华安中国A股增强指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5174344.83 |
| 存出保证金 |
119320.18 |
| 交易性金融资产 |
935925635.53 |
| 股票投资 |
935925635.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8800515.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233044.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1009447634.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6823094.76 |
| 应付赎回款 |
776535.33 |
| 应付管理人报酬 |
841203.4 |
| 应付托管费 |
168240.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5507277.34 |
| 负债合计 |
14116351.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431377397.72 |
| 所有者权益合计 |
995331283.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1009447634.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70445356.56 |
| 结算备付金 |
2350013.92 |
| 存出保证金 |
178128.18 |
| 交易性金融资产 |
1053118623.46 |
| 股票投资 |
1053117427.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1195.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262599.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126354721.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6379760.44 |
| 应付赎回款 |
423028.15 |
| 应付管理人报酬 |
917318.34 |
| 应付托管费 |
183463.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3864720.33 |
| 负债合计 |
11768290.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432518547.49 |
| 所有者权益合计 |
1114586431.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126354721.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43214524.67 |
| 结算备付金 |
1903828.31 |
| 存出保证金 |
168522.87 |
| 交易性金融资产 |
1134785272.71 |
| 股票投资 |
1108706355.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26078917.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
431710.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374976.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1180878835.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
737655.94 |
| 应付管理人报酬 |
996049.94 |
| 应付托管费 |
199209.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3609601.03 |
| 负债合计 |
5542518.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437577480.7 |
| 所有者权益合计 |
1175336317.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180878835.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31784194.84 |
| 结算备付金 |
1028131.02 |
| 存出保证金 |
205991.45 |
| 交易性金融资产 |
1301179067.17 |
| 股票投资 |
1252481955.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48697111.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6820195.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
955660.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341973240.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2025191.32 |
| 应付管理人报酬 |
1034890.28 |
| 应付托管费 |
206978.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2936937.55 |
| 负债合计 |
6204004.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429655126.42 |
| 所有者权益合计 |
1335769236.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341973240.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15462785.89 |
| 结算备付金 |
3920491.38 |
| 存出保证金 |
366064.85 |
| 交易性金融资产 |
1721298891.18 |
| 股票投资 |
1640147891.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81151000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6836033.68 |
| 应收利息 |
1829506.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
995638.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1750709411.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1887170.27 |
| 应付管理人报酬 |
1476738.76 |
| 应付托管费 |
295347.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718000.0 |
| 负债合计 |
9868846.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500357807.04 |
| 所有者权益合计 |
1740840564.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1750709411.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34877813.26 |
| 结算备付金 |
5556236.26 |
| 存出保证金 |
603022.92 |
| 交易性金融资产 |
2127186743.79 |
| 股票投资 |
2038790401.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88396342.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5585732.17 |
| 应收利息 |
846209.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1799228.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2176454986.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2963221.84 |
| 应付赎回款 |
6743911.57 |
| 应付管理人报酬 |
1747989.48 |
| 应付托管费 |
349597.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609095.94 |
| 负债合计 |
16264525.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610277661.63 |
| 所有者权益合计 |
2160190461.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2176454986.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98191224.13 |
| 结算备付金 |
8508396.57 |
| 存出保证金 |
645178.99 |
| 交易性金融资产 |
2646839805.63 |
| 股票投资 |
2566265890.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80573915.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16167417.92 |
| 应收利息 |
2863531.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376965.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2773592520.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12483495.12 |
| 应付赎回款 |
7426277.62 |
| 应付管理人报酬 |
2373578.14 |
| 应付托管费 |
474715.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717052.11 |
| 负债合计 |
32124157.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832068832.68 |
| 所有者权益合计 |
2741468362.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2773592520.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61674456.54 |
| 结算备付金 |
5227274.26 |
| 存出保证金 |
370687.12 |
| 交易性金融资产 |
2561876522.85 |
| 股票投资 |
2478900265.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82976257.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28816139.48 |
| 应收利息 |
1025412.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3790847.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2662781340.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13809230.84 |
| 应付赎回款 |
9876583.18 |
| 应付管理人报酬 |
2100671.14 |
| 应付托管费 |
420134.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609649.84 |
| 负债合计 |
32979303.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886052060.17 |
| 所有者权益合计 |
2629802036.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2662781340.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58877463.06 |
| 结算备付金 |
5432233.89 |
| 存出保证金 |
429393.2 |
| 交易性金融资产 |
2627485127.89 |
| 股票投资 |
2526845673.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100639454.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11974671.27 |
| 应收利息 |
2055653.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
870115.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2707124657.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10631737.12 |
| 应付赎回款 |
10503722.02 |
| 应付管理人报酬 |
2207293.46 |
| 应付托管费 |
441458.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716314.26 |
| 负债合计 |
29948265.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967114844.88 |
| 所有者权益合计 |
2677176392.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2707124657.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72699201.14 |
| 结算备付金 |
4337759.93 |
| 存出保证金 |
610545.71 |
| 交易性金融资产 |
2786754393.55 |
| 股票投资 |
2686844393.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99910000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
756087.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407318.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2865565306.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10652968.28 |
| 应付赎回款 |
3323559.16 |
| 应付管理人报酬 |
2264064.54 |
| 应付托管费 |
452812.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613771.93 |
| 负债合计 |
22378688.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1128116782.36 |
| 所有者权益合计 |
2843186618.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2865565306.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25473733.18 |
| 结算备付金 |
4545374.16 |
| 存出保证金 |
560882.53 |
| 交易性金融资产 |
1731514820.33 |
| 股票投资 |
1637210726.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94304093.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2286925.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
605926.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1764987662.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3532878.22 |
| 应付赎回款 |
702139.47 |
| 应付管理人报酬 |
1550435.71 |
| 应付托管费 |
310087.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
866000.0 |
| 负债合计 |
13110138.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878993855.38 |
| 所有者权益合计 |
1751877523.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1764987662.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24470838.62 |
| 结算备付金 |
5980529.92 |
| 存出保证金 |
830974.11 |
| 交易性金融资产 |
2054515126.39 |
| 股票投资 |
1964543573.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89971552.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40747716.12 |
| 应收利息 |
668807.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1837366.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2129051359.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7369958.88 |
| 应付管理人报酬 |
1824399.58 |
| 应付托管费 |
364879.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
181.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683479.7 |
| 负债合计 |
20130513.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
893160024.73 |
| 所有者权益合计 |
2108920846.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2129051359.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115886255.9 |
| 结算备付金 |
2921654.18 |
| 存出保证金 |
715666.71 |
| 交易性金融资产 |
2174419844.27 |
| 股票投资 |
2120962344.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53457500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23943562.43 |
| 应收利息 |
1574253.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
576124.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2320037361.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4448216.88 |
| 应付管理人报酬 |
1968825.86 |
| 应付托管费 |
393765.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870186.91 |
| 负债合计 |
9414975.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848374183.33 |
| 所有者权益合计 |
2310622386.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2320037361.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144188104.5 |
| 结算备付金 |
8179470.87 |
| 存出保证金 |
907073.71 |
| 交易性金融资产 |
2378160619.38 |
| 股票投资 |
2376820173.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1340446.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29045.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
916057.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2532380371.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5236873.65 |
| 应付管理人报酬 |
1998225.65 |
| 应付托管费 |
399645.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690961.33 |
| 负债合计 |
12387138.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988724787.41 |
| 所有者权益合计 |
2519993233.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2532380371.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184716556.67 |
| 结算备付金 |
6935145.09 |
| 存出保证金 |
775495.8 |
| 交易性金融资产 |
3231662799.55 |
| 股票投资 |
3229348451.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2314348.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2795050.9 |
| 应收利息 |
41754.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2707031.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3429633834.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10582822.44 |
| 应付管理人报酬 |
2897477.43 |
| 应付托管费 |
579495.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880073.38 |
| 负债合计 |
19187607.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464601883.81 |
| 所有者权益合计 |
3410446226.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3429633834.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127837885.16 |
| 结算备付金 |
2326468.66 |
| 存出保证金 |
784318.54 |
| 交易性金融资产 |
2265473331.25 |
| 股票投资 |
2263650302.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1823029.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14622434.34 |
| 应收利息 |
31299.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
776170.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2411851908.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4598752.25 |
| 应付赎回款 |
5015067.34 |
| 应付管理人报酬 |
2058764.87 |
| 应付托管费 |
411752.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691483.62 |
| 负债合计 |
14909795.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1073033563.3 |
| 所有者权益合计 |
2396942112.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2411851908.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167502417.61 |
| 结算备付金 |
4780904.44 |
| 存出保证金 |
1140217.12 |
| 交易性金融资产 |
2546062841.72 |
| 股票投资 |
2544074326.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1988515.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4515803.35 |
| 应收利息 |
34662.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35361731.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2759398577.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3738944.57 |
| 应付赎回款 |
2145378.07 |
| 应付管理人报酬 |
2279228.33 |
| 应付托管费 |
455845.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
865000.0 |
| 负债合计 |
12333758.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042906423.93 |
| 所有者权益合计 |
2747064819.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2759398577.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192517468.71 |
| 结算备付金 |
7080772.93 |
| 存出保证金 |
2548353.88 |
| 交易性金融资产 |
3467916755.82 |
| 股票投资 |
3465539152.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2377603.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19790659.34 |
| 应收利息 |
49940.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61821210.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3751725161.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76170887.34 |
| 应付管理人报酬 |
3615023.1 |
| 应付托管费 |
723004.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688334.75 |
| 负债合计 |
95150312.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1230242094.38 |
| 所有者权益合计 |
3656574849.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3751725161.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559968985.02 |
| 结算备付金 |
5890854.12 |
| 存出保证金 |
2219864.28 |
| 交易性金融资产 |
6297113752.31 |
| 股票投资 |
6235470905.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61642846.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2260746.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37121939.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6904576141.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145490665.27 |
| 应付赎回款 |
174499705.02 |
| 应付管理人报酬 |
4805264.24 |
| 应付托管费 |
961052.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
975240.64 |
| 负债合计 |
332384993.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2709471434.56 |
| 所有者权益合计 |
6572191148.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6904576141.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458330980.45 |
| 结算备付金 |
9637165.84 |
| 存出保证金 |
1237100.69 |
| 交易性金融资产 |
5629820802.92 |
| 股票投资 |
5566912829.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62907973.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
867053.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2571508.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6102464611.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69437586.9 |
| 应付赎回款 |
6742932.28 |
| 应付管理人报酬 |
4433002.1 |
| 应付托管费 |
886600.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
787472.31 |
| 负债合计 |
85591172.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3887384379.21 |
| 所有者权益合计 |
6016873439.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6102464611.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274141929.24 |
| 结算备付金 |
4904575.97 |
| 存出保证金 |
2311435.92 |
| 交易性金融资产 |
4843031334.09 |
| 股票投资 |
4841584939.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1446394.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6918256.24 |
| 应收利息 |
74548.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1368000.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5132750080.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17286371.07 |
| 应付赎回款 |
4074514.74 |
| 应付管理人报酬 |
4456662.27 |
| 应付托管费 |
891332.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
917596.41 |
| 负债合计 |
30923570.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3132149682.3 |
| 所有者权益合计 |
5101826509.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5132750080.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115754817.09 |
| 结算备付金 |
5196713.82 |
| 存出保证金 |
1679013.34 |
| 交易性金融资产 |
4479642421.95 |
| 股票投资 |
4360074421.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119568000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12353189.6 |
| 应收利息 |
2515308.49 |
| 应收股利 |
7032695.69 |
| 应收申购款 |
603267269.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5227441429.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11885807.65 |
| 应付管理人报酬 |
4089809.8 |
| 应付托管费 |
817961.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702819.55 |
| 负债合计 |
20943091.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3430213223.65 |
| 所有者权益合计 |
5206498337.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5227441429.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177483166.64 |
| 结算备付金 |
17622671.4 |
| 存出保证金 |
1096607.47 |
| 交易性金融资产 |
6327688561.24 |
| 股票投资 |
6155796427.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171892133.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1976063.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9074587.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6534941657.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7181716.41 |
| 应付管理人报酬 |
4996910.28 |
| 应付托管费 |
999382.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1159146.7 |
| 负债合计 |
18476846.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3842805671.65 |
| 所有者权益合计 |
6516464811.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
6534941657.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155780289.49 |
| 结算备付金 |
4109071.61 |
| 存出保证金 |
1091238.22 |
| 交易性金融资产 |
4531751669.78 |
| 股票投资 |
4427167261.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104584408.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1451768.05 |
| 应收利息 |
484088.92 |
| 应收股利 |
1684430.02 |
| 应收申购款 |
2633637.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4698986193.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13432925.86 |
| 应付赎回款 |
4499482.69 |
| 应付管理人报酬 |
3940803.98 |
| 应付托管费 |
788160.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709538.55 |
| 负债合计 |
25171482.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2103162484.84 |
| 所有者权益合计 |
4673814710.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4698986193.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54430777.86 |
| 结算备付金 |
2059366.3 |
| 存出保证金 |
967247.87 |
| 交易性金融资产 |
4206695394.76 |
| 股票投资 |
4048587224.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158108170.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23356196.14 |
| 应收利息 |
3699454.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18613309.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4309821746.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1907707.71 |
| 应付管理人报酬 |
3772538.68 |
| 应付托管费 |
754507.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
916160.18 |
| 负债合计 |
8613531.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2041287068.39 |
| 所有者权益合计 |
4301208215.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4309821746.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130601081.8 |
| 结算备付金 |
2572913.85 |
| 存出保证金 |
837767.39 |
| 交易性金融资产 |
5179717621.93 |
| 股票投资 |
5024246527.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155471094.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3640310.39 |
| 应收利息 |
1165916.6 |
| 应收股利 |
3893246.37 |
| 应收申购款 |
6218762.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5328647620.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
522871.43 |
| 应付赎回款 |
5182545.75 |
| 应付管理人报酬 |
4112742.48 |
| 应付托管费 |
822548.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705395.3 |
| 负债合计 |
13366944.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1961084652.34 |
| 所有者权益合计 |
5315280676.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5328647620.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106386761.0 |
| 结算备付金 |
2782743.87 |
| 存出保证金 |
669186.06 |
| 交易性金融资产 |
6065914845.0 |
| 股票投资 |
5865350845.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200564000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30514539.51 |
| 应收利息 |
6990732.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21935337.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6235194145.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10795610.44 |
| 应付管理人报酬 |
5359357.62 |
| 应付托管费 |
1071871.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
914156.23 |
| 负债合计 |
20918702.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2167017577.63 |
| 所有者权益合计 |
6214275443.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6235194145.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93739259.46 |
| 结算备付金 |
6425053.67 |
| 存出保证金 |
522583.24 |
| 交易性金融资产 |
4665614599.97 |
| 股票投资 |
4486073866.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179540733.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1229030.0 |
| 应收利息 |
2840124.49 |
| 应收股利 |
1274920.46 |
| 应收申购款 |
13545014.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4785190585.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9612329.86 |
| 应付赎回款 |
6375799.33 |
| 应付管理人报酬 |
4156342.77 |
| 应付托管费 |
831268.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703872.1 |
| 负债合计 |
22813955.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2073156999.34 |
| 所有者权益合计 |
4762376630.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4785190585.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215981984.63 |
| 结算备付金 |
6464790.97 |
| 存出保证金 |
1274503.49 |
| 交易性金融资产 |
5521556952.13 |
| 股票投资 |
5423216952.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98340000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12125887.19 |
| 应收利息 |
774213.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13195975.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5771374307.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27872037.31 |
| 应付管理人报酬 |
4788139.85 |
| 应付托管费 |
957627.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
755700.9 |
| 负债合计 |
37532539.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1825771366.07 |
| 所有者权益合计 |
5733841768.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5771374307.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75146095.48 |
| 结算备付金 |
5331353.6 |
| 存出保证金 |
2244185.14 |
| 交易性金融资产 |
4986896268.64 |
| 股票投资 |
4790796268.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196100000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594000.0 |
| 应收利息 |
3708299.82 |
| 应收股利 |
2455775.14 |
| 应收申购款 |
28363561.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5104739538.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44215759.52 |
| 应付管理人报酬 |
4054470.87 |
| 应付托管费 |
810894.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712436.01 |
| 负债合计 |
53510133.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1813033846.64 |
| 所有者权益合计 |
5051229405.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5104739538.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113788300.35 |
| 结算备付金 |
4967149.32 |
| 存出保证金 |
1063506.47 |
| 交易性金融资产 |
3501309826.34 |
| 股票投资 |
3402919826.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98390000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1213172.35 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36671883.36 |
| 应收利息 |
795943.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9329630.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3669139412.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23396735.82 |
| 应付赎回款 |
10119093.43 |
| 应付管理人报酬 |
3287087.66 |
| 应付托管费 |
657417.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
628000.0 |
| 负债合计 |
41823138.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2139499094.43 |
| 所有者权益合计 |
3627316273.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3669139412.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90832092.88 |
| 结算备付金 |
6529769.97 |
| 存出保证金 |
1491735.93 |
| 交易性金融资产 |
4332553300.71 |
| 股票投资 |
4138738559.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193814741.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2879927.26 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100748386.25 |
| 应收利息 |
2561088.98 |
| 应收股利 |
2846729.75 |
| 应收申购款 |
41557108.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4582000140.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11898098.73 |
| 应付管理人报酬 |
4174195.3 |
| 应付托管费 |
834839.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712830.8 |
| 负债合计 |
20722858.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1810353705.65 |
| 所有者权益合计 |
4561277281.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4582000140.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236558224.18 |
| 结算备付金 |
5400322.55 |
| 存出保证金 |
909192.84 |
| 交易性金融资产 |
6146472250.98 |
| 股票投资 |
5921604704.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224867546.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
538709.32 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
412066.15 |
| 应收利息 |
5755933.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43166105.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6439212804.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12168138.62 |
| 应付赎回款 |
31773230.88 |
| 应付管理人报酬 |
4900531.16 |
| 应付托管费 |
980106.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800000.0 |
| 负债合计 |
53115963.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1413053092.04 |
| 所有者权益合计 |
6386096840.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
6439212804.74 |
