华安中小盘成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
895387.61 |
| 存出保证金 |
256397.21 |
| 交易性金融资产 |
1420677675.07 |
| 股票投资 |
1419760408.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
917266.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7807823.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639574.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1590649964.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
836084.95 |
| 应付管理人报酬 |
1623196.09 |
| 应付托管费 |
270532.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2866664.44 |
| 负债合计 |
5596500.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301214370.07 |
| 所有者权益合计 |
1585053464.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1590649964.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103403525.37 |
| 结算备付金 |
5442900.53 |
| 存出保证金 |
508289.03 |
| 交易性金融资产 |
1702633040.7 |
| 股票投资 |
1700836467.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1796573.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17020768.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331660.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1829340183.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404307.04 |
| 应付管理人报酬 |
2287912.11 |
| 应付托管费 |
381318.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5581110.43 |
| 负债合计 |
8654696.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296221358.95 |
| 所有者权益合计 |
1820685487.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1829340183.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230583809.61 |
| 结算备付金 |
1602712.19 |
| 存出保证金 |
519362.08 |
| 交易性金融资产 |
1195781217.45 |
| 股票投资 |
1190263740.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5517477.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51225.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428538326.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150420.2 |
| 应付管理人报酬 |
1855086.94 |
| 应付托管费 |
309181.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5192248.41 |
| 负债合计 |
7506989.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280096092.47 |
| 所有者权益合计 |
1421031336.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428538326.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143986477.28 |
| 结算备付金 |
2045571.01 |
| 存出保证金 |
817190.92 |
| 交易性金融资产 |
1610315395.35 |
| 股票投资 |
1607843641.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2471754.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28707205.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245221.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1786117061.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12847838.42 |
| 应付赎回款 |
1409914.3 |
| 应付管理人报酬 |
2074655.63 |
| 应付托管费 |
345775.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6403147.26 |
| 负债合计 |
23081381.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283598849.41 |
| 所有者权益合计 |
1763035679.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1786117061.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167811968.66 |
| 结算备付金 |
7063481.04 |
| 存出保证金 |
897303.55 |
| 交易性金融资产 |
2106422681.77 |
| 股票投资 |
2099646570.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6776111.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36547535.02 |
| 应收利息 |
32072.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55887.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2318830929.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23008965.99 |
| 应付赎回款 |
518516.02 |
| 应付管理人报酬 |
2975165.15 |
| 应付托管费 |
495860.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718321.78 |
| 负债合计 |
36154442.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303677045.27 |
| 所有者权益合计 |
2282676486.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2318830929.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232699766.16 |
| 结算备付金 |
1167474.22 |
| 存出保证金 |
910488.32 |
| 交易性金融资产 |
2185934534.33 |
| 股票投资 |
2177189499.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8745034.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26368.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316713.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2421055345.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8941.0 |
| 应付赎回款 |
6810522.84 |
| 应付管理人报酬 |
2747188.21 |
| 应付托管费 |
457864.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613616.28 |
| 负债合计 |
17439780.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320275786.69 |
| 所有者权益合计 |
2403615564.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2421055345.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282719030.09 |
| 结算备付金 |
7352794.36 |
| 存出保证金 |
608332.87 |
| 交易性金融资产 |
2178783797.73 |
| 股票投资 |
2175369013.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3414784.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29976.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157512.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2469651443.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33547921.48 |
| 应付赎回款 |
5171461.0 |
| 应付管理人报酬 |
2937608.93 |
| 应付托管费 |
489601.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720061.14 |
| 负债合计 |
49280479.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372249803.4 |
| 所有者权益合计 |
2420370964.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2469651443.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132602159.36 |
| 结算备付金 |
1875220.19 |
| 存出保证金 |
727092.78 |
| 交易性金融资产 |
2147218798.26 |
| 股票投资 |
2143608142.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3610656.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49260464.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23012.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539079.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2332245826.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111.01 |
| 应付赎回款 |
8830740.65 |
| 应付管理人报酬 |
2780163.79 |
| 应付托管费 |
463360.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612727.48 |
| 负债合计 |
17152711.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430818240.14 |
| 所有者权益合计 |
2315093115.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2332245826.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227757330.34 |
| 结算备付金 |
3368158.87 |
| 存出保证金 |
724939.15 |
| 交易性金融资产 |
1771205190.27 |
| 股票投资 |
1763612354.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7592836.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85662.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206373.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2003347653.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4273506.17 |
| 应付管理人报酬 |
2483807.65 |
| 应付托管费 |
413967.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717693.13 |
| 负债合计 |
12155712.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467411841.16 |
| 所有者权益合计 |
1991191941.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2003347653.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349439164.32 |
| 结算备付金 |
2404686.08 |
| 存出保证金 |
986076.08 |
| 交易性金融资产 |
1341802641.04 |
| 股票投资 |
1324488951.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17313689.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
394307.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17625.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1695044499.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33165550.67 |
| 应付赎回款 |
861382.22 |
| 应付管理人报酬 |
1963782.32 |
| 应付托管费 |
327297.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615084.21 |
| 负债合计 |
41927851.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489947388.77 |
| 所有者权益合计 |
1653116648.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1695044499.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354414887.43 |
| 结算备付金 |
5807488.22 |
| 存出保证金 |
1062585.81 |
| 交易性金融资产 |
1032367157.59 |
| 股票投资 |
987835633.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44531523.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
843852.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44537.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1394540508.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30273826.59 |
| 应付赎回款 |
193107.35 |
| 应付管理人报酬 |
1762530.26 |
| 应付托管费 |
293755.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
896042.4 |
| 负债合计 |
39955480.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500889781.4 |
| 所有者权益合计 |
1354585027.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1394540508.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273293065.39 |
| 结算备付金 |
2853938.55 |
| 存出保证金 |
369412.11 |
| 交易性金融资产 |
1383096872.81 |
| 股票投资 |
1292136244.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90960628.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2368262.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192533.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1662174084.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
447141.02 |
| 应付管理人报酬 |
2132276.88 |
| 应付托管费 |
355379.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
698534.3 |
| 负债合计 |
7237139.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507407960.4 |
| 所有者权益合计 |
1654936945.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1662174084.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96500668.86 |
| 结算备付金 |
3072536.05 |
| 存出保证金 |
377213.15 |
| 交易性金融资产 |
1831129993.75 |
| 股票投资 |
1771249993.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59880000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1567459.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93221.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1932741092.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3104087.86 |
| 应付管理人报酬 |
2427215.98 |
| 应付托管费 |
404535.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900777.62 |
| 负债合计 |
8304078.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540102851.47 |
| 所有者权益合计 |
1924437014.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1932741092.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58384437.75 |
| 结算备付金 |
2543013.6 |
| 存出保证金 |
444301.5 |
| 交易性金融资产 |
1988623216.0 |
| 股票投资 |
1928881216.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59742000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7932034.73 |
| 应收利息 |
590047.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27783.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2058544834.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9331756.31 |
| 应付赎回款 |
2013127.14 |
| 应付管理人报酬 |
2464276.33 |
| 应付托管费 |
410712.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699747.47 |
| 负债合计 |
16178766.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590633169.16 |
| 所有者权益合计 |
2042366067.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2058544834.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176152808.63 |
| 结算备付金 |
3671267.47 |
| 存出保证金 |
526439.25 |
| 交易性金融资产 |
2113564619.68 |
| 股票投资 |
2113564619.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12969114.42 |
| 应收利息 |
40780.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189892.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2307114922.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1346222.4 |
| 应付赎回款 |
1122540.46 |
| 应付管理人报酬 |
3096402.64 |
| 应付托管费 |
516067.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900251.09 |
| 负债合计 |
9306545.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644218514.43 |
| 所有者权益合计 |
2297808377.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2307114922.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127237406.46 |
| 结算备付金 |
1768395.1 |
| 存出保证金 |
738934.47 |
| 交易性金融资产 |
2273184172.07 |
| 股票投资 |
2273184172.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38559947.25 |
| 应收利息 |
25490.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621617.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2442135963.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11045289.73 |
| 应付赎回款 |
2410461.82 |
| 应付管理人报酬 |
2947094.34 |
| 应付托管费 |
491182.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955467.46 |
| 负债合计 |
19933940.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709508934.78 |
| 所有者权益合计 |
2422202023.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2442135963.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58318678.73 |
| 结算备付金 |
10138880.17 |
| 存出保证金 |
2037669.09 |
| 交易性金融资产 |
2865890279.35 |
| 股票投资 |
2767670679.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98219600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41035675.34 |
| 应收利息 |
1811795.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229038.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2979462016.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3776572.49 |
| 应付管理人报酬 |
3794778.87 |
| 应付托管费 |
632463.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1156658.34 |
| 负债合计 |
14294828.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716870082.32 |
| 所有者权益合计 |
2965167187.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2979462016.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114974420.17 |
| 结算备付金 |
14285509.46 |
| 存出保证金 |
2068757.05 |
| 交易性金融资产 |
3559219705.1 |
| 股票投资 |
3438449705.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120770000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105488144.81 |
| 应收利息 |
1418088.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2525629.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3799980253.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116760210.44 |
| 应付管理人报酬 |
5486376.92 |
| 应付托管费 |
914396.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1009053.26 |
| 负债合计 |
136267722.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
864531900.02 |
| 所有者权益合计 |
3663712531.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3799980253.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100430995.54 |
| 结算备付金 |
12586693.66 |
| 存出保证金 |
1785394.02 |
| 交易性金融资产 |
4957093852.66 |
| 股票投资 |
4705618852.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251475000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6715934.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
918982.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5079531852.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35788945.07 |
| 应付赎回款 |
22823630.95 |
| 应付管理人报酬 |
6385147.89 |
| 应付托管费 |
1064191.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1259101.52 |
| 负债合计 |
73246976.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1922960463.32 |
| 所有者权益合计 |
5006284876.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5079531852.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85551541.21 |
| 结算备付金 |
33126176.18 |
| 存出保证金 |
2308816.6 |
| 交易性金融资产 |
4080240740.33 |
| 股票投资 |
3849607892.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230632848.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
338601227.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3230956.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46712.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4543106170.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155899722.05 |
| 应付证券清算款 |
36599161.79 |
| 应付赎回款 |
4230398.71 |
| 应付管理人报酬 |
5254650.97 |
| 应付托管费 |
875775.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12835.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1056433.05 |
| 负债合计 |
206093215.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2195815352.3 |
| 所有者权益合计 |
4337012955.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4543106170.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186723833.21 |
| 结算备付金 |
6716579.48 |
| 存出保证金 |
1431347.81 |
| 交易性金融资产 |
4693528936.53 |
| 股票投资 |
4495998106.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197530830.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300254166.62 |
| 应收利息 |
4759562.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126838.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5193541264.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
173830266.18 |
| 应付赎回款 |
5658468.82 |
| 应付管理人报酬 |
6350785.59 |
| 应付托管费 |
1058464.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
195000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1165534.51 |
| 负债合计 |
194312147.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2394595335.99 |
| 所有者权益合计 |
4999229116.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5193541264.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8394903.07 |
| 结算备付金 |
7216036.99 |
| 存出保证金 |
1300641.75 |
| 交易性金融资产 |
4818298735.91 |
| 股票投资 |
4528196735.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290102000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10547471.35 |
| 应收利息 |
6278803.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
420343.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4852456936.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2189090.3 |
| 应付管理人报酬 |
6435762.91 |
| 应付托管费 |
1072627.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
195000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1207778.01 |
| 负债合计 |
13793269.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2537546869.38 |
| 所有者权益合计 |
4838663666.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4852456936.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243242731.79 |
| 结算备付金 |
5417853.85 |
| 存出保证金 |
5824349.4 |
| 交易性金融资产 |
5196121738.76 |
| 股票投资 |
4530649269.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665472469.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000620.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14068915.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317722.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5664993931.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2642381.76 |
| 应付管理人报酬 |
6768434.65 |
| 应付托管费 |
1128072.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
195000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1919372.77 |
| 负债合计 |
15694918.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2674417401.07 |
| 所有者权益合计 |
5649299013.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5664993931.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400514740.3 |
| 结算备付金 |
10044791.61 |
| 存出保证金 |
5713152.25 |
| 交易性金融资产 |
5094735079.85 |
| 股票投资 |
4564537237.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530197842.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349051333.58 |
| 应收证券清算款 |
119437167.01 |
| 应收利息 |
7232665.85 |
| 应收股利 |
1125000.0 |
| 应收申购款 |
235485.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5988089415.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37584757.26 |
| 应付赎回款 |
2374698.36 |
| 应付管理人报酬 |
7213860.7 |
| 应付托管费 |
1202310.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
195000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1468882.58 |
| 负债合计 |
58380702.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2740655229.23 |
| 所有者权益合计 |
5929708713.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5988089415.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159267494.8 |
| 结算备付金 |
17684065.78 |
| 存出保证金 |
11276766.7 |
| 交易性金融资产 |
5626286282.86 |
| 股票投资 |
4886289032.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
739997250.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12804606.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204165.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5827523381.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91030372.66 |
| 应付赎回款 |
1237947.02 |
| 应付管理人报酬 |
7535938.99 |
| 应付托管费 |
1255989.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1688259.0 |
| 负债合计 |
108778672.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2799805413.53 |
| 所有者权益合计 |
5718744709.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5827523381.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
806018472.29 |
| 结算备付金 |
7330548.52 |
| 存出保证金 |
4529880.19 |
| 交易性金融资产 |
6678479514.32 |
| 股票投资 |
6303763141.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374716372.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2839776.35 |
| 应收股利 |
1260000.0 |
| 应收申购款 |
688639.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7501146831.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55979156.6 |
| 应付赎回款 |
4425362.98 |
| 应付管理人报酬 |
8969167.62 |
| 应付托管费 |
1494861.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228172.21 |
| 负债合计 |
81186750.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2881399354.59 |
| 所有者权益合计 |
7419960081.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7501146831.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
773566371.09 |
| 结算备付金 |
23989188.56 |
| 存出保证金 |
3486652.23 |
| 交易性金融资产 |
8545948526.79 |
| 股票投资 |
8338118235.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207830291.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7410304.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3597532.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9357998575.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
108298768.29 |
| 应付赎回款 |
3849863.57 |
| 应付管理人报酬 |
11859155.59 |
| 应付托管费 |
1976525.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1207109.72 |
| 负债合计 |
137512332.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3167233894.55 |
| 所有者权益合计 |
9220486242.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
9357998575.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2522497560.26 |
| 结算备付金 |
5738668.38 |
| 存出保证金 |
5449024.09 |
| 交易性金融资产 |
5523335952.6 |
| 股票投资 |
5222839952.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300496000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000645.0 |
| 应收证券清算款 |
22436285.31 |
| 应收利息 |
5349706.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2423133.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8537230975.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4076479.95 |
| 应付管理人报酬 |
11153645.08 |
| 应付托管费 |
1858940.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
980488.29 |
| 负债合计 |
22696961.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3745750054.34 |
| 所有者权益合计 |
8514534013.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8537230975.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
743575138.31 |
| 结算备付金 |
18953139.18 |
| 存出保证金 |
8574231.37 |
| 交易性金融资产 |
10867372431.7 |
| 股票投资 |
10564552431.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302820000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8173809.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2203436.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11648852186.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186684385.5 |
| 应付赎回款 |
33167600.6 |
| 应付管理人报酬 |
14510540.81 |
| 应付托管费 |
2418423.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1054911.37 |
| 负债合计 |
247252082.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3982529786.34 |
| 所有者权益合计 |
11401600104.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11648852186.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1030392406.4 |
| 结算备付金 |
16377813.78 |
| 存出保证金 |
4891713.28 |
| 交易性金融资产 |
10502496423.4 |
| 股票投资 |
10020980423.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481516000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
31613518.34 |
| 应收利息 |
13878087.92 |
| 应收股利 |
828630.0 |
| 应收申购款 |
3622590.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11904101183.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97231975.29 |
| 应付赎回款 |
41884658.74 |
| 应付管理人报酬 |
14116102.65 |
| 应付托管费 |
2352683.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1006945.74 |
| 负债合计 |
166982469.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4820492290.17 |
| 所有者权益合计 |
11737118714.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11904101183.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250378611.84 |
| 结算备付金 |
3469326.16 |
| 存出保证金 |
2755139.87 |
| 交易性金融资产 |
7736105923.6 |
| 股票投资 |
6279677923.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1456428000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14109078.62 |
| 应收利息 |
37044951.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1514015.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8045377046.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3504849.37 |
| 应付管理人报酬 |
10851029.58 |
| 应付托管费 |
1808504.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
912191.85 |
| 负债合计 |
19950014.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5166302793.79 |
| 所有者权益合计 |
8025427032.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8045377046.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1454262131.33 |
| 结算备付金 |
10755349.61 |
| 存出保证金 |
5933030.07 |
| 交易性金融资产 |
9223443748.89 |
| 股票投资 |
8646138748.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
577305000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
974766987.95 |
| 应收利息 |
8276756.44 |
| 应收股利 |
5841921.28 |
| 应收申购款 |
21919109.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11705199034.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9164704.68 |
| 应付管理人报酬 |
16142893.72 |
| 应付托管费 |
2690482.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750358.82 |
| 负债合计 |
40935856.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5396944445.09 |
| 所有者权益合计 |
11664263178.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11705199034.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1303315527.9 |
| 结算备付金 |
6756437.83 |
| 存出保证金 |
8449269.92 |
| 交易性金融资产 |
18248140141.5 |
| 股票投资 |
17449162141.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798978000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43186567.31 |
| 应收利息 |
18444852.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104455187.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19732747984.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32195154.79 |
| 应付赎回款 |
107753873.59 |
| 应付管理人报酬 |
23394519.4 |
| 应付托管费 |
3899086.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1226104.79 |
| 负债合计 |
188586251.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5325438362.03 |
| 所有者权益合计 |
19544161732.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19732747984.3 |
