华安核心优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6485429.53元 |
| 本期利润 |
-126488137.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232659076.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.877元 |
| 期末基金资产净值 |
497937836.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
390.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31496265.76元 |
| 本期利润 |
-54839040.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
329932831.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
620674389.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-271459001.66元 |
| 本期利润 |
-242183425.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395601636.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3256元 |
| 期末基金资产净值 |
694043775.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
507.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95138103.89元 |
| 本期利润 |
-74179275.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
698302616.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8466元 |
| 期末基金资产净值 |
1076459186.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
643.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303727076.51元 |
| 本期利润 |
155816645.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
805336136.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.03元 |
| 期末基金资产净值 |
1202048961.12元 |
| 期末基金份额净值 |
3.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
691.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131699757.31元 |
| 本期利润 |
121825588.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
916600463.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9445元 |
| 期末基金资产净值 |
1387980715.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
669.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299063198.1元 |
| 本期利润 |
341855795.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492667943.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6194元 |
| 期末基金资产净值 |
796898291.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
584.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71185729.91元 |
| 本期利润 |
35998625.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276276627.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.611元 |
| 期末基金资产净值 |
728438938.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292330273.96元 |
| 本期利润 |
536511159.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
450953370.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4954元 |
| 期末基金资产净值 |
1361201142.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71798883.92元 |
| 本期利润 |
312304257.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
777139949.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7164元 |
| 期末基金资产净值 |
1861927540.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76864363.33元 |
| 本期利润 |
-222538607.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354167073.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3701元 |
| 期末基金资产净值 |
1311074770.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2847062.35元 |
| 本期利润 |
-128025154.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
462951555.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4682元 |
| 期末基金资产净值 |
1451706586.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41443811.53元 |
| 本期利润 |
43903493.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83979692.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1628元 |
| 期末基金资产净值 |
156202727.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13963232.62元 |
| 本期利润 |
27465112.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177743768.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
348505138.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10168767.09元 |
| 本期利润 |
6797786.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52912043.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8224元 |
| 期末基金资产净值 |
117249173.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1657946.52元 |
| 本期利润 |
-6707745.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36222056.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5997元 |
| 期末基金资产净值 |
96623167.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63391488.02元 |
| 本期利润 |
35486896.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33495917.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73元 |
| 期末基金资产净值 |
79465124.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50377666.44元 |
| 本期利润 |
46120778.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47452306.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8029元 |
| 期末基金资产净值 |
110670810.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16711525.98元 |
| 本期利润 |
38799744.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16927368.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
148624509.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2297774.72元 |
| 本期利润 |
-7122172.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6286628.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
162032890.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16506977.65元 |
| 本期利润 |
12231251.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3457863.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
230310944.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16998772.18元 |
| 本期利润 |
-16417000.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33817540.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
181263273.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15467564.11元 |
| 本期利润 |
26118204.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19339674.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
235614047.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2382252.97元 |
| 本期利润 |
20459349.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24851053.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
226421814.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11779255.83元 |
| 本期利润 |
-111053227.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48140664.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
230118846.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25093050.32元 |
| 本期利润 |
-51847419.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10760765.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
301526580.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5620745.5元 |
| 本期利润 |
22231483.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26839299.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
459602711.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27025112.28元 |
| 本期利润 |
-106607248.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21996140.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
586662703.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175990748.82元 |
| 本期利润 |
228909331.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173056569.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5478元 |
| 期末基金资产净值 |
524323484.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68211289.76元 |
| 本期利润 |
149455566.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76557000.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
575825033.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3459903.0元 |
| 本期利润 |
5803921.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2596479.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
460687242.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
