博时信用债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98480011.77元 |
| 本期利润 |
-146282782.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276778140.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.627元 |
| 期末基金资产净值 |
1206740152.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65337168.97元 |
| 本期利润 |
-34034790.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468367431.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6755元 |
| 期末基金资产净值 |
1995605071.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54964750.41元 |
| 本期利润 |
-295442169.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315705946.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7704元 |
| 期末基金资产净值 |
1174934359.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8410057.37元 |
| 本期利润 |
-121629473.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
590633858.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8889元 |
| 期末基金资产净值 |
2097946767.86元 |
| 期末基金份额净值 |
3.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81902175.5元 |
| 本期利润 |
94887988.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449095141.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8739元 |
| 期末基金资产净值 |
1706332472.03元 |
| 期末基金份额净值 |
3.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38059643.79元 |
| 本期利润 |
-13096423.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414111892.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8002元 |
| 期末基金资产净值 |
1596214720.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31463286.4元 |
| 本期利润 |
94879276.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222673480.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7142元 |
| 期末基金资产净值 |
956784109.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-641402.36元 |
| 本期利润 |
-35326908.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103898055.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5842元 |
| 期末基金资产净值 |
441987577.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16742199.04元 |
| 本期利润 |
70040097.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114912649.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5848元 |
| 期末基金资产净值 |
515924653.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7523319.57元 |
| 本期利润 |
35232943.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92840842.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5379元 |
| 期末基金资产净值 |
421285297.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31790354.09元 |
| 本期利润 |
15180862.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75121338.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5078元 |
| 期末基金资产净值 |
324891328.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33838830.74元 |
| 本期利润 |
16680597.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92817992.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4957元 |
| 期末基金资产净值 |
414149983.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31744413.29元 |
| 本期利润 |
3847830.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136649960.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6773元 |
| 期末基金资产净值 |
427786919.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12325770.26元 |
| 本期利润 |
31740588.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287081480.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6257元 |
| 期末基金资产净值 |
1016127395.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31819946.99元 |
| 本期利润 |
-59240958.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359475885.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6044元 |
| 期末基金资产净值 |
1272095280.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10696235.88元 |
| 本期利润 |
-12579172.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101440824.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5446元 |
| 期末基金资产净值 |
389678738.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201769399.62元 |
| 本期利润 |
28895038.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152559618.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4922元 |
| 期末基金资产净值 |
655507962.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190261650.76元 |
| 本期利润 |
-6666708.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55903641.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.414元 |
| 期末基金资产净值 |
260504897.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16925068.08元 |
| 本期利润 |
231115436.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
101.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20076077.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
785215398.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3197733.88元 |
| 本期利润 |
8847614.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2385845.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
199086721.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10352688.75元 |
| 本期利润 |
-9441518.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2311426.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
207455056.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-787710.05元 |
| 本期利润 |
-2807266.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6780106.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
340058488.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10728596.13元 |
| 本期利润 |
36456714.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7161650.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
398171084.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8448557.69元 |
| 本期利润 |
28949050.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9233578.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
445263545.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32904806.0元 |
| 本期利润 |
-52006886.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19350195.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
443466680.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8490371.03元 |
| 本期利润 |
3432328.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22883835.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
676285682.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87493992.57元 |
| 本期利润 |
80453560.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38708132.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
618441707.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23005025.9元 |
| 本期利润 |
49452870.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18927459.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
1000678947.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9761116.74元 |
| 本期利润 |
-5460178.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6376316.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
955453473.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
