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基金买卖网 > 基金净值 > 博时信用债券A/B (050011)
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博时信用债券A/B050011
基金类型:债券型     成立日期:2009-06-10     基金规模:19.45亿份     基金经理: 过钧 
基金全称:博时信用债券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.21%
  • 近一月
    增长率
    0.44%
  • 近一季
    增长率
    -0.67%
  • 近半年
    增长率
    5.97%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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博时合惠货币B 0.6858 2.55%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

博时信用债券A/B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 147788263.46元
本期利润 -35366001.74元
加权平均基金份额本期利润 -0.023元
本期加权平均净值利润率 -0.72%
本期基金份额净值增长率 0.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1479927792.88元
期末可供分配基金份额利润 0.8714元
期末基金资产净值 5397385750.4元
期末基金份额净值 3.178元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 249.05%
期间数据和指标
本期已实现收益 94560949.75元
本期利润 299895834.78元
加权平均基金份额本期利润 0.4601元
本期加权平均净值利润率 16.38%
本期基金份额净值增长率 17.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 726426779.77元
期末可供分配基金份额利润 0.7771元
期末基金资产净值 2950209699.06元
期末基金份额净值 3.156元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 246.63%
期间数据和指标
本期已实现收益 2759515.09元
本期利润 -98590265.89元
加权平均基金份额本期利润 -0.1548元
本期加权平均净值利润率 -5.88%
本期基金份额净值增长率 -5.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 377253052.45元
期末可供分配基金份额利润 0.6383元
期末基金资产净值 1507917794.06元
期末基金份额净值 2.551元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 180.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 37747460.39元
本期利润 175666012.38元
加权平均基金份额本期利润 0.3613元
本期加权平均净值利润率 14.38%
本期基金份额净值增长率 19.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 410002841.31元
期末可供分配基金份额利润 0.6344元
期末基金资产净值 1738969328.76元
期末基金份额净值 2.691元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 195.56%
期间数据和指标
本期已实现收益 6475470.31元
本期利润 65164072.99元
加权平均基金份额本期利润 0.1725元
本期加权平均净值利润率 7.09%
本期基金份额净值增长率 11.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 231812613.34元
期末可供分配基金份额利润 0.5819元
期末基金资产净值 994819655.86元
期末基金份额净值 2.497元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 174.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 -72123583.16元
本期利润 40584996.79元
加权平均基金份额本期利润 0.1013元
本期加权平均净值利润率 4.53%
本期基金份额净值增长率 3.94%
期末数据和指标
期末可供分配利润 164486436.83元
期末可供分配基金份额利润 0.547元
期末基金资产净值 674443432.71元
期末基金份额净值 2.243元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 146.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 -80270037.16元
本期利润 45521444.26元
加权平均基金份额本期利润 0.1037元
本期加权平均净值利润率 4.66%
本期基金份额净值增长率 4.54%
期末数据和指标
期末可供分配利润 195074292.92元
期末可供分配基金份额利润 0.531元
期末基金资产净值 828609173.46元
期末基金份额净值 2.256元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 147.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 62737981.59元
本期利润 -21942044.23元
加权平均基金份额本期利润 -0.0306元
本期加权平均净值利润率 -1.39%
本期基金份额净值增长率 -0.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 431507950.95元
期末可供分配基金份额利润 0.712元
期末基金资产净值 1308038758.58元
期末基金份额净值 2.158元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 137.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 27309781.23元
本期利润 41094275.19元
加权平均基金份额本期利润 0.0507元
本期加权平均净值利润率 2.33%
本期基金份额净值增长率 3.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 362688394.49元
期末可供分配基金份额利润 0.6556元
期末基金资产净值 1244954610.18元
期末基金份额净值 2.25元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 147.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 73131614.69元
本期利润 -59429966.25元
加权平均基金份额本期利润 -0.0903元
本期加权平均净值利润率 -4.16%
本期基金份额净值增长率 1.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 603580148.27元
期末可供分配基金份额利润 0.6299元
期末基金资产净值 2078627019.68元
期末基金份额净值 2.169元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 138.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 28796361.59元
本期利润 -13280481.1元
加权平均基金份额本期利润 -0.0262元
本期加权平均净值利润率 -1.26%
本期基金份额净值增长率 -0.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 274838054.6元
期末可供分配基金份额利润 0.5652元
期末基金资产净值 1029869199.31元
期末基金份额净值 2.118元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 132.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 153894912.54元
本期利润 71617505.16元
加权平均基金份额本期利润 0.2289元
本期加权平均净值利润率 11.62%
本期基金份额净值增长率 12.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 270318343.76元
期末可供分配基金份额利润 0.5085元
期末基金资产净值 1136060293.85元
期末基金份额净值 2.137元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 134.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 135083798.63元
本期利润 5528508.46元
加权平均基金份额本期利润 0.0161元
本期加权平均净值利润率 0.84%
本期基金份额净值增长率 2.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 80143467.44元
期末可供分配基金份额利润 0.4261元
期末基金资产净值 366022202.2元
期末基金份额净值 1.946元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 113.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 7190694.63元
本期利润 181520256.1元
加权平均基金份额本期利润 0.7316元
本期加权平均净值利润率 65.94%
本期基金份额净值增长率 88.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 14193303.72元
期末可供分配基金份额利润 0.0607元
期末基金资产净值 451022625.44元
期末基金份额净值 1.928元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 107.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 -6368978.03元
本期利润 20341892.89元
加权平均基金份额本期利润 0.0598元
本期加权平均净值利润率 5.82%
本期基金份额净值增长率 5.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1049951.88元
期末可供分配基金份额利润 -0.0038元
期末基金资产净值 302120176.87元
期末基金份额净值 1.083元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 7348012.0元
本期利润 9794047.87元
加权平均基金份额本期利润 0.0341元
本期加权平均净值利润率 3.11%
本期基金份额净值增长率 -2.53%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11134515.07元
期末可供分配基金份额利润 0.0297元
期末基金资产净值 390923237.94元
期末基金份额净值 1.042元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 -475320.46元
本期利润 10876178.9元
加权平均基金份额本期利润 0.0323元
本期加权平均净值利润率 2.86%
本期基金份额净值增长率 0.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1370812.31元
期末可供分配基金份额利润 -0.0051元
期末基金资产净值 288049328.17元
期末基金份额净值 1.069元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 15092403.73元
本期利润 46858319.78元
加权平均基金份额本期利润 0.1022元
本期加权平均净值利润率 10.1%
本期基金份额净值增长率 10.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2082191.49元
期末可供分配基金份额利润 -0.0054元
期末基金资产净值 409361286.06元
期末基金份额净值 1.069元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 12270931.51元
本期利润 37688735.6元
加权平均基金份额本期利润 0.0775元
本期加权平均净值利润率 7.76%
本期基金份额净值增长率 4.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4546144.49元
期末可供分配基金份额利润 -0.0097元
期末基金资产净值 489399911.39元
期末基金份额净值 1.041元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 -28970000.32元
本期利润 -83820552.33元
加权平均基金份额本期利润 -0.1054元
本期加权平均净值利润率 -10.33%
本期基金份额净值增长率 -6.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14230785.12元
期末可供分配基金份额利润 -0.0322元
期末基金资产净值 427896946.52元
期末基金份额净值 0.968元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.45%
期间数据和指标
本期已实现收益 14963182.78元
本期利润 -3554846.55元
加权平均基金份额本期利润 -0.0038元
本期加权平均净值利润率 -0.36%
本期基金份额净值增长率 0.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 41641905.46元
期末可供分配基金份额利润 0.0435元
期末基金资产净值 999207392.85元
期末基金份额净值 1.044元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 37891841.82元
本期利润 29522897.15元
加权平均基金份额本期利润 0.0807元
本期加权平均净值利润率 7.58%
本期基金份额净值增长率 9.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 44644877.47元
期末可供分配基金份额利润 0.0735元
期末基金资产净值 655055817.57元
期末基金份额净值 1.079元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 7296396.13元
本期利润 14747796.9元
加权平均基金份额本期利润 0.056元
本期加权平均净值利润率 5.39%
本期基金份额净值增长率 5.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8739673.92元
期末可供分配基金份额利润 0.024元
期末基金资产净值 386391536.07元
期末基金份额净值 1.06元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2052022.34元
本期利润 -868077.12元
加权平均基金份额本期利润 -0.0026元
本期加权平均净值利润率 -0.26%
本期基金份额净值增长率 0.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1160574.37元
期末可供分配基金份额利润 -0.0046元
期末基金资产净值 253413282.82元
期末基金份额净值 1.002元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.2%
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