| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 169476.36 | 48847.16 | 0.40% |
| 年报 | 120629.20 | 32603.80 | 0.37% |
| 第四季度报 | 120629.20 | 31722.59 | 0.36% |
| 第三季度报 | 88906.61 | 8718.41 | 0.11% |
| 中报 | 80188.20 | -7837.21 | 0.09% |
| 第二季度报 | 80188.20 | -5410.12 | 0.06% |
| 第一季度报 | 85598.32 | -2427.08 | 0.03% |
| 年报 | 88025.40 | -31566.13 | 0.26% |
| 第四季度报 | 88025.40 | 5987.94 | 0.07% |
| 第三季度报 | 82037.46 | 39589.74 | 0.93% |
| 中报 | 42447.71 | -77143.82 | 0.65% |
| 第二季度报 | 42447.71 | -18244.60 | 0.30% |
| 第一季度报 | 60692.31 | -58899.22 | 0.49% |
| 年报 | 119591.53 | -59461.79 | 0.33% |
| 第四季度报 | 119591.53 | -35623.51 | 0.23% |
| 第三季度报 | 155215.04 | -17702.69 | 0.10% |
| 中报 | 172917.73 | -6135.60 | 0.03% |
| 2013-07-18第二季度报 | 172917.73 | -6135.60 | 0.03% |
| 2013-04-20第一季度报 | 179053.32 | -- | --% |
| 2013-02-02基金合同生效公告书 | 179053.32 | -- | --% |
