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基金买卖网 > 基金净值 > 博时转债增强债券C (050119)
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博时转债增强债券C（050119）
基金类型：债券型     成立日期：2010-11-24     基金规模：1.30亿份     基金经理： 过钧 高晖 
基金全称：博时转债增强债券型证券投资基金     基金管理人：博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    2.33%
  • 近一月增长率
    3.37%
  • 近一季增长率
    8.54%
  • 近半年增长率
    2.33%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

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博时金融科技ETF 0.7726 4.92%
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名称 万份收益 7日年化
博时合鑫货币B 0.5533 2.27%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

博时转债增强债券C资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 33507150.25
存出保证金 294864.62
交易性金融资产 1526484121.6
股票投资 237070657.6
基金投资 --
债券投资 1289413464.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 57738.63
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1609502655.34
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 279117196.92
应付证券清算款 44722581.11
应付赎回款 541259.4
应付管理人报酬 863874.44
应付托管费 230366.51
应付销售服务费 123462.73
应付税费 59267.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 529762.41
负债合计 326187771.32
所有者权益：
实收基金 766205785.52
所有者权益合计 1283314884.02
负债和所有者权益合计 1609502655.34
资产：
银行存款 3396422.17
结算备付金 16526994.02
存出保证金 339271.63
交易性金融资产 2225295845.07
股票投资 301552032.42
基金投资 --
债券投资 1923743812.65
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 -4260.27
应收证券清算款 27936805.66
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 66513.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2273557591.44
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 319308126.46
应付证券清算款 160310.31
应付赎回款 5515408.71
应付管理人报酬 1236799.08
应付托管费 329813.09
应付销售服务费 148166.8
应付税费 17043.77
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 684365.56
负债合计 327400033.78
所有者权益：
实收基金 1068632722.23
所有者权益合计 1946157557.66
负债和所有者权益合计 2273557591.44
资产：
银行存款 18819174.9
结算备付金 27790417.87
存出保证金 346791.97
交易性金融资产 2326455318.77
股票投资 357997573.8
基金投资 --
债券投资 1968457744.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 19994745.21
应收证券清算款 18320333.33
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 172127.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2411898909.34
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 179953888.91
应付证券清算款 886186.63
应付赎回款 26304115.51
应付管理人报酬 1259032.74
应付托管费 335742.07
应付销售服务费 201378.78
应付税费 21648.82
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 496707.69
负债合计 209458701.15
所有者权益：
实收基金 1223213545.89
所有者权益合计 2202440208.19
负债和所有者权益合计 2411898909.34
资产：
银行存款 30865999.44
结算备付金 27418430.97
存出保证金 500342.79
交易性金融资产 2893735333.43
股票投资 483869314.27
基金投资 --
债券投资 2409866019.16
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 31129677.8
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 244703660.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3228353445.29
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 119298000.0
应付证券清算款 47485294.53
应付赎回款 68989113.07
应付管理人报酬 1567450.99
应付托管费 417986.95
应付销售服务费 273915.53
应付税费 18582.13
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 495509.2
负债合计 238545852.4
所有者权益：
实收基金 1399489885.42
所有者权益合计 2989807592.89
负债和所有者权益合计 3228353445.29
资产：
银行存款 71740977.39
结算备付金 11173277.45
存出保证金 417426.87
交易性金融资产 4109339796.02
股票投资 623437554.41
基金投资 --
债券投资 3485902241.61
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8750383.39
应收股利 --
应收申购款 33158329.23
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4234580190.35
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 12100000.0
应付证券清算款 56300240.21
应付赎回款 21799870.02
应付管理人报酬 2381300.36
应付托管费 635013.45
应付销售服务费 170126.37
应付税费 25697.47
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 213973.46
负债合计 94036861.7
所有者权益：
实收基金 1782669473.54
所有者权益合计 4140543328.65
负债和所有者权益合计 4234580190.35
资产：
银行存款 59976779.3
结算备付金 16964365.46
存出保证金 522131.39
交易性金融资产 2509207419.54
股票投资 439135350.87
基金投资 --
债券投资 2070072068.67
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2895469.65
应收利息 5899268.05
应收股利 --
应收申购款 3248310.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2598713743.76
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 300000000.0
应付证券清算款 24965062.92
应付赎回款 13612966.96
应付管理人报酬 1403922.6
应付托管费 374379.33
应付销售服务费 137032.17
应付税费 10582.92
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 117093.91
负债合计 341033702.06
所有者权益：
实收基金 1163488428.27
所有者权益合计 2257680041.7
负债和所有者权益合计 2598713743.76
资产：
银行存款 53777046.51
结算备付金 14163176.99
存出保证金 426264.93
交易性金融资产 1499729203.23
股票投资 256975616.5
基金投资 --
债券投资 1242753586.73
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5996854.46
应收利息 3459395.73
应收股利 --
应收申购款 740745.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1578292687.32
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 90000000.0
应付证券清算款 47438027.65
应付赎回款 6743672.91
应付管理人报酬 868141.01
应付托管费 231504.26
应付销售服务费 129341.73
应付税费 7344.66
应付利息 -44062.09
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 190877.15
负债合计 145972111.83
所有者权益：
实收基金 770468349.64
所有者权益合计 1432320575.49
负债和所有者权益合计 1578292687.32
资产：
银行存款 8195844.75
结算备付金 18450443.69
存出保证金 386217.44
交易性金融资产 1126141038.39
股票投资 176688727.11
基金投资 --
债券投资 949452311.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 37882186.64
应收利息 2981822.58
应收股利 --
应收申购款 2187296.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1196224850.43
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 160000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 100424148.55
应付管理人报酬 631438.84
应付托管费 168383.67
应付销售服务费 156278.46
应付税费 6589.57
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 243442.56
负债合计 262057623.95
所有者权益：
实收基金 610333316.91
所有者权益合计 934167226.48
负债和所有者权益合计 1196224850.43
资产：
银行存款 20600771.4
结算备付金 16329797.31
存出保证金 204074.54
交易性金融资产 1239901509.37
股票投资 199205538.22
基金投资 --
债券投资 1040695971.15
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2973742.04
应收股利 --
应收申购款 1751177.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1281761072.43
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 244000000.0
应付证券清算款 12567322.84
应付赎回款 4940819.74
应付管理人报酬 617092.13
应付托管费 164557.89
应付销售服务费 167726.02
应付税费 7156.92
应付利息 -21302.39
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 191387.99
负债合计 262733033.94
所有者权益：
实收基金 689404961.35
所有者权益合计 1019028038.49
负债和所有者权益合计 1281761072.43
资产：
银行存款 9382553.91
结算备付金 4997488.02
存出保证金 131437.93
交易性金融资产 660016231.94
股票投资 118823372.0
基金投资 --
债券投资 541192859.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2923732.66
应收利息 1097001.51
应收股利 --
应收申购款 728192.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 679276638.81
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 65739000.0
应付证券清算款 7057121.27
应付赎回款 3322418.1
应付管理人报酬 385378.88
应付托管费 102767.68
应付销售服务费 98552.86
应付税费 4121.37
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 292260.0
负债合计 77066133.72
所有者权益：
实收基金 447641418.66
所有者权益合计 602210505.09
负债和所有者权益合计 679276638.81
资产：
银行存款 1995009.61
结算备付金 2391907.68
存出保证金 42108.58
交易性金融资产 213862666.42
股票投资 33968617.0
基金投资 --
债券投资 179894049.42
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 540469.84
应收利息 661290.39
应收股利 --
应收申购款 6747.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 219500200.11
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 27800000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 100669.76
应付管理人报酬 124807.22
应付托管费 33281.91
应付销售服务费 42245.81
应付税费 2101.06
应付利息 -7268.51
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 350001.54
负债合计 28468147.49
所有者权益：
实收基金 170928571.52
所有者权益合计 191032052.62
负债和所有者权益合计 219500200.11
资产：
银行存款 3549753.88
结算备付金 1473424.21
存出保证金 52130.01
交易性金融资产 210071169.44
股票投资 28256228.5
基金投资 --
债券投资 181814940.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6409293.78
应收利息 496013.43
应收股利 --
应收申购款 151751.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 222203536.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 6200000.0
应付证券清算款 4048833.37
应付赎回款 157737.79
应付管理人报酬 132216.97
应付托管费 35257.84
应付销售服务费 44161.78
应付税费 2390.7
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 173580.38
负债合计 10823494.03
所有者权益：
实收基金 175354206.51
所有者权益合计 211380042.54
负债和所有者权益合计 222203536.57
资产：
银行存款 5543780.51
结算备付金 3713757.54
存出保证金 54318.19
交易性金融资产 210468906.31
股票投资 18339020.0
基金投资 --
债券投资 192129886.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3144908.37
应收利息 766624.24
应收股利 --
应收申购款 81526.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 223773822.15
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5100000.0
应付证券清算款 3312741.74
应付赎回款 288811.26
应付管理人报酬 152700.02
应付托管费 40719.98
应付销售服务费 48928.7
应付税费 --
应付利息 -3058.89
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 250103.64
负债合计 9247100.16
所有者权益：
实收基金 165384357.34
所有者权益合计 214526721.99
负债和所有者权益合计 223773822.15
资产：
银行存款 4032937.33
结算备付金 1973719.45
存出保证金 67895.58
交易性金融资产 317669108.86
股票投资 46550952.54
基金投资 --
债券投资 271118156.32
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 380962.4
应收利息 1008254.49
应收股利 --
应收申购款 1685733.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 326818611.35
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 36000000.0
应付证券清算款 649225.98
应付赎回款 215683.38
应付管理人报酬 170220.34
应付托管费 45392.1
应付销售服务费 57475.35
应付税费 --
应付利息 -16090.13
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 178542.0
负债合计 37378864.04
所有者权益：
实收基金 212456273.41
所有者权益合计 289439747.31
负债和所有者权益合计 326818611.35
资产：
银行存款 27583208.82
结算备付金 2091242.8
存出保证金 52117.31
交易性金融资产 316358498.47
股票投资 26668623.14
基金投资 --
债券投资 289689875.33
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 995747.53
应收股利 --
应收申购款 42572.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 347123387.38
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 47000000.0
应付证券清算款 20016666.67
应付赎回款 168473.73
应付管理人报酬 205152.31
应付托管费 54707.28
应付销售服务费 71839.62
应付税费 --
应付利息 1040.47
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 160096.92
负债合计 67729032.21
所有者权益：
实收基金 212470138.89
所有者权益合计 279394355.17
负债和所有者权益合计 347123387.38
资产：
银行存款 5690367.53
结算备付金 11906360.08
存出保证金 82479.74
交易性金融资产 354323418.15
股票投资 29081239.05
基金投资 --
债券投资 325242179.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1559586.89
应收股利 --
应收申购款 68639.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 373630852.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 83000000.0
应付证券清算款 2014485.0
应付赎回款 373233.16
应付管理人报酬 176685.98
应付托管费 47116.26
应付销售服务费 53789.18
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 289031.34
负债合计 86118604.29
所有者权益：
实收基金 210350138.32
所有者权益合计 287512247.91
负债和所有者权益合计 373630852.2
资产：
银行存款 7934853.16
结算备付金 10170646.27
存出保证金 196552.92
交易性金融资产 474876071.94
股票投资 69491679.04
基金投资 --
债券投资 405384392.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 74976158.1
应收利息 805891.1
应收股利 --
应收申购款 68807.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 569028980.94
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 200000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 757809.27
应付管理人报酬 240355.81
应付托管费 64094.86
应付销售服务费 72829.02
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180134.15
负债合计 201400769.19
所有者权益：
实收基金 225290346.35
所有者权益合计 367628211.75
负债和所有者权益合计 569028980.94
资产：
银行存款 4106111.1
结算备付金 47558922.51
存出保证金 885736.97
交易性金融资产 560116696.27
股票投资 95334866.97
基金投资 --
债券投资 464781829.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 41886605.56
应收利息 3668788.14
应收股利 --
应收申购款 205275.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 658428136.11
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 130000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 19288150.23
应付管理人报酬 416069.68
应付托管费 110951.91
应付销售服务费 137397.79
应付税费 --
应付利息 4558.8
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 193244.04
负债合计 150491567.82
所有者权益：
实收基金 291130800.79
所有者权益合计 507936568.29
负债和所有者权益合计 658428136.11
资产：
银行存款 313765721.27
结算备付金 48755431.24
存出保证金 258432.18
交易性金融资产 2321465419.62
股票投资 363644429.96
基金投资 --
债券投资 1957820989.66
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 150000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 5214375.77
应收股利 --
应收申购款 100183071.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2939642451.42
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 470000000.0
应付证券清算款 210502067.15
应付赎回款 155943589.56
应付管理人报酬 949887.5
应付托管费 253303.33
应付销售服务费 311215.88
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 365610.43
负债合计 838785627.2
所有者权益：
实收基金 1298476484.21
所有者权益合计 2100856824.22
负债和所有者权益合计 2939642451.42
资产：
银行存款 4014805.98
结算备付金 39439398.33
存出保证金 279515.01
交易性金融资产 1305340554.22
股票投资 53199768.42
基金投资 --
债券投资 1252140785.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 30939535.76
应收利息 4678737.57
应收股利 --
应收申购款 55612.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1384748159.76
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 401000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1266373.43
应付管理人报酬 594776.52
应付托管费 158607.08
应付销售服务费 138443.5
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 438452.25
负债合计 403700852.75
所有者权益：
实收基金 1120610137.8
所有者权益合计 981047307.01
负债和所有者权益合计 1384748159.76
资产：
银行存款 4295858.36
结算备付金 99065932.88
存出保证金 164986.71
交易性金融资产 1990545911.47
股票投资 173515899.24
基金投资 --
债券投资 1817030012.23
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 151076.85
应收利息 9114324.26
应收股利 --
应收申购款 251226.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2103589316.56
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1120000000.0
应付证券清算款 13541.27
应付赎回款 722755.38
应付管理人报酬 651296.57
应付托管费 173679.13
应付销售服务费 166927.31
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 450134.94
负债合计 1122310791.64
所有者权益：
实收基金 1172122085.25
所有者权益合计 981278524.92
负债和所有者权益合计 2103589316.56
资产：
银行存款 5502868.12
结算备付金 123054749.32
存出保证金 197696.22
交易性金融资产 2587196298.37
股票投资 245632243.37
基金投资 --
债券投资 2341564055.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11929638.21
应收利息 8257046.75
应收股利 71250.0
应收申购款 598238.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2736807785.19
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1274000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 658967.25
应付管理人报酬 938727.82
应付托管费 250327.43
应付销售服务费 168459.45
应付税费 --
应付利息 413135.52
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 448453.18
负债合计 1276993120.12
所有者权益：
实收基金 1599315623.01
所有者权益合计 1459814665.07
负债和所有者权益合计 2736807785.19
资产：
银行存款 28371049.16
结算备付金 36413001.59
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 2678970671.88
股票投资 377147007.48
基金投资 --
债券投资 2301823664.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8818731.38
应收股利 --
应收申购款 17836424.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2770659878.54
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 740000000.0
应付证券清算款 15109053.87
应付赎回款 4165350.0
应付管理人报酬 1274221.01
应付托管费 339792.27
应付销售服务费 273194.36
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 449059.34
负债合计 761664779.37
所有者权益：
实收基金 2111619305.22
所有者权益合计 2008995099.17
负债和所有者权益合计 2770659878.54
资产：
银行存款 4807281.83
结算备付金 21478733.17
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 2838858838.76
股票投资 469366795.86
基金投资 --
债券投资 2369492042.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9842130.34
应收利息 11008760.65
应收股利 --
应收申购款 185188.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2886430933.67
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 470000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 3093602.48
应付管理人报酬 1525373.17
应付托管费 406766.18
应付销售服务费 305036.39
应付税费 --
应付利息 63031.73
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 449515.21
负债合计 475877769.56
所有者权益：
实收基金 2615928679.15
所有者权益合计 2410553164.11
负债和所有者权益合计 2886430933.67
资产：
银行存款 4755904.35
结算备付金 15986776.68
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 2546507738.25
股票投资 445933610.85
基金投资 --
债券投资 2100574127.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12302839.83
应收股利 --
应收申购款 179601.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2579982860.75
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 160000000.0
应付证券清算款 56984.96
应付赎回款 10660383.15
应付管理人报酬 1524774.45
应付托管费 406606.52
应付销售服务费 343691.21
应付税费 --
应付利息 8627.82
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 550270.5
负债合计 173557080.98
所有者权益：
实收基金 2703442853.52
所有者权益合计 2406425779.77
负债和所有者权益合计 2579982860.75
资产：
银行存款 3926340.69
结算备付金 9475601.75
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 3135387672.23
股票投资 575972420.29
基金投资 --
债券投资 2559415251.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15523820.94
应收股利 9086584.5
应收申购款 13250012.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3186900032.13
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 135499855.3
应付证券清算款 16433.53
应付赎回款 5735246.23
应付管理人报酬 1923436.36
应付托管费 512916.35
应付销售服务费 451805.81
应付税费 --
应付利息 6911.82
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 450411.72
负债合计 144659357.24
所有者权益：
实收基金 3072159108.25
所有者权益合计 3042240674.89
负债和所有者权益合计 3186900032.13
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