| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安稳定收益债券B分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.0495 |
| 2020 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 0.046 |
| 2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 0.0515 |
| 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 0.055 |
| 2019 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 0.0452 |
| 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 0.036 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.093 |
| 2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.0941 |
| 2013 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 0.0649 |
| 2012 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 2012-06-25 | 0.05 |
| 2010 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 0.065 |
| 2010 | 2010-08-26 | 2010-08-26 | 2010-08-27 | 0.08 |
| 2009 | 2009-01-19 | 2009-01-19 | 2009-01-20 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
