华安安心收益债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
165532.18 |
| 存出保证金 |
9927.36 |
| 交易性金融资产 |
75960888.2 |
| 股票投资 |
12609346.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63351542.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1836.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77222526.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3600805.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219480.04 |
| 应付管理人报酬 |
41184.84 |
| 应付托管费 |
9504.22 |
| 应付销售服务费 |
5002.1 |
| 应付税费 |
554.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183562.86 |
| 负债合计 |
4060094.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76248457.53 |
| 所有者权益合计 |
73162432.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
77222526.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508250.07 |
| 结算备付金 |
73245.72 |
| 存出保证金 |
33483.21 |
| 交易性金融资产 |
99011815.81 |
| 股票投资 |
11711506.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87300309.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7143.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99633938.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10527393.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51574.64 |
| 应付管理人报酬 |
48429.19 |
| 应付托管费 |
11175.98 |
| 应付销售服务费 |
5341.42 |
| 应付税费 |
280.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197228.92 |
| 负债合计 |
10841424.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88658198.85 |
| 所有者权益合计 |
88792513.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
99633938.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602275.43 |
| 结算备付金 |
160321.92 |
| 存出保证金 |
46267.4 |
| 交易性金融资产 |
103637422.28 |
| 股票投资 |
17756547.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85880874.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150101.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104596388.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109238.08 |
| 应付管理人报酬 |
58400.54 |
| 应付托管费 |
13477.05 |
| 应付销售服务费 |
6151.69 |
| 应付税费 |
53.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346436.16 |
| 负债合计 |
533757.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103266168.69 |
| 所有者权益合计 |
104062631.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
104596388.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
867939.38 |
| 结算备付金 |
413575.06 |
| 存出保证金 |
58750.64 |
| 交易性金融资产 |
158191662.16 |
| 股票投资 |
25587091.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132604571.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1735782.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79344.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161347053.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000143.28 |
| 应付证券清算款 |
182646.56 |
| 应付赎回款 |
16374.76 |
| 应付管理人报酬 |
71029.32 |
| 应付托管费 |
16391.39 |
| 应付销售服务费 |
6428.52 |
| 应付税费 |
23.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274317.05 |
| 负债合计 |
26567354.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125739387.76 |
| 所有者权益合计 |
134779699.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
161347053.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406208.05 |
| 结算备付金 |
1162927.45 |
| 存出保证金 |
101883.62 |
| 交易性金融资产 |
192582116.0 |
| 股票投资 |
34150046.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158432070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1353652.96 |
| 应收利息 |
1707592.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1065795.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198380176.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
309456.58 |
| 应付赎回款 |
34437.48 |
| 应付管理人报酬 |
149411.23 |
| 应付托管费 |
34479.49 |
| 应付销售服务费 |
7784.02 |
| 应付税费 |
22.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170039.15 |
| 负债合计 |
952460.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170309039.42 |
| 所有者权益合计 |
197427716.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
198380176.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503008.8 |
| 结算备付金 |
430896.21 |
| 存出保证金 |
90552.98 |
| 交易性金融资产 |
106091444.73 |
| 股票投资 |
18674852.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87416592.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162925.75 |
| 应收利息 |
1486588.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21329.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108786746.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
200.0 |
| 应付赎回款 |
790165.94 |
| 应付管理人报酬 |
53069.13 |
| 应付托管费 |
12246.71 |
| 应付销售服务费 |
6448.66 |
| 应付税费 |
1150.41 |
| 应付利息 |
1642.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
10970978.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89687946.13 |
| 所有者权益合计 |
97815767.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
108786746.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3216941.15 |
| 结算备付金 |
172094.71 |
| 存出保证金 |
89429.31 |
| 交易性金融资产 |
148876855.81 |
| 股票投资 |
27627312.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121249543.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1717569.64 |
| 应收利息 |
1581741.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1797843.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157452475.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2325078.82 |
| 应付赎回款 |
589389.7 |
| 应付管理人报酬 |
74490.3 |
| 应付托管费 |
17190.09 |
| 应付销售服务费 |
8015.06 |
| 应付税费 |
384.76 |
| 应付利息 |
1525.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
10381309.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127305940.21 |
| 所有者权益合计 |
147071165.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
157452475.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1561080.53 |
| 结算备付金 |
234918.49 |
| 存出保证金 |
50491.65 |
| 交易性金融资产 |
89158821.6 |
| 股票投资 |
10993600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78165221.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1172789.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
385938.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92564040.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1107856.13 |
| 应付赎回款 |
626717.81 |
| 应付管理人报酬 |
46679.35 |
| 应付托管费 |
10772.17 |
| 应付销售服务费 |
9691.0 |
| 应付税费 |
2264.98 |
| 应付利息 |
440.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64662.48 |
| 负债合计 |
6987156.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73398749.33 |
| 所有者权益合计 |
85576884.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
92564040.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221668.65 |
| 结算备付金 |
348479.23 |
| 存出保证金 |
43794.62 |
| 交易性金融资产 |
102572942.8 |
| 股票投资 |
16302100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86270842.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
507420.88 |
| 应收利息 |
1179502.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1655908.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106529717.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212778.96 |
| 应付管理人报酬 |
46122.43 |
| 应付托管费 |
10643.66 |
| 应付销售服务费 |
9059.36 |
| 应付税费 |
750.31 |
| 应付利息 |
2857.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
22202805.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76601232.29 |
| 所有者权益合计 |
84326912.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
106529717.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5286459.27 |
| 结算备付金 |
265424.32 |
| 存出保证金 |
62564.88 |
| 交易性金融资产 |
80870396.0 |
| 股票投资 |
13252500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67617896.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
935821.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1084196.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88504862.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130730.28 |
| 应付管理人报酬 |
39502.19 |
| 应付托管费 |
9115.87 |
| 应付销售服务费 |
7041.68 |
| 应付税费 |
3397.02 |
| 应付利息 |
1548.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67095.87 |
| 负债合计 |
4344446.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73556618.78 |
| 所有者权益合计 |
84160416.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
88504862.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1231474.15 |
| 结算备付金 |
226960.42 |
| 存出保证金 |
108461.53 |
| 交易性金融资产 |
83135882.22 |
| 股票投资 |
13502500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69633382.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4800680.12 |
| 应收利息 |
1426710.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3525.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90933694.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4769766.78 |
| 应付赎回款 |
198599.11 |
| 应付管理人报酬 |
60014.77 |
| 应付托管费 |
13849.57 |
| 应付销售服务费 |
7697.28 |
| 应付税费 |
8646.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
7433970.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82094038.45 |
| 所有者权益合计 |
83499723.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
90933694.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
929453.2 |
| 结算备付金 |
416532.81 |
| 存出保证金 |
114300.98 |
| 交易性金融资产 |
222528672.07 |
| 股票投资 |
41306867.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181221804.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2766252.54 |
| 应收利息 |
2264681.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195088.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229214981.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11200000.0 |
| 应付证券清算款 |
2441495.78 |
| 应付赎回款 |
207983.64 |
| 应付管理人报酬 |
115324.45 |
| 应付托管费 |
26613.36 |
| 应付销售服务费 |
9108.4 |
| 应付税费 |
11682.05 |
| 应付利息 |
3069.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109228.68 |
| 负债合计 |
14338662.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199524021.45 |
| 所有者权益合计 |
214876319.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
229214981.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453788.2 |
| 结算备付金 |
453255.57 |
| 存出保证金 |
86228.47 |
| 交易性金融资产 |
104339205.0 |
| 股票投资 |
10254055.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94085150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2074000.29 |
| 应收利息 |
1478024.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25869.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108910371.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89973.17 |
| 应付管理人报酬 |
57424.28 |
| 应付托管费 |
13251.76 |
| 应付销售服务费 |
7044.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6298.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
5482568.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97372633.23 |
| 所有者权益合计 |
103427803.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
108910371.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598134.46 |
| 结算备付金 |
313642.17 |
| 存出保证金 |
45835.84 |
| 交易性金融资产 |
128607329.9 |
| 股票投资 |
20077045.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108530284.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2750752.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6649.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132322344.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13509.55 |
| 应付赎回款 |
674276.56 |
| 应付管理人报酬 |
60334.73 |
| 应付托管费 |
13923.39 |
| 应付销售服务费 |
7499.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-7539.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133891.13 |
| 负债合计 |
20962714.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106654525.94 |
| 所有者权益合计 |
111359630.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
132322344.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279486.23 |
| 结算备付金 |
1120654.44 |
| 存出保证金 |
116572.55 |
| 交易性金融资产 |
146480112.0 |
| 股票投资 |
12519249.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133960863.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2214666.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
994.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150212485.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1112947.49 |
| 应付管理人报酬 |
74238.98 |
| 应付托管费 |
17132.08 |
| 应付销售服务费 |
10776.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19421.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290069.51 |
| 负债合计 |
20596807.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125271275.92 |
| 所有者权益合计 |
129615678.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
150212485.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537492.37 |
| 结算备付金 |
566832.15 |
| 存出保证金 |
174994.51 |
| 交易性金融资产 |
215202521.46 |
| 股票投资 |
39228853.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175973667.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1059391.47 |
| 应收利息 |
4039897.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447008.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222028137.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1032533.17 |
| 应付管理人报酬 |
109874.66 |
| 应付托管费 |
25355.67 |
| 应付销售服务费 |
17656.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6461.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394382.49 |
| 负债合计 |
20750271.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187620911.34 |
| 所有者权益合计 |
201277866.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
222028137.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15053872.56 |
| 结算备付金 |
1149704.82 |
| 存出保证金 |
217437.47 |
| 交易性金融资产 |
332205725.6 |
| 股票投资 |
64405117.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267800608.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5091089.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
805479.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354523310.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5003897.25 |
| 应付赎回款 |
270466.57 |
| 应付管理人报酬 |
174211.39 |
| 应付托管费 |
40202.63 |
| 应付销售服务费 |
27505.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2192.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540245.99 |
| 负债合计 |
26206346.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250392378.72 |
| 所有者权益合计 |
328316963.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
354523310.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30608434.59 |
| 结算备付金 |
3886022.1 |
| 存出保证金 |
156326.39 |
| 交易性金融资产 |
624128366.24 |
| 股票投资 |
66299304.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547824061.9 |
| 资产支持证券投资 |
10005000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10183885.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365493.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669328528.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222819574.87 |
| 应付证券清算款 |
23209634.52 |
| 应付赎回款 |
9190502.36 |
| 应付管理人报酬 |
263694.59 |
| 应付托管费 |
60852.6 |
| 应付销售服务费 |
46176.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
69448.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396194.31 |
| 负债合计 |
256148866.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336150522.22 |
| 所有者权益合计 |
413179661.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
669328528.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
945398.16 |
| 结算备付金 |
3386802.2 |
| 存出保证金 |
95550.16 |
| 交易性金融资产 |
463607476.29 |
| 股票投资 |
48787416.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404820059.92 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6493959.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46431.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474575617.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
764503.44 |
| 应付管理人报酬 |
169806.05 |
| 应付托管费 |
39185.99 |
| 应付销售服务费 |
29160.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34057.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620000.0 |
| 负债合计 |
161772745.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264520151.65 |
| 所有者权益合计 |
312802871.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
474575617.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8666099.03 |
| 结算备付金 |
12779796.22 |
| 存出保证金 |
51405.52 |
| 交易性金融资产 |
396891242.12 |
| 股票投资 |
43195884.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343695358.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
788819.07 |
| 应收利息 |
9026705.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13679.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428217746.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8022890.22 |
| 应付赎回款 |
639327.11 |
| 应付管理人报酬 |
159438.9 |
| 应付托管费 |
36793.61 |
| 应付销售服务费 |
23538.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473808.12 |
| 负债合计 |
135382320.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276147758.76 |
| 所有者权益合计 |
292835426.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
428217746.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2977010.76 |
| 结算备付金 |
7796095.35 |
| 存出保证金 |
234173.03 |
| 交易性金融资产 |
490410521.46 |
| 股票投资 |
68809681.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411600840.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7470371.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1680251.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510568424.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157899865.15 |
| 应付证券清算款 |
2106072.02 |
| 应付赎回款 |
1585291.79 |
| 应付管理人报酬 |
193487.16 |
| 应付托管费 |
44650.87 |
| 应付销售服务费 |
51488.95 |
| 应付税费 |
594409.81 |
| 应付利息 |
21861.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550000.0 |
| 负债合计 |
163095520.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323413726.43 |
| 所有者权益合计 |
347472904.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
510568424.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6329163.53 |
| 结算备付金 |
5434509.09 |
| 存出保证金 |
193447.9 |
| 交易性金融资产 |
664207176.62 |
| 股票投资 |
49047696.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605159480.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3495958.51 |
| 应收利息 |
17258657.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4724.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696923638.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214999850.0 |
| 应付证券清算款 |
792824.22 |
| 应付赎回款 |
2544953.79 |
| 应付管理人报酬 |
261625.8 |
| 应付托管费 |
60375.21 |
| 应付销售服务费 |
70572.76 |
| 应付税费 |
174409.81 |
| 应付利息 |
59120.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398918.19 |
| 负债合计 |
219541862.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457856457.92 |
| 所有者权益合计 |
477381775.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
696923638.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1029390.95 |
| 结算备付金 |
2399692.21 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
884049498.0 |
| 股票投资 |
62625.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
873986873.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1984099.99 |
| 应收利息 |
10821092.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358284.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
900892058.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244599620.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2287965.84 |
| 应付管理人报酬 |
368729.89 |
| 应付托管费 |
85091.51 |
| 应付销售服务费 |
106240.39 |
| 应付税费 |
56609.81 |
| 应付利息 |
116092.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420000.0 |
| 负债合计 |
248047577.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640769455.66 |
| 所有者权益合计 |
652844480.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
900892058.06 |
