博时信用债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-269169500.97元 |
| 本期利润 |
-306070990.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1269565575.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7193元 |
| 期末基金资产净值 |
5016366422.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180691297.05元 |
| 本期利润 |
-11928686.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1524781393.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7643元 |
| 期末基金资产净值 |
5958286733.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156868717.1元 |
| 本期利润 |
-918947238.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1310471307.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8572元 |
| 期末基金资产净值 |
4539952538.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44527698.91元 |
| 本期利润 |
-390340971.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1871480349.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9744元 |
| 期末基金资产净值 |
6270178606.65元 |
| 期末基金份额净值 |
3.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301252793.22元 |
| 本期利润 |
337988387.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2028706493.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9534元 |
| 期末基金资产净值 |
7292387615.91元 |
| 期末基金份额净值 |
3.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147788263.46元 |
| 本期利润 |
-35366001.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1479927792.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8714元 |
| 期末基金资产净值 |
5397385750.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94560949.75元 |
| 本期利润 |
299895834.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
726426779.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7771元 |
| 期末基金资产净值 |
2950209699.06元 |
| 期末基金份额净值 |
3.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2759515.09元 |
| 本期利润 |
-98590265.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377253052.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6383元 |
| 期末基金资产净值 |
1507917794.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37747460.39元 |
| 本期利润 |
175666012.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410002841.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6344元 |
| 期末基金资产净值 |
1738969328.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6475470.31元 |
| 本期利润 |
65164072.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231812613.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5819元 |
| 期末基金资产净值 |
994819655.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72123583.16元 |
| 本期利润 |
40584996.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164486436.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.547元 |
| 期末基金资产净值 |
674443432.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80270037.16元 |
| 本期利润 |
45521444.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195074292.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.531元 |
| 期末基金资产净值 |
828609173.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62737981.59元 |
| 本期利润 |
-21942044.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431507950.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.712元 |
| 期末基金资产净值 |
1308038758.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27309781.23元 |
| 本期利润 |
41094275.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362688394.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6556元 |
| 期末基金资产净值 |
1244954610.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73131614.69元 |
| 本期利润 |
-59429966.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
603580148.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6299元 |
| 期末基金资产净值 |
2078627019.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28796361.59元 |
| 本期利润 |
-13280481.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274838054.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5652元 |
| 期末基金资产净值 |
1029869199.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153894912.54元 |
| 本期利润 |
71617505.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270318343.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5085元 |
| 期末基金资产净值 |
1136060293.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135083798.63元 |
| 本期利润 |
5528508.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80143467.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4261元 |
| 期末基金资产净值 |
366022202.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7190694.63元 |
| 本期利润 |
181520256.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14193303.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
451022625.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6368978.03元 |
| 本期利润 |
20341892.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1049951.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
302120176.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7348012.0元 |
| 本期利润 |
9794047.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11134515.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
390923237.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-475320.46元 |
| 本期利润 |
10876178.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1370812.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
288049328.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15092403.73元 |
| 本期利润 |
46858319.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2082191.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
409361286.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12270931.51元 |
| 本期利润 |
37688735.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4546144.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
489399911.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28970000.32元 |
| 本期利润 |
-83820552.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14230785.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
427896946.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14963182.78元 |
| 本期利润 |
-3554846.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41641905.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
999207392.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37891841.82元 |
| 本期利润 |
29522897.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44644877.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
655055817.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7296396.13元 |
| 本期利润 |
14747796.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8739673.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
386391536.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2052022.34元 |
| 本期利润 |
-868077.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1160574.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
253413282.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
