大成策略回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
80400.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2097348927.41 |
| 股票投资 |
2097348927.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4459264.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3539430979.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4667649.52 |
| 应付管理人报酬 |
3467306.37 |
| 应付托管费 |
577884.41 |
| 应付销售服务费 |
381348.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716581.98 |
| 负债合计 |
9810770.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3154849349.24 |
| 所有者权益合计 |
3529620209.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3539430979.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800506011.5 |
| 结算备付金 |
1863238.62 |
| 存出保证金 |
612037.9 |
| 交易性金融资产 |
1220110748.95 |
| 股票投资 |
1220110748.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1412836.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8839567.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2033344440.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2005951.41 |
| 应付赎回款 |
2484043.38 |
| 应付管理人报酬 |
2340614.44 |
| 应付托管费 |
390102.43 |
| 应付销售服务费 |
32392.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309039.68 |
| 负债合计 |
8562143.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1723306772.2 |
| 所有者权益合计 |
2024782297.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2033344440.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566890005.73 |
| 结算备付金 |
1030625.07 |
| 存出保证金 |
190715.64 |
| 交易性金融资产 |
900179648.67 |
| 股票投资 |
850257802.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49921846.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25571634.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1493862629.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76759040.65 |
| 应付赎回款 |
337628.47 |
| 应付管理人报酬 |
1520215.5 |
| 应付托管费 |
253369.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1275756.69 |
| 负债合计 |
80146010.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269548300.46 |
| 所有者权益合计 |
1413716619.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1493862629.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144735916.2 |
| 结算备付金 |
28002.49 |
| 存出保证金 |
155457.28 |
| 交易性金融资产 |
834867414.6 |
| 股票投资 |
794607067.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40260347.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59985985.21 |
| 应收证券清算款 |
310473.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
942931.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1041026181.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1154999.96 |
| 应付管理人报酬 |
1329379.07 |
| 应付托管费 |
221563.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478246.26 |
| 负债合计 |
3184192.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961793205.5 |
| 所有者权益合计 |
1037841988.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1041026181.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453326246.99 |
| 结算备付金 |
556785.05 |
| 存出保证金 |
109816.52 |
| 交易性金融资产 |
703915686.52 |
| 股票投资 |
664118686.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39797000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
213538.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710235.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158832309.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25904265.89 |
| 应付赎回款 |
1026096.29 |
| 应付管理人报酬 |
1229111.94 |
| 应付托管费 |
204851.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472440.94 |
| 负债合计 |
29137560.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
823504686.48 |
| 所有者权益合计 |
1129694749.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158832309.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176472284.32 |
| 结算备付金 |
268603.46 |
| 存出保证金 |
125495.16 |
| 交易性金融资产 |
563250584.6 |
| 股票投资 |
558164584.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5086000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1468348.0 |
| 应收利息 |
143105.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
552196.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742280617.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1999840.8 |
| 应付赎回款 |
1339959.26 |
| 应付管理人报酬 |
908024.03 |
| 应付托管费 |
151337.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370055.84 |
| 负债合计 |
5010741.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591990877.35 |
| 所有者权益合计 |
737269875.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
742280617.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253666204.58 |
| 结算备付金 |
474018.28 |
| 存出保证金 |
197655.87 |
| 交易性金融资产 |
569435758.59 |
| 股票投资 |
517112008.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52323750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
602638.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396728.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824773004.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3637309.03 |
| 应付管理人报酬 |
1074466.98 |
| 应付托管费 |
179077.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487273.19 |
| 负债合计 |
5666546.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641763102.2 |
| 所有者权益合计 |
819106458.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
824773004.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361888957.38 |
| 结算备付金 |
1151337.56 |
| 存出保证金 |
514598.43 |
| 交易性金融资产 |
625988091.02 |
| 股票投资 |
625227051.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
761040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26212637.09 |
| 应收利息 |
71309.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2006816.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1017833748.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7985810.05 |
| 应付管理人报酬 |
1255313.24 |
| 应付托管费 |
209218.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393652.51 |
| 负债合计 |
10742643.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
919737772.38 |
| 所有者权益合计 |
1007091104.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1017833748.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136838021.88 |
| 结算备付金 |
832492.34 |
| 存出保证金 |
242686.66 |
| 交易性金融资产 |
1394620340.26 |
| 股票投资 |
1393952932.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667408.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31046.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2267685.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1534832273.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1520829.94 |
| 应付赎回款 |
7269626.31 |
| 应付管理人报酬 |
2020960.5 |
| 应付托管费 |
336826.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414380.9 |
| 负债合计 |
12209381.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1350237590.11 |
| 所有者权益合计 |
1522622892.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1534832273.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273160764.46 |
| 结算备付金 |
708216.83 |
| 存出保证金 |
545242.18 |
| 交易性金融资产 |
1459472565.34 |
| 股票投资 |
1459472565.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56255.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
841636.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1734784680.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6032802.17 |
| 应付赎回款 |
1632637.41 |
| 应付管理人报酬 |
2065484.55 |
| 应付托管费 |
344247.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386861.27 |
| 负债合计 |
11209059.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771447564.7 |
| 所有者权益合计 |
1723575621.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1734784680.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297837219.31 |
| 结算备付金 |
1369901.92 |
| 存出保证金 |
550957.0 |
| 交易性金融资产 |
1767755834.55 |
| 股票投资 |
1765997859.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757974.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72635.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6281365.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2073867913.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4119715.59 |
| 应付赎回款 |
603407.24 |
| 应付管理人报酬 |
2705308.55 |
| 应付托管费 |
450884.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
591892.68 |
| 负债合计 |
9318280.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2481757731.63 |
| 所有者权益合计 |
2064549633.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2073867913.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487005341.69 |
| 结算备付金 |
1455858.72 |
| 存出保证金 |
843879.52 |
| 交易性金融资产 |
2495773164.7 |
| 股票投资 |
2493987169.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1785994.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109084.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8503063.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2993690392.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17137498.81 |
| 应付管理人报酬 |
3896300.23 |
| 应付托管费 |
649383.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526749.78 |
| 负债合计 |
23362613.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2908466606.25 |
| 所有者权益合计 |
2970327778.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2993690392.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229719856.61 |
| 结算备付金 |
3712656.49 |
| 存出保证金 |
408865.34 |
| 交易性金融资产 |
2604616440.35 |
| 股票投资 |
2602835862.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1780577.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200160300.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145110.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111974078.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3150737307.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3293065.21 |
| 应付赎回款 |
4570156.87 |
| 应付管理人报酬 |
3651406.84 |
| 应付托管费 |
608567.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586640.07 |
| 负债合计 |
13896727.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2544128138.34 |
| 所有者权益合计 |
3136840579.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3150737307.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196731890.27 |
| 结算备付金 |
1764315.02 |
| 存出保证金 |
461997.02 |
| 交易性金融资产 |
1240437284.1 |
| 股票投资 |
1238435908.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2001375.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
395540517.77 |
| 应收证券清算款 |
877467.94 |
| 应收利息 |
148659.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10848758.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1846810889.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3610350.61 |
| 应付赎回款 |
1173293.76 |
| 应付管理人报酬 |
2144094.99 |
| 应付托管费 |
357349.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444943.04 |
| 负债合计 |
8585932.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1731259546.07 |
| 所有者权益合计 |
1838224957.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1846810889.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165250403.16 |
| 结算备付金 |
464002.41 |
| 存出保证金 |
197382.02 |
| 交易性金融资产 |
697442225.14 |
| 股票投资 |
695575170.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1867054.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47014.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180203771.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043604797.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51902398.67 |
| 应付赎回款 |
265111.23 |
| 应付管理人报酬 |
1032076.52 |
| 应付托管费 |
172012.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415571.97 |
| 负债合计 |
54238342.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769982245.28 |
| 所有者权益合计 |
989366455.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043604797.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114163840.74 |
| 结算备付金 |
656651.34 |
| 存出保证金 |
162401.95 |
| 交易性金融资产 |
330807430.65 |
| 股票投资 |
328936701.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1870728.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23344.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799882.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446613552.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1208.39 |
| 应付赎回款 |
649078.5 |
| 应付管理人报酬 |
525858.46 |
| 应付托管费 |
87643.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503748.41 |
| 负债合计 |
2085260.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367819644.51 |
| 所有者权益合计 |
444528291.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
446613552.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108988767.9 |
| 结算备付金 |
92145.11 |
| 存出保证金 |
180336.19 |
| 交易性金融资产 |
368905858.39 |
| 股票投资 |
368905858.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22764.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115395.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478305267.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2374136.34 |
| 应付赎回款 |
1336926.24 |
| 应付管理人报酬 |
614445.21 |
| 应付托管费 |
102407.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424010.28 |
| 负债合计 |
4942692.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259048764.66 |
| 所有者权益合计 |
473362574.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
478305267.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42755675.06 |
| 结算备付金 |
763192.54 |
| 存出保证金 |
207337.98 |
| 交易性金融资产 |
495854223.22 |
| 股票投资 |
495854223.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9650398.29 |
| 应收利息 |
2591.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
878293.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550111711.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30128.67 |
| 应付赎回款 |
10538348.39 |
| 应付管理人报酬 |
783076.53 |
| 应付托管费 |
130512.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564458.3 |
| 负债合计 |
12601654.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290747910.03 |
| 所有者权益合计 |
537510056.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
550111711.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64219550.79 |
| 结算备付金 |
370794.09 |
| 存出保证金 |
141707.67 |
| 交易性金融资产 |
549574964.79 |
| 股票投资 |
519532964.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30042000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2366347.42 |
| 应收利息 |
407535.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37067.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617117967.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1309720.37 |
| 应付管理人报酬 |
797246.87 |
| 应付托管费 |
132874.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
637444.14 |
| 负债合计 |
3309681.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455461265.97 |
| 所有者权益合计 |
613808286.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
617117967.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61470113.27 |
| 结算备付金 |
412487.03 |
| 存出保证金 |
264862.2 |
| 交易性金融资产 |
668702453.11 |
| 股票投资 |
648698453.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20004000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
615436.47 |
| 应收利息 |
745138.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62494.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732272984.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1031.53 |
| 应付赎回款 |
891878.61 |
| 应付管理人报酬 |
884947.49 |
| 应付托管费 |
147491.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442370.45 |
| 负债合计 |
2761692.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698525125.51 |
| 所有者权益合计 |
729511292.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
732272984.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39048546.74 |
| 结算备付金 |
1713738.69 |
| 存出保证金 |
451593.42 |
| 交易性金融资产 |
824044621.05 |
| 股票投资 |
784216621.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39828000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1395989.49 |
| 应收利息 |
424779.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20434375.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
887513645.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1946599.25 |
| 应付赎回款 |
1787098.49 |
| 应付管理人报酬 |
1091946.87 |
| 应付托管费 |
181991.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437836.43 |
| 负债合计 |
6508664.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824929105.69 |
| 所有者权益合计 |
881004980.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
887513645.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155739071.75 |
| 结算备付金 |
2720344.25 |
| 存出保证金 |
369454.66 |
| 交易性金融资产 |
645082293.09 |
| 股票投资 |
642174811.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2907481.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
798289.91 |
| 应收利息 |
55921.81 |
| 应收股利 |
545911.94 |
| 应收申购款 |
234482.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885545769.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80000000.0 |
| 应付赎回款 |
541838.28 |
| 应付管理人报酬 |
1037890.24 |
| 应付托管费 |
172981.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449272.76 |
| 负债合计 |
83159410.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930735535.8 |
| 所有者权益合计 |
802386358.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
885545769.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221848836.43 |
| 结算备付金 |
1843328.45 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
669417426.3 |
| 股票投资 |
669417426.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51200.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221371.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893632163.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2075.01 |
| 应付赎回款 |
817717.31 |
| 应付管理人报酬 |
1114410.53 |
| 应付托管费 |
185735.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452275.72 |
| 负债合计 |
4065671.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034314745.44 |
| 所有者权益合计 |
889566492.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
893632163.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95712733.06 |
| 结算备付金 |
684916.57 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
878464507.58 |
| 股票投资 |
878464507.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19330.26 |
| 应收股利 |
53984.16 |
| 应收申购款 |
338161.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975523633.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3980115.21 |
| 应付赎回款 |
130217.89 |
| 应付管理人报酬 |
1214574.05 |
| 应付托管费 |
202428.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449234.08 |
| 负债合计 |
7223315.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158159633.34 |
| 所有者权益合计 |
968300317.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
975523633.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169333017.02 |
| 结算备付金 |
2220706.63 |
| 存出保证金 |
800766.92 |
| 交易性金融资产 |
798380371.69 |
| 股票投资 |
798380371.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29673057.76 |
| 应收利息 |
34456.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196050.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000638426.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214783.11 |
| 应付管理人报酬 |
1615684.57 |
| 应付托管费 |
269280.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650572.75 |
| 负债合计 |
4125033.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1181598437.29 |
| 所有者权益合计 |
996513393.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000638426.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305659186.35 |
| 结算备付金 |
222268.59 |
| 存出保证金 |
1522912.4 |
| 交易性金融资产 |
1552177391.77 |
| 股票投资 |
1552177391.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54718.78 |
| 应收股利 |
672000.0 |
| 应收申购款 |
4253467.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1864561945.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23913126.7 |
| 应付赎回款 |
1848571.5 |
| 应付管理人报酬 |
2178516.51 |
| 应付托管费 |
363086.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452401.86 |
| 负债合计 |
30039577.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1677586684.24 |
| 所有者权益合计 |
1834522368.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1864561945.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368255633.34 |
| 结算备付金 |
6738944.91 |
| 存出保证金 |
1375596.41 |
| 交易性金融资产 |
2061111590.2 |
| 股票投资 |
2056818241.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4293349.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68567.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3838869.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2441389201.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11202865.89 |
| 应付赎回款 |
737757.2 |
| 应付管理人报酬 |
2828944.0 |
| 应付托管费 |
471490.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352207.37 |
| 负债合计 |
19901858.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017888903.81 |
| 所有者权益合计 |
2421487342.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2441389201.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343836422.44 |
| 结算备付金 |
1337077.75 |
| 存出保证金 |
843828.52 |
| 交易性金融资产 |
1121055794.51 |
| 股票投资 |
1121055794.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65850.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2427666.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1469566640.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20312228.01 |
| 应付赎回款 |
883339.81 |
| 应付管理人报酬 |
1847490.34 |
| 应付托管费 |
307915.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429335.6 |
| 负债合计 |
25381837.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1521331448.43 |
| 所有者权益合计 |
1444184802.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1469566640.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72969519.81 |
| 结算备付金 |
7614934.13 |
| 存出保证金 |
1313855.79 |
| 交易性金融资产 |
1090375662.44 |
| 股票投资 |
1090375662.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9448283.35 |
| 应收利息 |
22992.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10891753.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1192637001.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16148652.56 |
| 应付赎回款 |
6297828.45 |
| 应付管理人报酬 |
1359264.22 |
| 应付托管费 |
226544.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328685.56 |
| 负债合计 |
26508690.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088457457.37 |
| 所有者权益合计 |
1166128310.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1192637001.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33091351.87 |
| 结算备付金 |
1291659.0 |
| 存出保证金 |
995172.94 |
| 交易性金融资产 |
436156935.32 |
| 股票投资 |
426086935.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4330215.45 |
| 应收利息 |
261341.77 |
| 应收股利 |
158186.07 |
| 应收申购款 |
6567165.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482852028.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8511112.65 |
| 应付管理人报酬 |
468599.63 |
| 应付托管费 |
78099.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460597.25 |
| 负债合计 |
10585415.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414590378.89 |
| 所有者权益合计 |
472266613.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
482852028.4 |
