博时转债增强债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-272475080.27元 |
| 本期利润 |
-96885925.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2027459.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
982512223.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131308226.23元 |
| 本期利润 |
5602193.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169756663.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
1526451393.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230437921.11元 |
| 本期利润 |
-712912158.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303191289.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39元 |
| 期末基金资产净值 |
1417077908.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102953768.18元 |
| 本期利润 |
-406592633.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532639166.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5358元 |
| 期末基金资产净值 |
2143297679.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283125360.03元 |
| 本期利润 |
441744009.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
986700133.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6428元 |
| 期末基金资产净值 |
3580009714.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6455252.95元 |
| 本期利润 |
1756901.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413439296.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4276元 |
| 期末基金资产净值 |
1885243409.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141461924.37元 |
| 本期利润 |
157378607.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241219695.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4205元 |
| 期末基金资产净值 |
1073499525.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23049091.68元 |
| 本期利润 |
28170734.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72873574.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2169元 |
| 期末基金资产净值 |
519941926.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19427000.29元 |
| 本期利润 |
52584236.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62966746.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2005元 |
| 期末基金资产净值 |
469918616.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4320585.86元 |
| 本期利润 |
12965048.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36944243.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
322484841.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10887100.73元 |
| 本期利润 |
-11197319.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6983866.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
69695254.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6848488.56元 |
| 本期利润 |
-5783511.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11518907.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1776元 |
| 期末基金资产净值 |
79027692.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8277582.41元 |
| 本期利润 |
-1174846.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20086576.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2785元 |
| 期末基金资产净值 |
94364946.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5025676.11元 |
| 本期利润 |
3582642.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24372704.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3238元 |
| 期末基金资产净值 |
103452743.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15679411.47元 |
| 本期利润 |
-29698728.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26500862.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3243元 |
| 期末基金资产净值 |
108211960.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14670311.91元 |
| 本期利润 |
-25657884.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33672069.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3752元 |
| 期末基金资产净值 |
123424886.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142417334.71元 |
| 本期利润 |
-8523715.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54829780.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5617元 |
| 期末基金资产净值 |
160066782.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.64元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157694114.09元 |
| 本期利润 |
5496651.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80314112.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7057元 |
| 期末基金资产净值 |
199457669.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15106862.54元 |
| 本期利润 |
340025897.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9267372.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
708447540.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58449496.54元 |
| 本期利润 |
23460632.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99017944.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
550818712.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25593118.83元 |
| 本期利润 |
-50259024.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103229452.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1594元 |
| 期末基金资产净值 |
544505096.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-797902.56元 |
| 本期利润 |
-23543829.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88476681.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
958507140.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1827214.51元 |
| 本期利润 |
82537111.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58460773.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
1222110649.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1665799.65元 |
| 本期利润 |
52669661.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124083755.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
1498760967.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21887377.34元 |
| 本期利润 |
-196412731.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171534690.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1084元 |
| 期末基金资产净值 |
1410337883.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10937850.93元 |
| 本期利润 |
-14315941.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15670040.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
1735874255.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
