博时价值增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183639977.96元 |
| 本期利润 |
-198388885.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187680484.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
1829938695.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
400.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33729087.41元 |
| 本期利润 |
36964827.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44853675.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
2122009244.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
464.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-221673182.99元 |
| 本期利润 |
-430896854.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13236618.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
2187393949.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
455.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151269468.6元 |
| 本期利润 |
-168604129.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266675034.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1288元 |
| 期末基金资产净值 |
2336504913.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
523.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
466635030.63元 |
| 本期利润 |
-43765983.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
436069875.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2047元 |
| 期末基金资产净值 |
2566750541.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
565.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367640766.11元 |
| 本期利润 |
188354588.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
710803087.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3088元 |
| 期末基金资产净值 |
3012813146.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
622.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1220189735.44元 |
| 本期利润 |
1308797139.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
769487610.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2862元 |
| 期末基金资产净值 |
3457725291.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
588.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414291716.49元 |
| 本期利润 |
591415564.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235236646.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
4059114859.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
694477730.35元 |
| 本期利润 |
1381062169.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-367228076.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
4077087291.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
390.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
491503662.34元 |
| 本期利润 |
734131279.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1065779443.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
3702905242.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-584021856.9元 |
| 本期利润 |
-763039275.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1842325145.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3718元 |
| 期末基金资产净值 |
3112355188.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123048427.53元 |
| 本期利润 |
-417432642.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1523739277.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3027元 |
| 期末基金资产净值 |
3510233279.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337384824.49元 |
| 本期利润 |
-161996938.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1172415557.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2199元 |
| 期末基金资产净值 |
4158753299.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108056961.34元 |
| 本期利润 |
-6166483.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1104413450.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
4636441383.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235936769.45元 |
| 本期利润 |
-522611178.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1151302777.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1918元 |
| 期末基金资产净值 |
4852257917.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-562056756.8元 |
| 本期利润 |
-705454599.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1377619053.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2197元 |
| 期末基金资产净值 |
4891761632.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2674111536.17元 |
| 本期利润 |
1454645399.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-697244502.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1093元 |
| 期末基金资产净值 |
5684115648.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
377.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2249975297.28元 |
| 本期利润 |
2193690256.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69211217.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
6882924600.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
434.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
670784786.18元 |
| 本期利润 |
2358335608.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3418536758.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2342元 |
| 期末基金资产净值 |
12237434361.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-466311641.66元 |
| 本期利润 |
-453301998.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5798300625.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3446元 |
| 期末基金资产净值 |
11026018360.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198178465.11元 |
| 本期利润 |
-1050434725.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5773818348.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3198元 |
| 期末基金资产净值 |
12278314190.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238650055.71元 |
| 本期利润 |
-1691886271.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6820035647.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3531元 |
| 期末基金资产净值 |
12493709321.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-519817792.02元 |
| 本期利润 |
285954753.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5493659918.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2715元 |
| 期末基金资产净值 |
14844965864.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154535898.51元 |
| 本期利润 |
284398703.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5580101335.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2679元 |
| 期末基金资产净值 |
15245733027.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146851471.4元 |
| 本期利润 |
-1352866618.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6045168932.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.281元 |
| 期末基金资产净值 |
15466763751.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
284.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105269054.69元 |
| 本期利润 |
-223531692.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5233836143.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2346元 |
| 期末基金资产净值 |
17193890163.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216003863.54元 |
| 本期利润 |
-1198123708.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5672170648.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2393元 |
| 期末基金资产净值 |
18501729936.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215305552.84元 |
| 本期利润 |
-3492652778.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7857306344.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3084元 |
| 期末基金资产净值 |
17621822770.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149495982.87元 |
| 本期利润 |
8503262291.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6514802863.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2468元 |
| 期末基金资产净值 |
21822217909.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-721172654.99元 |
| 本期利润 |
6370051427.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7620961173.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2676元 |
| 期末基金资产净值 |
21367823051.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7507998542.62元 |
| 本期利润 |
-15666855240.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-70.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13840489844.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4683元 |
| 期末基金资产净值 |
15713117385.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2872480183.11元 |
| 本期利润 |
-11313091295.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9862382310.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3239元 |
| 期末基金资产净值 |
20585610290.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2891289619.83元 |
| 本期利润 |
4209769789.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
118.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119736580.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
36088479245.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
455.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1617623742.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1001464102.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3475元 |
| 期末基金资产净值 |
4057816104.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
976009782.03元 |
| 本期利润 |
1649099815.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
101.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660385054.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7318元 |
| 期末基金资产净值 |
1946429889.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
424455894.9元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
367489288.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2354元 |
| 期末基金资产净值 |
2320689728.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78611349.83元 |
| 本期利润 |
79966096.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135103018.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
2565856030.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63705225.67元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42287386.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
2183167699.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132726961.54元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60915683.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
2677371806.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79348810.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25673501.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
3777691764.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248723124.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20950736.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
2570831364.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170338881.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89765060.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
2031352467.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1156539.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49156794.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
2760143771.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
