| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -24673.85 | -27.70 | 0.11% | -- | -- | 1.28 | -0.01% |
| 2023-06-30 | -6281.10 | -2.34 | 0.04% | -- | -- | 1.15 | -0.02% |
| 2022-12-31 | -22950.92 | 230.70 | -1.01% | -- | -- | 1.23 | -0.01% |
| 2022-06-30 | -6833.17 | 111.59 | -1.63% | -- | -- | 1.20 | -0.02% |
| 2021-12-31 | 5814.06 | 35.45 | 0.61% | 0.02 | 0.00% | 0.63 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 6605.74 | -23.16 | -0.35% | 0.02 | 0.00% | 0.56 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 9174.38 | 194.30 | 2.12% | -0.34 | 0.00% | 1.59 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 3744.37 | 82.40 | 2.20% | -- | -- | 0.74 | 0.02% |
| 2019-12-31 | 1920.81 | 199.55 | 10.39% | -- | -- | 2.56 | 0.13% |
| 2019-06-30 | 447.88 | 171.89 | 38.38% | -- | -- | 2.11 | 0.47% |
| 2018-12-31 | -246.79 | -0.81 | 0.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-09 | -939.58 | -24.07 | 2.56% | -- | -- | 1.38 | -0.15% |
| 2018-06-30 | -643.49 | -4.57 | 0.71% | -- | -- | 0.53 | -0.08% |
| 2017-12-31 | 1097.20 | 16.92 | 1.54% | -- | -- | 0.51 | 0.05% |
| 2017-06-30 | 598.99 | 3.41 | 0.57% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2016-12-31 | -284.12 | -4.88 | 1.72% | -- | -- | 1.37 | -0.48% |
| 2016-06-30 | -446.45 | -1.51 | 0.34% | -- | -- | 0.24 | -0.05% |
| 2015-12-31 | 2098.10 | 76.01 | 3.62% | -- | -- | 0.90 | 0.04% |
| 2015-06-30 | 2803.29 | 54.17 | 1.93% | -- | -- | 0.21 | 0.01% |
| 2014-12-31 | 3505.79 | 19.18 | 0.55% | -0.12 | 0.00% | 0.58 | 0.02% |
| 2014-06-30 | -462.33 | -5.95 | 1.29% | -- | -- | 0.41 | -0.09% |
| 2013-12-31 | -382.22 | 6.30 | -1.65% | -- | -- | 0.49 | -0.13% |
| 2013-06-30 | -1459.31 | 5.27 | -0.36% | -- | -- | 0.42 | -0.03% |
| 2012-12-31 | 139.97 | -0.18 | -0.13% | -- | -- | 0.70 | 0.50% |
| 2012-06-30 | 763.46 | 5.32 | 0.70% | -- | -- | 0.37 | 0.05% |
| 2011-12-31 | -5701.01 | 38.18 | -0.67% | -- | -- | 14.40 | -0.25% |
