长盛同禧债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-508534.56元 |
| 本期利润 |
-708486.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96761.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
3295625.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-881043.21元 |
| 本期利润 |
-856187.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-396712.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
28695865.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3942518.52元 |
| 本期利润 |
6569976.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
678913.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
50334559.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-527305.18元 |
| 本期利润 |
1983527.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1309031.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3247元 |
| 期末基金资产净值 |
5339973.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3586602.68元 |
| 本期利润 |
-6253713.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73732716.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3229元 |
| 期末基金资产净值 |
302099354.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8379667.07元 |
| 本期利润 |
-9503479.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121020891.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
502030944.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3083364.69元 |
| 本期利润 |
895645.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13979627.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.357元 |
| 期末基金资产净值 |
53140754.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3985937.32元 |
| 本期利润 |
766281.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4216397.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3394元 |
| 期末基金资产净值 |
16639450.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4099376.9元 |
| 本期利润 |
9054030.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3033332.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1724元 |
| 期末基金资产净值 |
22657852.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6977.71元 |
| 本期利润 |
2553026.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-806578.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
37480251.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3158565.9元 |
| 本期利润 |
-429809.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3449727.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
40827546.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2647197.33元 |
| 本期利润 |
1144522.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2427242.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
53990556.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-395537.37元 |
| 本期利润 |
1280035.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5070766.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
66494123.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6292496.16元 |
| 本期利润 |
4893693.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-996389.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
79345754.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
