w0w有-w.6限5c1o公-m.5司9cn8 8 注法电册定话代:地(表址0:2人5江):苏吴84省4万5南7 善京7市 中山东路90号华泰证券大厦 (客网4户5址)山:服w务西电证w.h券话t:s股(c.份0c2o有5m.限)cn9公 55司97 办法注公册定代地地表址址::人山山:侯西西省省巍 太太原原市市府府西西街街6699号号山山西西国国贸贸中中心心东东塔塔楼楼 电话:(0351)8686703
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传客网真户址服::(w务0w电3w.51i话6):188.460c80o6-m6.61c69n6 -1618 (办注46公册)中地地信址址万::通青青证岛岛市市券崂东有限山海责区西任香路公港28司东号 路 316号 传法电真定话代::((表0055人33:22))史8855洁00民222200 2266 (客网47户址)东服:兴w务证电w.z券话x:w股(t.份0c5o有3m限.2c)n公 9司657 7 注办法公册定代地地表址址::人北: 北京 崔京市市海西涛西城城 区区金金融融大大街街55号号新新盛盛大大厦厦BB座座1122--1155层层 传客电户真话::服((务00电1100话)):66(665505515528043)56、(6(65北0515京709))5、(6或650(559506113)07) 876860575351821(5 福州) 注(网4册8址)地东:址吴ww:证w.苏d券x州z股y工.份n业e有t园限 区公翠司园 路181号商旅大厦17-21层 办法电公定话代:地表0址5:1人2苏-:6州5吴工8永1业敏13园 6 区翠园路181号商旅大厦17-21层 传客网户真址:服:务0 5w1电w2w-话.6d5:w5z80q58.10c22o-1m3 .3c3n9 6288 注(4册9)地信址达:证北券京股市份西有城限区公三司里 河东路5号中商大厦10层
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办公地址:北法电定话代:(表01人0:) 京8张市6志2西刚47城 6区 三里河东路5号中商大厦10层 传客网户真址:服:(务 0w电1w0w话).c:8i8n46d05a60s-2c89.00c0 o-m8 899 办(注5公0册)东地地方址址:证:上上券海海股市市份中中有山山限南南公路路司 331188号号22号号楼楼2222层层--2299层层 传法电真定话代::((表0022人11:))王6633益33225民6818 783 (网客51户址)方:服w务正证电w.d券话f股:z(q.份c0有o2m1.限)cn公9 6司250 6、400-8888-506 注办法公册定代地地表址址::人湖湖:南南雷省省杰长长 沙沙市市芙芙蓉蓉中中路路二二段段华华侨侨国国际际大大厦厦2222--2244层层 传客电户真话::服((务00电7733话11)):8855958833572213344 23 (注网52册址)长:地w城址证:w.f深券ou圳有nd限市e责r深sc任南.c公大o道司m 6008号特区报业大厦16、17层 办法电公定话代:地(表址0:7人5深:5)魏圳8云3市51鹏深60 南94大 道6008号特区报业大厦14、16、17层 传公客户真司:服网(务站0电:75w5话)w:w(.8c305c117566518.)9c9o8 m2.2c8n8 968
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办法注(5公3定册)光代地地表大址址::人证:上上券徐海海股浩市市份明静静有安安限 区区公新新司闸 闸路路11550088号号 传客电户真话::服((务00电2211话)):66 88188011516000080990- 9188 76 (注网54册站)广:地w州址证:w.e广券b州s有cn市限.c责先o烈任m 中公路司 69号东山广场主楼五楼 传法电真定话代::((表0022人00:))吴8877志33225明2063 668 (客网5户址)东:服w务北电证w.g券话z:s股.c9份o6m1有.3c限0n3 公 司 法注电册定话代:地(表址04:人3长:1)春矫85市正0中自96 由7 0大9 路1138号 传客网户真址::服(w务0w4电w.31n话e)s:(c8.500c4n9 3617)95 96688 法注(56册定)上代地海表址证:人:上券海蒋有元限市九真责江任 路公司11 1号 传客电户真话::服((务00电2211))话665:224718030310-06446 200-071 注(网57册址)国:地联w址证:w.无9券6锡2股5市1份8县.有c前限om东 公街司 168号国联大厦 法定代表人:范炎
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传客电户真话::服((务0055电1100话)):88422088033-01816866822- 5288 注(网58册址)平:地安w址w:证w.深g券ls圳有c限.市福责om.任田c公区n 金司 田路大中华国际交易广场8楼 办法电公定话代:地4表址0:0人8深:86杨圳63宇市38福翔 田 区金田路大中华国际交易广场8楼 传客网户真址::服(w务w0电w7.5p5话i)n:g84a204n0.0c08o88m61 26 168 法注电(59册定话)华代:地(表安址05:人证51:安券)徽李有51省限工6 合责16肥任66公市 司长 江中路357号 传客网户真址::服(w务0w5电w.51h话a)z:(5q.10c65o15m610 )0 5161671 法注电(60册定话)国代:地(海表址0证:7人广:券1)张西有5限雅南3宁责9锋2市任6 公滨 湖司 路46号 传客网户真址::服(w务0w电7w.7g话1h):z5q.全53c国9o0m.:3c34n 00-8888-100 广西:96100 注(法电61册定话)财代:地(富表址0证:7人3湖:券1)南蒋有4省限永40责长明33沙4任 3公市 芙司 蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层 传客网户真址::服(w务0w电7w.3c话1f):z4q (.400c37o43m31 )9 4403343
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法注(62定册)东代地表莞址证:人:东券游莞有锦市限辉莞责城任 公区可司 园 南路1号金源中心30楼 传客电真户话::服((务00电7766话99)):2292261111119943325013 注(网63册址)中:地w原址w:证.许d券g昌z股q市.份co南有m关限.cn公大 街司 38号 办法电公定话代:地(表址0:3人7郑:1)州石6市5保经8上5三6 7路0 15号广汇国贸11楼 传客网户真址::服(w务0w电3w.7c话1c)n:(e65w.058c35o76m1 7)0 967218 办(注6公4册)国地地都址址:证:北深券京圳有市市限福责东城任田区公区安华司 外强北大街路赛2格号广安贞场大45厦层3 层 传法电真定话代::((表00人1100:))王68441少488华230398 09 (客网65户址)东:服w务海电证w.g券话u:o有du限8.0c责0-o8任m 1公0-8司80 9 法电注定话册代:地(表址0:2人1:江)5朱苏05科省8敏常66州6 0-市8延636陵 西路23号投资广场18楼 传客户真:服(务0电21话)5:(050826166)0-5285671415 50
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网址(地66址)中::w银上国海w.l际市on证浦go券东ne有新.c限区o责m银.c城任n 中公路司 200号中银大厦39F 传客电户真话::服((务00电2211话)):5688486080403586562460 8888 (注网67册址)恒:地w泰址证:w.b内券o蒙c股ic古份hi呼有na和限.c浩公o特m司 市新城区新华东街111号 办法电公定话代:地(表址04:人7:1内)蒙鞠49古瑾1 3呼9和98浩 特市新城区新华东街111号 传客网户真址::服(w务0w4电w.7c1话n)h:(4t.90c34o07m7.10c)7n 4961259 办注(6公8册)国地地盛址址证::江 券江西有西省限省南责南昌任昌公市市永司永 叔叔路路1155号号信 达大厦10-13楼 传法电真定话代::((表0077人99:11))管66荣2288升9937 795 1 注(网69册址)宏:地w源址证:w.新g券s疆股t乌o份c鲁k有.限c木o公m齐 建司 设路2号 办法联公定系代地电表址话人::(北:0冯1京市戎) 西88城085区3太38 平桥大街19号 客传户真号服务码电:(话0:1(0)0969212)944976506 2、(010)62294600
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