长盛中小盘精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
861.0 |
| 交易性金融资产 |
11718185.56 |
| 股票投资 |
11718185.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13526509.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
884.03 |
| 应付管理人报酬 |
13177.24 |
| 应付托管费 |
2196.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59979.02 |
| 负债合计 |
465023.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17550329.62 |
| 所有者权益合计 |
13061485.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
13526509.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2043881.58 |
| 结算备付金 |
9535.53 |
| 存出保证金 |
1681.41 |
| 交易性金融资产 |
12289767.86 |
| 股票投资 |
12289767.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30976.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2267.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14378110.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1659.37 |
| 应付管理人报酬 |
17397.3 |
| 应付托管费 |
2899.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40019.21 |
| 负债合计 |
450762.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17500391.2 |
| 所有者权益合计 |
13927348.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
14378110.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2575186.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
595.86 |
| 交易性金融资产 |
11213141.92 |
| 股票投资 |
11201810.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11331.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
483.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13789407.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1288.82 |
| 应付管理人报酬 |
17398.3 |
| 应付托管费 |
2899.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70209.13 |
| 负债合计 |
480583.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17923060.18 |
| 所有者权益合计 |
13308824.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
13789407.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3066052.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2277.58 |
| 交易性金融资产 |
12123083.58 |
| 股票投资 |
12123083.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2758.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15194172.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2218.49 |
| 应付管理人报酬 |
17903.43 |
| 应付托管费 |
2983.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59736.62 |
| 负债合计 |
471629.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18066942.91 |
| 所有者权益合计 |
14722542.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
15194172.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2999780.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76390.33 |
| 交易性金融资产 |
16316330.48 |
| 股票投资 |
16316330.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6376.46 |
| 应收利息 |
291.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228720.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19627889.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69039.0 |
| 应付管理人报酬 |
23847.26 |
| 应付托管费 |
3974.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69155.14 |
| 负债合计 |
564958.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18777616.38 |
| 所有者权益合计 |
19062931.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
19627889.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15851048.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24925.43 |
| 交易性金融资产 |
181433860.61 |
| 股票投资 |
181433860.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
461080.33 |
| 应收利息 |
1426.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11754.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197784094.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22306.72 |
| 应付管理人报酬 |
236741.19 |
| 应付托管费 |
39456.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88416.96 |
| 负债合计 |
895610.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192221440.35 |
| 所有者权益合计 |
196888484.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
197784094.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28242561.85 |
| 结算备付金 |
487041.72 |
| 存出保证金 |
48531.34 |
| 交易性金融资产 |
171585181.17 |
| 股票投资 |
171585181.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
191503.0 |
| 应收利息 |
2483.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7637.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200564940.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
559528.91 |
| 应付管理人报酬 |
233959.23 |
| 应付托管费 |
38993.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69176.11 |
| 负债合计 |
1431189.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193389307.24 |
| 所有者权益合计 |
199133750.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
200564940.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4976559.64 |
| 结算备付金 |
25928.79 |
| 存出保证金 |
2571.75 |
| 交易性金融资产 |
22226131.59 |
| 股票投资 |
22170231.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11991.54 |
| 应收利息 |
469.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27063.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27270715.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61151.76 |
| 应付管理人报酬 |
32587.03 |
| 应付托管费 |
5431.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38955.57 |
| 负债合计 |
538054.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31758284.65 |
| 所有者权益合计 |
26732661.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
27270715.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4018558.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1893.36 |
| 交易性金融资产 |
24521543.04 |
| 股票投资 |
24521543.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
896.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1086.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28543977.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115126.94 |
| 应付管理人报酬 |
35117.49 |
| 应付托管费 |
5852.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69437.86 |
| 负债合计 |
617369.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37378090.13 |
| 所有者权益合计 |
27926608.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
28543977.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7067892.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3895.18 |
| 交易性金融资产 |
23028995.29 |
| 股票投资 |
23028995.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1290.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1632.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30103706.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196.23 |
| 应付管理人报酬 |
35868.26 |
| 应付托管费 |
5978.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38798.45 |
| 负债合计 |
477627.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42432624.86 |
| 所有者权益合计 |
29626079.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
30103706.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10248538.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4766.12 |
| 交易性金融资产 |
18782093.64 |
| 股票投资 |
18782093.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2054.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1511.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29038963.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221520.85 |
| 应付管理人报酬 |
36971.32 |
| 应付托管费 |
6161.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159477.11 |
| 负债合计 |
813228.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46003855.15 |
| 所有者权益合计 |
28225735.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
29038963.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23492123.81 |
| 结算备付金 |
12010.67 |
| 存出保证金 |
8325.58 |
| 交易性金融资产 |
28562843.02 |
| 股票投资 |
28562843.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4202.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22424.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52101929.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9016.63 |
| 应付管理人报酬 |
51124.25 |
| 应付托管费 |
8520.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173440.7 |
| 负债合计 |
635273.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71596474.73 |
| 所有者权益合计 |
51466656.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
52101929.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6950615.91 |
| 结算备付金 |
351.55 |
| 存出保证金 |
12086.35 |
| 交易性金融资产 |
48052688.07 |
| 股票投资 |
45184937.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2867750.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65680.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1723.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55083145.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
351.55 |
| 应付赎回款 |
2039503.18 |
| 应付管理人报酬 |
70473.5 |
| 应付托管费 |
11745.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142805.06 |
| 负债合计 |
2720149.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67083341.15 |
| 所有者权益合计 |
52362995.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
55083145.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3718261.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9436.08 |
| 交易性金融资产 |
41884100.71 |
| 股票投资 |
41884100.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
701.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255333.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45867832.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178709.38 |
| 应付管理人报酬 |
56652.74 |
| 应付托管费 |
9442.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74541.33 |
| 负债合计 |
768447.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59920509.66 |
| 所有者权益合计 |
45099385.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
45867832.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7774949.8 |
| 结算备付金 |
83143.46 |
| 存出保证金 |
13053.03 |
| 交易性金融资产 |
37048525.68 |
| 股票投资 |
37048525.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2015.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8676.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44930363.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53575.85 |
| 应付管理人报酬 |
59315.46 |
| 应付托管费 |
9885.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136059.7 |
| 负债合计 |
673314.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52968028.86 |
| 所有者权益合计 |
44257049.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
44930363.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5732680.46 |
| 结算备付金 |
22797.29 |
| 存出保证金 |
31908.39 |
| 交易性金融资产 |
48135875.55 |
| 股票投资 |
48135875.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3519711.09 |
| 应收利息 |
1138.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136635.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57580746.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1327030.32 |
| 应付管理人报酬 |
65475.82 |
| 应付托管费 |
10912.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69755.45 |
| 负债合计 |
1890960.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56446822.64 |
| 所有者权益合计 |
55689785.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
57580746.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7255030.72 |
| 结算备付金 |
177370.61 |
| 存出保证金 |
129668.75 |
| 交易性金融资产 |
52718769.68 |
| 股票投资 |
52679668.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39101.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
281574.11 |
| 应收利息 |
1669.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124729.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60688812.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117906.33 |
| 应付赎回款 |
182815.22 |
| 应付管理人报酬 |
78373.21 |
| 应付托管费 |
13062.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240045.99 |
| 负债合计 |
1226165.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51949750.41 |
| 所有者权益合计 |
59462646.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
60688812.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41138717.33 |
| 结算备付金 |
2885276.05 |
| 存出保证金 |
122420.43 |
| 交易性金融资产 |
107145433.0 |
| 股票投资 |
29850.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107115583.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3012193.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154304040.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8124.99 |
| 应付赎回款 |
23667899.59 |
| 应付管理人报酬 |
77040.43 |
| 应付托管费 |
12840.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168418.69 |
| 负债合计 |
24499679.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104951470.33 |
| 所有者权益合计 |
129804361.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
154304040.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26388194.37 |
| 结算备付金 |
719810.64 |
| 存出保证金 |
116773.42 |
| 交易性金融资产 |
238943672.76 |
| 股票投资 |
69674172.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169269500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10719454.7 |
| 应收利息 |
4734324.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224215.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281846445.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2831798.82 |
| 应付管理人报酬 |
282416.14 |
| 应付托管费 |
47069.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170023.35 |
| 负债合计 |
11728162.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212276325.59 |
| 所有者权益合计 |
270118283.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
281846445.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38578228.53 |
| 结算备付金 |
4335789.56 |
| 存出保证金 |
73821.18 |
| 交易性金融资产 |
529346896.04 |
| 股票投资 |
115397492.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413949404.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8948413.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28471.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581311620.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185599908.8 |
| 应付证券清算款 |
11434535.95 |
| 应付赎回款 |
3545200.42 |
| 应付管理人报酬 |
392413.65 |
| 应付托管费 |
65402.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
42257.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283497.58 |
| 负债合计 |
201947543.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310947429.01 |
| 所有者权益合计 |
379364077.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
581311620.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3187724.13 |
| 结算备付金 |
6307927.24 |
| 存出保证金 |
47198.49 |
| 交易性金融资产 |
696463315.8 |
| 股票投资 |
18895083.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
677568232.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
970438.24 |
| 应收利息 |
17006642.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723984236.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254281809.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
436115.32 |
| 应付管理人报酬 |
469542.61 |
| 应付托管费 |
78257.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
98656.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167006.07 |
| 负债合计 |
255954623.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444588630.84 |
| 所有者权益合计 |
468029612.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
723984236.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21119324.68 |
| 结算备付金 |
22327267.01 |
| 存出保证金 |
95975.28 |
| 交易性金融资产 |
799524589.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799524589.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15196695.81 |
| 应收利息 |
17491198.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875755645.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279033790.0 |
| 应付证券清算款 |
22117925.76 |
| 应付赎回款 |
1751854.73 |
| 应付管理人报酬 |
599205.66 |
| 应付托管费 |
99867.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
388787.34 |
| 应付利息 |
72156.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363324.9 |
| 负债合计 |
304460442.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567827938.65 |
| 所有者权益合计 |
571295202.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
875755645.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35733213.72 |
| 结算备付金 |
58146777.52 |
| 存出保证金 |
64290.42 |
| 交易性金融资产 |
1359824084.44 |
| 股票投资 |
3358500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1356465584.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31034054.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
692.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1484803113.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
537999683.2 |
| 应付证券清算款 |
26762539.79 |
| 应付赎回款 |
8035259.24 |
| 应付管理人报酬 |
938069.96 |
| 应付托管费 |
156344.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
387309.56 |
| 应付利息 |
140497.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234452.03 |
| 负债合计 |
574735372.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881056364.17 |
| 所有者权益合计 |
910067741.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1484803113.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458130802.75 |
| 结算备付金 |
4118253.11 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1067382684.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1067382684.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4719554.15 |
| 应收利息 |
14619034.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4554.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1549224883.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342499851.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2690190.57 |
| 应付管理人报酬 |
1233124.14 |
| 应付托管费 |
205520.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47337.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486983.18 |
| 负债合计 |
347169854.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1186428909.92 |
| 所有者权益合计 |
1202055028.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1549224883.12 |
