华安科技动力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5288434.74元 |
| 本期利润 |
28356501.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
988076778.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3235元 |
| 期末基金资产净值 |
1285372663.47元 |
| 期末基金份额净值 |
4.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
445.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36574912.59元 |
| 本期利润 |
223363902.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1090693820.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
1360686426.54元 |
| 期末基金份额净值 |
5.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
535.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240927306.89元 |
| 本期利润 |
-394132689.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.8447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
656815395.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
868629276.18元 |
| 期末基金份额净值 |
4.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
417.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197370135.15元 |
| 本期利润 |
-187728816.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
876120604.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0746元 |
| 期末基金资产净值 |
1091139233.3元 |
| 期末基金份额净值 |
5.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
540.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278082091.16元 |
| 本期利润 |
215427239.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1023779394.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.9802元 |
| 期末基金资产净值 |
1229349006.8元 |
| 期末基金份额净值 |
5.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
654.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91682503.88元 |
| 本期利润 |
221384447.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
858588070.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.1336元 |
| 期末基金资产净值 |
1250753882.63元 |
| 期末基金份额净值 |
6.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
659.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350258093.13元 |
| 本期利润 |
437713639.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
840629687.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7139元 |
| 期末基金资产净值 |
1128167078.68元 |
| 期末基金份额净值 |
4.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
528.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141704659.12元 |
| 本期利润 |
213289302.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
752804489.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8821元 |
| 期末基金资产净值 |
1062896300.36元 |
| 期末基金份额净值 |
4.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
413.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175267265.7元 |
| 本期利润 |
490254548.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
751757979.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3157元 |
| 期末基金资产净值 |
1076395005.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150455709.24元 |
| 本期利润 |
401130587.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1359273240.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
2016290403.87元 |
| 期末基金份额净值 |
3.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171162921.79元 |
| 本期利润 |
-466968478.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1028858245.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5139元 |
| 期末基金资产净值 |
1708484793.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100291364.87元 |
| 本期利润 |
-142871313.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1703334594.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.892元 |
| 期末基金资产净值 |
2603621986.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347926147.07元 |
| 本期利润 |
393286095.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2261788706.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2981元 |
| 期末基金资产净值 |
3246009376.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37452627.9元 |
| 本期利润 |
89448363.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1563484591.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4898元 |
| 期末基金资产净值 |
2191441975.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97195704.47元 |
| 本期利润 |
59862107.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
624010807.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2807元 |
| 期末基金资产净值 |
897614116.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17258693.59元 |
| 本期利润 |
2316005.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341400933.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9928元 |
| 期末基金资产净值 |
512718919.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359676887.75元 |
| 本期利润 |
331755411.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248656471.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
367668218.82元 |
| 期末基金份额净值 |
3.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367947288.19元 |
| 本期利润 |
347199276.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334919899.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
491625907.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185852694.93元 |
| 本期利润 |
225059904.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
343589694.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6993元 |
| 期末基金资产净值 |
920809114.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2373108.34元 |
| 本期利润 |
-37536178.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400794574.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.455元 |
| 期末基金资产净值 |
1408569111.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66870930.41元 |
| 本期利润 |
82210835.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108823755.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.388元 |
| 期末基金资产净值 |
403574446.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18665382.11元 |
| 本期利润 |
15157553.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48553842.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.159元 |
| 期末基金资产净值 |
366999855.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-728901.86元 |
| 本期利润 |
1504153.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2335188.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
57503860.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2380261.37元 |
| 本期利润 |
1884376.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-315793.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
61868432.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
