长盛添利30天理财债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1262967.1 |
| 结算备付金 |
142727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9001261.0 |
| 应收利息 |
1259.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10408215.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1155.19 |
| 应付托管费 |
342.29 |
| 应付销售服务费 |
1197.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
2695.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10405519.65 |
| 所有者权益合计 |
10405519.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
10408215.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47272848.86 |
| 结算备付金 |
232500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
100151.48 |
| 应收利息 |
124821.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52331322.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12531.72 |
| 应付托管费 |
3713.07 |
| 应付销售服务费 |
3502.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
299204.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52032117.7 |
| 所有者权益合计 |
52032117.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
52331322.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10944489.71 |
| 结算备付金 |
173500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3013303.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3013303.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55571.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19286864.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
699861.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8781.34 |
| 应付托管费 |
2601.89 |
| 应付销售服务费 |
4708.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163188.13 |
| 负债合计 |
879543.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18407320.51 |
| 所有者权益合计 |
18407320.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
19286864.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57817306.94 |
| 结算备付金 |
413809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20000417.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20000417.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12200134.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
773977.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91237645.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
499297.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16859.73 |
| 应付托管费 |
4995.5 |
| 应付销售服务费 |
8069.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
860713.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90376931.34 |
| 所有者权益合计 |
90376931.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
91237645.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79373662.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30006537.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30006537.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19950129.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
642503.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130015832.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25022.9 |
| 应付托管费 |
7414.21 |
| 应付销售服务费 |
25061.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189481.51 |
| 负债合计 |
258072.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129757760.72 |
| 所有者权益合计 |
129757760.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
130015832.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1016957214.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209953614.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209953614.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3242633.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1868000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1232021462.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97999751.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
431044.3 |
| 应付托管费 |
127716.83 |
| 应付销售服务费 |
347169.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10452.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51500.0 |
| 负债合计 |
98975800.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133045662.16 |
| 所有者权益合计 |
1133045662.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1232021462.59 |
