名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安宝利配置混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 222979.53 | 105844.41 | 0.90% |
年报 | 117135.12 | -64144.53 | 0.35% |
第四季度报 | 117135.12 | -4791.49 | 0.04% |
第三季度报 | 121926.61 | -12538.96 | 0.09% |
中报 | 134465.57 | -46814.07 | 0.26% |
第二季度报 | 134465.57 | -89800.57 | 0.40% |
第一季度报 | 224266.14 | 42986.50 | 0.24% |
年报 | 181279.65 | -125779.74 | 0.41% |
第四季度报 | 181279.65 | -27688.50 | 0.13% |
第三季度报 | 208968.15 | -30386.85 | 0.13% |
中报 | 239355.00 | -67704.39 | 0.22% |
第二季度报 | 239355.00 | -7374.42 | 0.03% |
第一季度报 | 246729.42 | -60329.97 | 0.20% |
年报 | 307059.39 | -137385.04 | 0.31% |
第四季度报 | 307059.39 | -4632.28 | 0.01% |
第三季度报 | 311691.67 | -51408.54 | 0.14% |
2013-08-24中报 | 363100.21 | -81344.22 | 0.18% |
2013-07-19第二季度报 | 363100.21 | -49075.88 | 0.12% |
2013-04-19第一季度报 | 412176.09 | -32268.34 | 0.07% |
2013-03-27年报 | 444444.42 | -8585.21 | 0.02% |
2013-01-21第四季度报 | 444444.42 | -7952.69 | 0.02% |
2012-10-26第三季度报 | 452397.11 | 12856.07 | 0.03% |
2012-08-27中报 | 439541.04 | -13488.59 | 0.03% |
2012-07-18第二季度报 | 439541.04 | -15799.54 | 0.03% |
2012-04-23第一季度报 | 455340.58 | 2310.94 | 0.01% |
2012-03-29年报 | 453029.64 | 166504.53 | 0.58% |
2012-01-20第四季度报 | 453029.64 | 8820.44 | 0.02% |
2011-10-24第三季度报 | 444209.20 | 30262.65 | 0.07% |
2011-08-29中报 | 413946.54 | 127421.44 | 0.44% |
2011-07-20第二季度报 | 413946.54 | 102121.65 | 0.33% |
2011-04-22第一季度报 | 311824.90 | 25299.79 | 0.09% |
2011-03-26年报 | 286525.10 | -146620.92 | 0.34% |
2011-01-21第四季度报 | 286525.10 | -91140.63 | 0.24% |
2010-10-27第三季度报 | 377665.73 | -28862.04 | 0.07% |
2010-08-25中报 | 406527.77 | -26618.25 | 0.06% |
2010-07-21第二季度报 | 406527.77 | -3040.34 | 0.01% |
2010-04-20第一季度报 | 409568.11 | -23577.91 | 0.05% |
2010-03-29年报 | 433146.02 | 11350.53 | 0.03% |
2010-01-21第四季度报 | 433146.02 | -2355.89 | 0.01% |
2009-10-28第三季度报 | 435501.91 | 11798.59 | 0.03% |
2009-08-28中报 | 423703.32 | 1907.83 | 0.00% |
2009-07-18第二季度报 | 423703.32 | 1959.20 | 0.00% |
2009-04-21第一季度报 | 421744.12 | -51.37 | 0.00% |
2009-03-26年报 | 421795.49 | 140295.34 | 0.50% |
2009-01-23第四季度报 | 421795.49 | -29662.98 | 0.07% |
2008-10-22第三季度报 | 451458.47 | -26764.31 | 0.06% |
2008-08-26中报 | 478222.78 | 196722.64 | 0.70% |
2008-07-21第二季度报 | 478222.78 | -1406.40 | 0.00% |
2008-04-22第一季度报 | 479629.19 | 198129.04 | 0.70% |
2008-03-27年报 | 281500.15 | 134147.87 | 0.91% |
2008-01-18第四季度报 | 281500.15 | -17591.69 | 0.06% |
2007-10-25第三季度报 | 299091.83 | 161077.19 | 1.17% |
2007-08-28中报 | 138014.64 | -9337.63 | 0.06% |
2007-07-20第二季度报 | 138014.64 | -7196.53 | 0.05% |
2007-04-18第一季度报 | 145211.17 | -2141.10 | 0.01% |
2007-03-31年报 | 147352.27 | 48661.26 | 0.49% |
2007-01-20第四季度报 | 147352.27 | 68211.10 | 0.86% |
2006-10-27第三季度报 | 79141.17 | -2057.59 | 0.03% |
2006-08-24中报 | 81198.76 | -17492.25 | 0.18% |
2006-07-19第二季度报 | 81198.76 | 4131.43 | 0.05% |
2006-04-20第一季度报 | 77067.33 | -21623.68 | 0.22% |
2006-03-28年报 | 98691.01 | 39118.46 | 0.66% |
2006-01-23第四季度报 | 98691.01 | 17382.29 | 0.21% |
2005-10-26第三季度报 | 81308.72 | 18718.03 | 0.30% |
2005-08-26中报 | 62590.69 | 3018.14 | 0.05% |
2005-07-16第二季度报 | 62590.69 | 12716.02 | 0.25% |
2005-04-21第一季度报 | 49874.67 | -9697.88 | 0.16% |
2005-03-29年报 | 59572.55 | -53475.53 | 0.47% |
2005-01-24第四季度报 | 59572.55 | 15508.91 | 0.35% |
2004-08-25基金合同生效公告书 | 113048.08 | -- | --% |