| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -647939652.77元 |
| 本期利润 | -685903302.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2733725204.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.6243元 |
| 期末基金资产净值 | 3855571453.65元 |
| 期末基金份额净值 | 5.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 626.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -257824874.94元 |
| 本期利润 | 298847930.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3520314274.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 5373792391.45元 |
| 期末基金份额净值 | 6.312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 796.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1103217536.72元 |
| 本期利润 | -1690393417.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.8882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3953649687.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.4361元 |
| 期末基金资产净值 | 5321567421.89元 |
| 期末基金份额净值 | 5.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 748.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -625371492.84元 |
| 本期利润 | -497634158.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4387262193.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.9771元 |
| 期末基金资产净值 | 6458239314.98元 |
| 期末基金份额净值 | 7.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 940.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1016945389.18元 |
| 本期利润 | 1088888924.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5634132623.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 5.659元 |
| 期末基金资产净值 | 7750554094.49元 |
| 期末基金份额净值 | 7.785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1005.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 435778596.77元 |
| 本期利润 | 368375040.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3015622985.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.8537元 |
| 期末基金资产净值 | 4193755377.43元 |
| 期末基金份额净值 | 6.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 858.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 812561914.99元 |
| 本期利润 | 1231836366.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.5139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2221252830.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 3357392365.85元 |
| 期末基金份额净值 | 6.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 774.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 229363306.24元 |
| 本期利润 | 336792819.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1035763640.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8872元 |
| 期末基金资产净值 | 1546070760.74元 |
| 期末基金份额净值 | 4.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 512.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 501871855.28元 |
| 本期利润 | 643005968.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3914元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 883169831.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2491元 |
| 期末基金资产净值 | 1335180634.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 382.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177260532.03元 |
| 本期利润 | 331297995.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 690160600.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4701元 |
| 期末基金资产净值 | 1249126906.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 277.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -312639699.37元 |
| 本期利润 | -325612034.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 573725349.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0538元 |
| 期末基金资产净值 | 1118179184.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47553704.06元 |
| 本期利润 | -138456781.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 740119785.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4037元 |
| 期末基金资产净值 | 1267373763.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61915384.32元 |
| 本期利润 | 34334660.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1015911236.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6748元 |
| 期末基金资产净值 | 1622499835.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 279.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158443629.63元 |
| 本期利润 | -49310713.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1506313294.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5745元 |
| 期末基金资产净值 | 2480465949.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 268.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 233928831.98元 |
| 本期利润 | 98589886.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2094403684.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6458元 |
| 期末基金资产净值 | 3367014504.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 275.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10971269.47元 |
| 本期利润 | 36850957.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1962691910.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.544元 |
| 期末基金资产净值 | 3300196309.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 268.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 260062445.66元 |
| 本期利润 | 276201060.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 104.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1128022336.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6217元 |
| 期末基金资产净值 | 1924486503.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 293.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149112902.2元 |
| 本期利润 | 122826802.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.75元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94424099.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0359元 |
| 期末基金资产净值 | 185575908.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130535856.08元 |
| 本期利润 | 148577864.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83073856.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3525元 |
| 期末基金资产净值 | 318723087.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13820320.05元 |
| 本期利润 | 309426.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16546032.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0471元 |
| 期末基金资产净值 | 334704256.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44139805.88元 |
| 本期利润 | 54344698.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21399335.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 456783190.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19959829.46元 |
| 本期利润 | 14071905.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7444399.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 66389589.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3223054.36元 |
| 本期利润 | -575318.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2859229.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 171665989.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
