| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 122366599.61 |
| 1.利息收入 | 719274.15 |
| 存款利息收入 | 719274.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108162772.54 |
| 股票投资收益 | -49916567.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158079339.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12514258.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970294.49 |
| 减：二、费用 | 29920239.88 |
| 1.管理人报酬 | 24354465.9 |
| 2.托管费 | 4870893.16 |
| 3.销售服务费 | 446625.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248255.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92446359.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92446359.73 |
| 一、收入： | 156100897.79 |
| 1.利息收入 | 338071.4 |
| 存款利息收入 | 338071.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104250525.55 |
| 股票投资收益 | 22554923.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81695602.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50913503.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598797.15 |
| 减：二、费用 | 13527002.89 |
| 1.管理人报酬 | 11054997.33 |
| 2.托管费 | 2210999.44 |
| 3.销售服务费 | 138038.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122967.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142573894.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142573894.9 |
| 一、收入： | -61789769.14 |
| 1.利息收入 | 558215.24 |
| 存款利息收入 | 558215.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74173358.41 |
| 股票投资收益 | -78314168.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1302413.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151185113.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137844398.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1323056.07 |
| 减：二、费用 | 29729829.48 |
| 1.管理人报酬 | 24219709.33 |
| 2.托管费 | 4843941.81 |
| 3.销售服务费 | 381997.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284180.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91519598.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91519598.62 |
| 一、收入： | 2889859.13 |
| 1.利息收入 | 237636.61 |
| 存款利息收入 | 237636.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68731290.52 |
| 股票投资收益 | -20535660.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1031452.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88235499.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66912206.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833138.5 |
| 减：二、费用 | 16043166.3 |
| 1.管理人报酬 | 13037506.6 |
| 2.托管费 | 2607501.29 |
| 3.销售服务费 | 254982.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143175.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13153307.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13153307.17 |
| 一、收入： | 443587841.5 |
| 1.利息收入 | 1326902.09 |
| 存款利息收入 | 472107.57 |
| 债券利息收入 | 854794.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412277696.55 |
| 股票投资收益 | 305594937.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106682758.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28188706.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1794536.3 |
| 减：二、费用 | 28958876.94 |
| 1.管理人报酬 | 20565280.27 |
| 2.托管费 | 4113055.99 |
| 3.销售服务费 | 89086.64 |
| 4.交易费用 | 3909631.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281822.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
414628964.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
414628964.56 |
| 一、收入： | 334850310.99 |
| 1.利息收入 | 271751.49 |
| 存款利息收入 | 271751.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89529843.3 |
| 股票投资收益 | 40767298.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48762545.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244167963.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880752.29 |
| 减：二、费用 | 11700588.6 |
| 1.管理人报酬 | 9107691.71 |
| 2.托管费 | 1821538.24 |
| 3.销售服务费 | 27897.21 |
| 4.交易费用 | 603068.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140392.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323149722.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323149722.39 |
| 一、收入： | 290781941.37 |
| 1.利息收入 | 855145.06 |
| 存款利息收入 | 840531.36 |
| 债券利息收入 | 14613.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322543535.78 |
| 股票投资收益 | 222134996.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100400528.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35024190.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2407451.23 |
| 减：二、费用 | 27045975.52 |
| 1.管理人报酬 | 17434586.28 |
| 2.托管费 | 3486917.32 |
| 3.销售服务费 | 43455.46 |
| 4.交易费用 | 5789669.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291346.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263735965.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263735965.85 |
| 一、收入： | -76471919.0 |
| 1.利息收入 | 541449.97 |
| 存款利息收入 | 526836.27 |
| 债券利息收入 | 14613.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75650882.08 |
| 股票投资收益 | 15416501.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60226370.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153595384.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
931133.17 |
| 减：二、费用 | 12160115.68 |
| 1.管理人报酬 | 8347687.17 |
| 2.托管费 | 1669537.43 |
| 3.销售服务费 | 24877.87 |
| 4.交易费用 | 1983646.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134366.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88632034.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88632034.68 |
| 一、收入： | 113628173.33 |
| 1.利息收入 | 915378.3 |
| 存款利息收入 | 357970.08 |
| 债券利息收入 | 557408.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45389660.05 |
| 股票投资收益 | 916421.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44473238.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66329884.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
993250.7 |
| 减：二、费用 | 13534451.89 |
| 1.管理人报酬 | 7929339.09 |
| 2.托管费 | 1585867.8 |
| 3.销售服务费 | 3583.6 |
| 4.交易费用 | 3787423.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228238.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100093721.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100093721.44 |
| 一、收入： | 51370957.71 |
| 1.利息收入 | 301670.2 |
| 存款利息收入 | 128393.49 |
| 债券利息收入 | 173276.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28754566.0 |
| 股票投资收益 | 4136693.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24617872.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21986227.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328493.83 |
| 减：二、费用 | 4402543.61 |
| 1.管理人报酬 | 2573941.44 |
| 2.托管费 | 514788.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1214686.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99127.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46968414.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46968414.1 |
| 一、收入： | -28648808.04 |
| 1.利息收入 | 118774.41 |
| 存款利息收入 | 118714.45 |
| 债券利息收入 | 59.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7717096.53 |
| 股票投资收益 | 798573.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10086.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6928609.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36614294.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129615.94 |
| 减：二、费用 | 2778821.21 |
| 1.管理人报酬 | 1585921.22 |
| 2.托管费 | 317184.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 521125.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354590.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31427629.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31427629.25 |
| 一、收入： | -16940208.69 |
| 1.利息收入 | 55350.43 |
| 存款利息收入 | 55290.47 |
| 债券利息收入 | 59.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8977231.21 |
| 股票投资收益 | 5868010.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10086.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3119306.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26054186.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81396.32 |
| 减：二、费用 | 1232666.92 |
| 1.管理人报酬 | 763216.32 |
| 2.托管费 | 152643.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140693.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176113.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18172875.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18172875.61 |
| 一、收入： | 39397477.3 |
| 1.利息收入 | 93833.48 |
| 存款利息收入 | 93814.37 |
| 债券利息收入 | 19.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32598100.77 |
| 股票投资收益 | 27201433.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5396533.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6545810.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159732.76 |
| 减：二、费用 | 2387930.17 |
| 1.管理人报酬 | 1309610.56 |
| 2.托管费 | 261922.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529558.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286838.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37009547.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37009547.13 |
| 一、收入： | 22278342.85 |
| 1.利息收入 | 41635.17 |
| 存款利息收入 | 41635.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10765254.26 |
| 股票投资收益 | 7607602.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3157651.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11388701.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82751.56 |
| 减：二、费用 | 1119332.91 |
| 1.管理人报酬 | 590150.38 |
| 2.托管费 | 118030.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268035.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143117.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21159009.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21159009.94 |
| 一、收入： | -3794516.77 |
| 1.利息收入 | 45743.06 |
| 存款利息收入 | 45743.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6686972.16 |
| 股票投资收益 | 3648147.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3038824.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10546649.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19417.45 |
| 减：二、费用 | 1233783.68 |
| 1.管理人报酬 | 707757.24 |
| 2.托管费 | 141551.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95641.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288833.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5028300.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5028300.45 |
| 一、收入： | -13569062.81 |
| 1.利息收入 | 23659.13 |
| 存款利息收入 | 23659.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1698179.22 |
| 股票投资收益 | 138027.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1560151.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15298504.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7603.48 |
| 减：二、费用 | 558223.04 |
| 1.管理人报酬 | 339188.45 |
| 2.托管费 | 67837.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4157.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147038.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14127285.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14127285.85 |
| 一、收入： | 47191531.38 |
| 1.利息收入 | 63887.28 |
| 存款利息收入 | 63887.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63735446.09 |
| 股票投资收益 | 60593875.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3141570.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16804029.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196227.76 |
| 减：二、费用 | 2046472.89 |
| 1.管理人报酬 | 1050869.52 |
| 2.托管费 | 210173.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413203.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372225.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45145058.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45145058.49 |
| 一、收入： | 69966415.27 |
| 1.利息收入 | 38248.66 |
| 存款利息收入 | 38248.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42747760.38 |
| 股票投资收益 | 40592599.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2155160.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27039822.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140583.58 |
| 减：二、费用 | 1204943.69 |
| 1.管理人报酬 | 651490.81 |
| 2.托管费 | 130298.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232885.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190268.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68761471.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68761471.58 |
| 一、收入： | 75572407.0 |
| 1.利息收入 | 103162.06 |
| 存款利息收入 | 103162.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23813538.46 |
| 股票投资收益 | 18540930.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5272608.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51617111.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38595.04 |
| 减：二、费用 | 2461819.4 |
| 1.管理人报酬 | 1281207.65 |
| 2.托管费 | 256241.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 570453.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353916.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73110587.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73110587.6 |
| 一、收入： | 685611.52 |
| 1.利息收入 | 52006.89 |
| 存款利息收入 | 52006.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-586060.66 |
| 股票投资收益 | -3698369.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3112308.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1205823.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13841.65 |
| 减：二、费用 | 1031049.51 |
| 1.管理人报酬 | 624471.8 |
| 2.托管费 | 124894.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101780.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179902.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345437.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345437.99 |
| 一、收入： | -13656046.09 |
| 1.利息收入 | 116966.34 |
| 存款利息收入 | 116966.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6739772.02 |
| 股票投资收益 | -13425904.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6686132.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7079557.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46317.57 |
| 减：二、费用 | 2753357.38 |
| 1.管理人报酬 | 1556138.11 |
| 2.托管费 | 311227.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523238.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362752.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16409403.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16409403.47 |
| 一、收入： | -23747406.98 |
| 1.利息收入 | 61786.64 |
| 存款利息收入 | 61786.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3618379.12 |
| 股票投资收益 | -662638.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4281017.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27454936.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27363.69 |
| 减：二、费用 | 1280466.43 |
| 1.管理人报酬 | 841305.61 |
| 2.托管费 | 168261.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90971.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179927.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25027873.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25027873.41 |
| 一、收入： | 20654666.93 |
| 1.利息收入 | 110911.97 |
| 存款利息收入 | 110911.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35868963.19 |
| 股票投资收益 | -41764870.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5895907.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56351157.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61560.44 |
| 减：二、费用 | 2988476.69 |
| 1.管理人报酬 | 1731864.24 |
| 2.托管费 | 346372.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 528617.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381622.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17666190.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17666190.24 |
| 一、收入： | 8941206.15 |
| 1.利息收入 | 60266.77 |
| 存款利息收入 | 60266.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23147560.59 |
| 股票投资收益 | -27226390.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4078829.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31974486.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54013.58 |
| 减：二、费用 | 1669275.98 |
| 1.管理人报酬 | 948265.41 |
| 2.托管费 | 189653.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 341056.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190301.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7271930.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7271930.17 |
| 一、收入： | -64862941.66 |
| 1.利息收入 | 156660.71 |
| 存款利息收入 | 156660.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8668173.82 |
| 股票投资收益 | -15363123.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6694949.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56659800.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308372.22 |
| 减：二、费用 | 4611540.15 |
| 1.管理人报酬 | 2619440.61 |
| 2.托管费 | 523888.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1082569.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385641.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69474481.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69474481.81 |
| 一、收入： | 2846568.22 |
| 1.利息收入 | 89118.82 |
| 存款利息收入 | 89118.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5313339.09 |
| 股票投资收益 | -235143.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5548483.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2823851.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267961.65 |
| 减：二、费用 | 2928652.35 |
| 1.管理人报酬 | 1490004.36 |
| 2.托管费 | 298000.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 938676.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201970.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82084.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82084.13 |
| 一、收入： | 46076827.95 |
| 1.利息收入 | 3078122.14 |
| 存款利息收入 | 3071385.54 |
| 债券利息收入 | 6736.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43527922.25 |
| 股票投资收益 | 22194080.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1507139.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19826702.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9242018.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8712802.53 |
| 减：二、费用 | 14949007.7 |
| 1.管理人报酬 | 8932459.72 |
| 2.托管费 | 1769038.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4085864.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161645.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31127820.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31127820.25 |
| 一、收入： | -258602516.77 |
| 1.利息收入 | 2829520.81 |
| 存款利息收入 | 2824771.61 |
| 债券利息收入 | 4749.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8046707.26 |
| 股票投资收益 | -6216836.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58649.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14204894.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-276411153.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6932408.85 |
| 减：二、费用 | 7726456.62 |
| 1.管理人报酬 | 5126639.68 |
| 2.托管费 | 1007873.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1509006.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82936.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266328973.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266328973.39 |
